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兴业投资：OPEC+减产难改美联储降息预期 美指退守1021 R$ I6 a4 c, h; n
' d* Q9 i4 ~9 Z5 ^+ y5 K" ]' r7 N2023年4月4日
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基本面3 w7 W3 @& G6 T/ k& G& S
]" G5 T. O5 gOPEC+意外减产的消息，使得周一亚市开盘出现骚动。美元指数跳空高开，但未能守住涨幅，旋即回落再探3月低点102一线支持。黄金短暂下行在1950一线企稳快速上探1990附近阻力水平。欧元涨逾100点，重新测试3月高点1.0900上方水平。英镑录得光头光脚阳线，3月以来反弹态势维持完好。日元与美元走势相对，涨超150点。而商品货币受风险情绪和大宗商品价格上涨推动劲涨，其中澳元突破3月高点，而加元更是延续油价酝酿底部以来的反弹态势。/ l3 o+ s3 X! |4 x {0 e7 J( ~
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周日，以沙特为首的OPEC+出人意料地宣布集体“自愿”减产，幅度达166万桶/日，将从5月生效并持续至2023年底。OPEC+意外联合减产是在美国公开排除了采购新原油的可能性之后，这可能是对美国的不满，但另一方面，也可能折射了OPEC+不看好全球经济前景而导致的需求疲软预期。同时，OPEC+减产也增加了通胀前景的不确定性，此前市场因欧美银行业危机对全球央行降息预期大幅升温。
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从市场当前的反应来看，OPEC+意外减产仅引起了脉冲式反应。CME美联储观察工具显示，市场对美联储5月加息预期一度上升至60%上方，但很快回落至50%附近，且认为美联储7月开始降息的预期接近50%。这反映尽管欧美危机暂时没有蔓延的风险，但市场对美联储转鸽的预期已经难以改变，而美国经济数据也确认了这一趋势。" N3 Q7 Z& ^# v. [3 c
0 @6 K7 }* \9 j8 s5 @数据显示，美国3月ISM制造业指数连续五个月萎缩，录得46.3，创疫情以来新低。同时，ISM所有分项指标连续第二个月全部陷入萎缩。这与上周五的美国PEC超预期下滑相得益彰，都为美联储货币政策转向提供支持。
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: H: E6 |9 I% C( B R+ ^日内消息清淡，市场对美联储货币政策转向的预期可能令美元承压，但由于本周五是耶稣受难日，假期临近市场可能不愿进行方向选择，若美元指数未破102关口，短线将以震荡对待。
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6 _8 W5 E5 h: r技术面
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+ U5 `- J/ X7 L$ _1 _; ~欧元/美元
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日图维持反弹势头，上方阻力关注1.0930。4小时图V型反转，但上方面临多重阻力。小时图上行在前期高点1.0900上方仍明显存在阻力，不应过分看涨。日内建议关注1.0920一线阻力表现决定进一步方向。8 j9 h7 ?5 K. C6 a* o" {/ h) z
9 o d/ Z* R9 m( c- e
支撑位 ： 1.0880 1.0840 1.07900 B2 v* E6 M) Z0 i
! W M4 v+ q2 M& @3 z5 A& c. r
阻力位： 1.0920 1.0950 1.1000
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英镑/美元" |7 @: ^! C" ?( Z0 E u& l2 o2 S& {
3 I* I8 ` d! S6 e* }日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好，短线阻力关注1.2450。4小时图V型反转，上行动能较强。小时图震荡走高，在前期高点1.2420一线略显受阻，但回调动能有限。日内建议关注1.2420附近阻力表现决定进一步方向。# n# {6 t. \& [$ G# v( ~: i8 o
8 r. m+ r( a1 O1 Z3 q支撑位： 1.2380 1.2340 1.2300/ \, C7 L' M- x7 A& s5 @; Y' q
0 Q7 }) \" E+ b, |6 y6 e$ D
阻力位： 1.2420 1.2450 1.2500
2 d8 u( D0 m: d0 h% k) Y2 P/ g8 Z7 ]
美元/日元
8 r+ R0 z8 `/ Z' R5 M4 u" ]- K2 }' u. V3 j& Q- a% {8 p' G
日图反弹在MA50一线暂时受阻，下方关注132.00支持。4小时图突破3月8日高点以来下降趋势线，仍倾向有进一步上行空间，短线回调关注132.20支持。小时图在133.75受阻震荡下行，当前测试前期低点132.20。日内建议关注132.20/00支持表现决定进一步方向。# y/ c! [; @$ }+ F( A
m N# l* M8 O4 E: J. M6 o0 i
支撑位： 132.20 132.00 131.00' C2 M4 X4 \0 \
' W, l4 {' U4 O8 N阻力位： 132.85 133.50 133.75. b4 G' b" }2 q _- S! ]. e' L7 t6 k$ I
6 i5 s# `/ N2 L. e( z
黄金& ]' X0 J+ L) p+ V
6 ?* ?+ o/ `5 v7 q2 P5 _) p
日图在上升旗形内部运行，关注突破情况。4小时图在三角形支持企稳V型反弹，当前有在形态上轨遇阻信号，短线回调关注形态支持，大概在1950附近。小时图反弹在1990一线有遇阻信号，短线或有回调空间。日内建议激进者选1990下方做空，紧设止损，先看1950。
& h: A3 L4 u2 ^) \, f
4 [, Z. Z- m/ {4 F6 w- Z1 P) |支撑位： 1950 1943 1935
) C1 O1 D6 N$ z8 N2 c. R" E) f9 M/ G: \6 R1 Y" X( w
阻力位： 1990 1995 2000
( F' W7 K( Z4 P3 I& {
8 W0 h+ o4 x9 {1 m: j6 [3 O白银
, }' P, z8 |% B# b3 e+ w9 m" k. Z" z& H
, s0 s8 _% E3 w& e日图整体上行趋势维持完好，短线在高位拉锯，倾向回踩MA10企稳重新走高。4小时图在24.00一线拉锯，短线回调动能有限。小时图小幅跳空低开后在23.50上方企稳震荡走高，重测24.20一线阻力略显受阻，但回调力度不强。日内建议寻求24.00下方轻仓做空，紧设止损，并寻求23.60附近企稳反手做多机会。% Q: Y6 u3 ~% v7 Y: E7 z6 E
4 N0 g3 c: d+ K7 t% a5 m3 w支撑位：23.60 23.40 23.00" u9 u) g L# D# ^+ ?
3 }) B* U0 K6 o$ v; f阻力位：24.00 24.20 24.508 D! b- H+ y% y
8 Z2 n/ e6 u" z, }* ]5 m* e. }
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发表于 2023-4-4 02:03
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