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兴业投资：市场再现突发行情 关注美联储会议
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8 m3 g, E( Y0 a5 C2023年5月3日4 x: b. a5 h* N/ R6 }( {
8 W) B2 t, z. O基本面. ]8 n0 ^8 N0 B/ A
# h# P5 X" N9 Q) L' L: @周二美元延续早前一日强势，但在纽约早盘突然暴跌，引发多个非美资产暴动。黄金迅速拉升突破1990，最高触及2019.26。欧元在日低1.0941企稳悉数收复当天失地，并站上1.1000上方。日元同时暴涨近100点，收复早前一日跌幅。不过，英镑相对谨慎，在日低1.2434拉升后迅速回吐大部分涨幅，并维持在反弹高点1.2488下方整理，轻微收跌。商品货币走势各异，澳元因澳储行意外加息而短线拉升逾70点，随后陷入调整，当天录得带上影线阳烛。纽元全天维持震荡上行态势，盘中回调力度有限，一举突破了0.6200阻力。加元则受油价暴跌带动震荡下行，弱势明显。: f' I1 ~# U8 e' i, ?4 V
) O% i- z: k ^, R5 z
在美元异动的时间，美国刚好公布数据，美国3月JOLTS职位空缺继续下降至959万人，为连续第三个月下跌，创下2021年5月以来最低，进一步显示出美国劳动力市场走软的迹象。此前美联储将目标对准了炙手可热的劳动力市场，以降低通货膨胀，这使得该数据的市场影响力上升。如果隔夜市场的骚动由这一数据引起，将可以遇见周五非农公布后市场的表现可能更为惨烈。
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在美国数据之外，美国地区性银行股在第一共和银行已敲定收购后依旧暴跌，也是市场对美联储施压的一种信号。因为地区银行都面对美联储要继续加息的问题。更高的利率使银行持有存款的成本增加，也会降低银行所持长期债券和贷款的账面价值。
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隔夜澳储行意外加息25个基点，并表示可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀在合理的时间范围内回到目标。这完全出乎市场意外，澳元短线拉升。此前澳储行和加央行都暂停加息，市场也认为美联储将在最后一次加息后很快降息，但澳储行的意外之举，凸显了通胀仍是当前主要央行的任务，何时结束加息周期仍难以确定。! c: k- ]; i5 Y* y% K# N! h
! X( B! K* n: |; ^* ]
今晚凌晨美联储将公布利率决议，市场将从中窥探其是否暗示停止加息的线索。考虑到市场在数据后容易暴涨暴跌，在美联储利率决议前，将关注美国4月ADP和ISM非制造业数据。由于当前市场仍未作出方向性选择，在重磅事件风险前，建议操作以轻仓为主。/ s! p* O. u, }% h2 u! R+ G' M2 A
" q! p& D t% H G技术面
7 n& P7 I" ?9 H' B; H: T, ?4 w$ j- w" q; y7 ^9 P; t
欧元/美元
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日图整体上行势头维持完好，短线回调但踩稳MA20，有效跌破该线前继续看涨。4小时图在1.0940一线企稳反弹，但上行动能有限。小时图盘中在1.1000受阻回落下探1.0940企稳并重新站上1.1000上方，当前测试4月27日高点以来的下降趋势线。日内建议短线关注1.1020上行突破跟进并注意上移保护止损。
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支撑位 ： 1.0940 1.0910 1.0850
) F, K1 }: |- x/ h b1 P! W; R$ J: I
阻力位： 1.1020 1.1045 1.1080- H8 ] C, t# l+ }2 t* k
+ V# B' Y9 `: I. P! X3 |7 _英镑/美元
* K: V& C \; j9 N) u3 b' R8 T8 N6 {: U; n
日图整体上行势头维持完好，短线回踩MA20，不破该线仍有望继续走高。4小时图轻微走低力度有限，不足以破坏此前上行趋势。小时图多空拉锯，初步阻力位于1.2490，初步支持位于1.2435。日内建议关注能否重新站上1.2500。9 Y; Q E7 g! a) u% x
6 K+ {3 ?+ C. C+ j7 S! p& k. X
支撑位： 1.2435 1.2400 1.2350
4 s+ n, m3 H, Q. b+ ^4 p5 ~2 a( `0 `5 G2 W
阻力位： 1.2500 1.2520 1.2570
F' w* M; Q7 w: r( q2 N3 |1 V' s
美元/日元# C* g7 s, U6 K6 P1 J
# V; q4 m' F6 g0 i日图在前期高点137.90下方受阻回落，录得乌云盖顶，关注能否企稳此前突破的通道上轨。4小时图连续上行后在137.80下方受阻回落，短线仍偏下行。小时图大阴线后弱势整理，支持关注136.10。日内建议关注136.10一线支持表现决定进一步方向。
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" f/ ]' s/ R% M9 v1 R支撑位： 136.10 135.50 135.002 t" C N3 d) ^: [7 g; L+ Q+ Q
0 k$ E! [$ X& m9 q% K0 ^% s j
阻力位： 136.70 137.00 137.80& {* H; m" _) L! [+ ]. M3 M1 }- h
8 v, Q# Z$ Z& g4 I: D8 ]/ k7 G; Y
黄金
- ~( \- W! M+ L* l: Y' O: n+ h- X; n" T. A
日图连续两周在2015-1970区间波动，隔夜以大阳线上破区间上轨，但上方面临多重阻力，对进一步上行空间仍保持谨慎。4小时图在1980一线企稳后大阳线拉升，随后整理涨幅，多头仍略偏主导。小时图迅速拉升，短线阻力位于2020，支持位于2010。日内建议关注2020一线阻力表现决定进一步方向。
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: u2 u2 _" k! z+ W2 V+ U) ^支撑位： 2010 2000 1980, O8 u( f! S* T- Q" g+ d
% `9 s/ c" L. j, \$ P阻力位： 2020 2030 20405 J4 V1 u. u( B/ W; p. X7 Z
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' v$ ?. I& a; c日图在多空拉锯后录得带下影线阳烛，但上方仍面临重重阻力，对进一步上行空间保持谨慎。4小时图在整理低点24.50上方企稳拉升，但缺乏跟进。小时图大阳线拉升，随后在25.50下方震荡，该档为密集阻力区域。日内略倾向25.50一线不破做空，紧设止损，先看25.00。" m3 E, A; D3 o% m) \- @% ?7 \
2 r1 W( K7 w& W2 \$ M支撑位：25.00 24.55 24.00$ A- g0 t# O6 W$ s0 ~
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阻力位： 25.50 25.90 26.10
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发表于 2023-5-3 04:40
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