兴业投资：美联储最后一“加”几成定局 美元反弹但弱势...

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兴业投资：美联储最后一“加”几成定局 美元反弹但弱势未改
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2023年4月17日

基本面

周五美国经济数据依旧参差不齐，而美联储内部对加息观点分歧也在加剧，但这并不影响市场对美联储在5月加息的预期，从而使得美元在周末前修正当周稍早跌幅，非美也纷纷自高位回落。黄金从2050附近跌向2000关口，欧元回踩1.100下方，英镑重测20日均线，日元跌回134关口，商品货币澳元和纽元完全回吐早前一天涨幅，而加元则轻微修正此前猛烈涨幅。

2 p# a) A9 k; G- p" q% [: F# @; o数据显示，美国3月零售销售月率下降1%，超出市场预期的下降0.4%;年率仅增长2.9%，是自2020年6月以来零售额的最低年增长率。核心月率下降0.3%，好于预期的下降0.5%。受汽油价格影响，美国4月密歇根大学消费者信心指数初值从62上升至63.5，好于预期52，其中1年通胀预期初值从3.6%飙升至4.6%，创2021年以来最大升幅，因汽油价格上升。

$ ~$ _+ i( U4 ]" V" n' h6 d从美国已经公布的经济数据来看，CPI整体下滑而核心有所上涨，但PPI全面下滑;美国3月非农向好，但多周初请失业金人数都凸显就业市场降温的趋势。美国3月零售销售超预期放缓，但1月的强劲仍使得整个一季度数据依旧靓丽;美国消费者信心有所回升，但通胀预期却再起。
8 M# i  ]5 o( w* C
1 Q: g1 e7 e$ b数据未能逆转美联储5月加息的预期，而美联储内部当前的分歧也显示，美联储最后一次加息很难改变。美联储理事沃勒表示，最近的数据显示美联储在通胀目标上没有取得太大进展，利率需要进一步上升。而亚特兰大联储主席博斯蒂克则称，再加息一次后，美联储可以暂停加息并评估。
2 X+ k$ v' r$ W& U
美联储还有一次加息的预期限制美元跌幅，但这并不能改变美联储加息周期接近尾声的事实，美元反弹力度可能有限。目前来看，欧央行对加息前景的观点更为鹰派，关注晚间欧央行行长拉加德讲话。

0 I; T1 i. r2 F4 _$ d技术面

" Q% \8 T0 f5 c( _% _* V! D欧元/美元

日图整体上行势头维持完好，短线在1.1100下方录得乌云盖顶，仍可能进一步回踩MA20附近支持。4小时图在1.1075一线受阻回落，但空头跟进有限。小时图短线回调在1.1000一线略显挣扎，仍略偏弱。日内倾向在1.1000下方轻仓做空，紧设止损，下看1.0910。
* d# S/ i$ k6 V" W
支撑位 ： 1.0940 1.0910 1.0830
  Y9 g- R2 u7 ?, d( z
. ]  F9 _0 W; m* b* m+ {阻力位： 1.1000 1.1030 1.1070
& r. l5 v2 m7 N0 ^
英镑/美元

9 ~9 m% m# }% I: w7 A# m日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好，短线回调关注MA20支持。4小时图在1.2550下方受阻回落，当前测试MA200，若下破将可能扩大跌幅。小时图下行动能猛烈，短线仍偏弱势。日内建议1.2425下方轻仓做空，紧设止损，下看1.2340。
$ T: A% R( K- V9 `+ x
支撑位： 1.2340 1.2300 1.2270
8 F% ~' H; G1 T; v( e, c5 Y7 |
7 l( F+ [3 a+ Y3 A& z& `阻力位： 1.2425 1.2450 1.2500
1 u. B( @4 M' R' P% s
: j, X: ~) }/ \( e+ [美元/日元

日图整体仍维持下行，短线陷入温和的上行通道内运行，下轨位于131.45，上轨位于135.00。4小时图在132一线企稳反弹，短线面临134.00一线阻力。小时图企稳后拉升，但上行空间仍存疑。日内建议关注134.00一线阻力表现决定进一步方向。
( v( ~: P  z! q( l9 w
支撑位： 133.00 132.30 131.50

, f/ l' O2 D( G; @阻力位： 134.00 134.50 135.00
! T/ c, J! }4 @9 X2 H2 U
1 a3 i' A: P+ E( L黄金

日图在2050一线受阻回落，但不破20日均线仍继续看涨。4小时图大阴线缺乏跟进，整体上行势头仍维持完好。小时图未能上探2050受阻回落，短线在2000一线整理跌幅。日内建议关注1995一线支持表现决定进一步方向。

支撑位： 1995 1990 1980
, s) [, Y% I$ O  F
& h& g9 f4 V, {0 ^: L阻力位： 2010 2020 2030
& C, `9 }7 u: [  g
6 `+ B' Y$ a6 R. n: T# z7 P白银

日图整体上行势头维持完好，短线回踩MA10，关注该线支持。4小时图在26.00一线受阻，但大阴线缺乏跟进。小时图自高位快速回落，当前在25.15上方整理。日内建议关注25.15一线支持表现决定进一步方向。

3 x+ K) v# v2 e7 I+ x) B, i支撑位：25.15 24.80 24.50

2 a2 y  p8 L- g  D; q; K# _阻力位：25.40 25.70 26.00
( R: Q; @$ _  F% Y3 ^! l+ c& A