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兴业投资：利率预期巨变 非农前震荡看待7 c! v+ ~* Z z' H! n
W! m$ N' F' t- t9 g9 A' ]2023年6月1日! W; }- n2 G& c) D6 h
1 d" e Y2 r5 A' {' B基本面
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隔夜市场对美联储利率预期出现剧烈变化，先是就业数据推动加息预期飙涨，接着美联储官员意外鸽派讲话，使得6月不加息预期快速飙升，美元冲高回落仍在上周高位震荡。欧洲通胀全线下滑，打压欧元，而欧镑交叉盘推动英镑走高。商品货币澳元和纽元一度受中国经济数据不佳影响下行，纽约尾盘回升使得当天录得带下影线阴烛，而加元则受加拿大强劲GDP推动明显走强。& p$ h* x! N5 v1 y" L
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数据显示，美国4月职位空缺人数意外大涨至1010.3万，大幅超过预期940万，创下最近三个月新高。这凸显了美国用工需求仍然强劲，就业市场仍难以降温。数据后，市场预计美联储6月加息有超过70%的可能性，超过数据前略高于60%的水平。
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不过，美联储理事杰斐逊表示，表示，在即将召开的会议上若保持美联储政策利率不变，不应被视为利率已达到本轮紧缩周期的峰值;不加息将有时间来评估数据。费城联储主席哈克的讲话也进一步削弱了6月加息的可能性。他表示，可以跳过一次加息，这将是一次跳过，而不是暂停加息。美联储官员突然放鸽，使得市场预计美联储6月不加息的可能性从此前的33%飙升到73.6%。/ @7 R- K0 [. U7 q& q) n# m" w! r. v' z
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市场对美联储利率预期的迅速转换，表明当前市场处于非理性状态，在接下来两天仍将有多位美联储官员讲话，同时，美国还将公布众多就业市场相关数据，市场将可能受到影响剧烈波动。' Z# H. e% S* _( g2 R3 n% A
- S. ~+ u& V J6 @0 G2 `6 e美国债务上限方面暂时进展顺利，众议院在程序性投票环节中批准议案进入议事辩论，为债务上限协议交由众议院全体表决扫清了道路。若众议院全体投票通过，参议院将就议案进行投票表决，其有望到周五晚间通过法案，之后将递交美国总统拜登签字。继续关注相关进展。
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技术面' p/ m1 ~- D% K7 Q: d; M0 Q
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欧元/美元% N: _# ?5 \& y
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日图震荡偏弱，上方仍受下行均线打压，随机指标倾向走高，需要上行突破MA10才能扭转5月高点以来跌势。4小时图重心继续下移，下行势头维持完好。小时图V型反转，但仍处于压力线下方。日内建议维持在1.0730下方做空，紧设止损，寻求1.0650下方企稳反手做多机会。. [9 e w' N- \8 F7 e
( o' g% s Z2 l: I/ D ]
支撑位 ：1.0650 1.0630 1.0600: } `- x3 S- P( K X x6 P
0 B8 L' y: L$ s
阻力位： 1.0730 1.0760 1.08008 V0 q, E& ^9 ?1 f I
" i9 S: V) i6 q9 o+ B英镑/美元 Y( w1 l5 [5 v. B% z- q) @
7 y% A8 Q r# w* u" z; u9 e6 |" Q1 P
日图在MA100上方企稳反弹，随机指标倾向走高，但需要有效突破MA20才能确认逆转5月高点以来的跌势。4小时图先抑后扬，重测1.2450一线阻力。小时图回踩在潜在上行趋势线寻得支持企稳反弹重测1.2450一线，多头略占主导。日内建议关注1.2450一线阻力表现决定进一步方向。
) s* s: Y; m6 {! |
3 y. ?1 e% B7 n; ~- d0 ]# K支撑位：1.2400 1.2350 1.2330& h) Q/ w9 ?9 Y, X. A
# {& i9 t: Z4 \阻力位：1.2450 1.2470 1.25007 V# v0 @4 o' E& W6 q
- J9 A8 h$ o7 P Q美元/日元- C2 Z8 }, G, A% `( Z( V
' K4 `" z4 i/ a% Y) Q( D
日图在141.00下方受阻回落，随机指标回到中性区域走低，维持在MA10下方将继续下行。4小时图多空拉锯略偏弱，下行动能不强。小时图重心不断下移，仍看跌。日内建议关注139.40下方做空，紧设止损，下看138.25。
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8 a _" Z, f7 g( N& o5 P* ]- ?支撑位： 138.80 138.25 138.00
p& B8 ] D# L* s# \9 N
1 m( `4 m& d8 Y$ p* P0 |阻力位： 139.40 139.60 140.00
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8 p( j) B, \9 {+ u: \' r7 E1 K黄金
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日图在MA100企稳收录大阳线，随机指标倾向走高，或有进一步上行空间。4小时图形成上移的高低点，多头仍占主导。小时图上破1965，且回踩该档后企稳，仍有望扩大涨幅。日内建议寻求在1962上方做多，紧设止损，先看1975。
3 ?) }" ~4 L' A3 X+ b, l2 C. v& n$ F4 V0 a( m
支撑位： 1962 1955 1940 X7 I5 a2 X) R- J: o; N
( T" G. f( ^$ P9 w4 N' F$ I阻力位： 1975 1985 1990
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白银
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) L: e4 v/ a l, Y7 P' D9 |日图短期均线走平且录得较大实体阳线，随机指标倾向在中性区域走高，若上破MA20将有望打开进一步上行空间。4小时图突破23.40，震荡略偏强势。小时图震荡走高，盘中波动剧烈。日内建议寻求23.30上方做多，或等待突破23.60跟进。
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支撑位： 23.30 23.10 22.909 i, u, ?- u: k: z4 {( e
( _2 t/ ]1 F5 u6 U ~; Z$ c8 I2 s
阻力位： 23.60 23.90 24.10- q; f3 O3 F S; X
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发表于 2023-6-1 03:47
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