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兴业投资：美联储走中间路线 美元重挫打开下行空间
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+ a+ \$ ~2 t& z- T2023年3月23日
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基本面
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美联储如期加息25个基点，但暗示接近加息尾声，美元指数跌破103.00直逼102.00一线，刷新六周低点。黄金重新走高接近收复早前一日跌幅，白银向上突破22.70高点，测试23.00。欧元延续此前涨势，进一步扩大涨幅，一度站上1.0900上方。英镑在英央行利率决议前相对谨慎，短暂拉升后回落录得带上影线阳烛。日元从近两日整理区间支持回升，测试131.00高点。商品货币兑美元走高，但因美国财长称不考虑大幅提高存款保险额度及其覆盖面，市场情绪承压，限制涨幅，澳元短暂刺穿近期反弹高点0.6730但未能守稳，纽元也录得带上影线阳烛。
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美联储加息25个基点至4.75%-5%目标区间，这是美联储自去年3月以来连续第九次加息，也是连续第二次幅度放慢至25个基点。在利率声明中，美联储删除了过去八次声明里的“预计持续加息适宜”措辞，改为“预计一些额外的政策紧缩可能是适当的”，暗示很快将暂停加息。利率点阵图仍维持2023年峰值利率为5.1%的预估，暗示美联储仅有一次加息25个基点的空间。% w/ n6 _8 d1 C6 F
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不过，美联储也并非完全鸽派。此次加息的决定得到美联储委员的一致通过，而此前市场预期会有委员提出要暂停加息。美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上表示，当前的美国通胀水平仍然过高，劳动力市场仍然过于紧张，美联储仍然强烈致力于将通胀率压低至2%的既定目标。同时，鲍威尔表示，近期资产负债表扩张是暂时的，将继续大幅缩减资产负债表。鲍威尔表示，利率调整的路径将根据情况进行调整，今年不会降息。* d& H# z- T' N0 h
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综上，美联储确认接近加息终点，但并未对后市政策走向提供宽松指引。不过，美联储立场软化，与欧央行的差距缩小，使得美元下跌，而利好欧元。不过，美国财长耶伦在参议院的听证会上表示，监管机构不打算提供“一揽子”存款保险来稳定美国银行体系，最近倒闭的美国银行的负责人应该被追究责任。美国银行业危机仍是市场的心头大石，避险情绪或限制美元跌幅。, c& X& `7 x/ e& [% @+ @
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日内将关注瑞士央行和英国央行利率决议。市场预计瑞士央行将加息50个基点，而英央行将加息25个基点，任何不及预期的加息力度或鸽派指引，都将可能打压瑞士和英镑。" i2 Z3 T$ t+ C
" z- I" U9 g! H/ R1 u技术面( ~6 ~3 D% m5 K% X7 N' I0 ?
O6 Q+ R' B& O) L( M6 Z- { p
欧元/美元
9 y% C2 g8 q! U6 S4 }
3 C+ y: j7 k# b1 r4 n, a7 T日图上破1.0800，短期多头仍占主导，初步阻力1.0930。4小时图短期均线多头排列，仍看涨，回调关注1.0850支持。小时图大阳线后测试1.0900上方水平，随后小幅回调下行力度有限，短线关注能否重新站上1.0900。日内建议关注1.0900一线阻力表现决定进一步方向。
' h* i# K" P0 }
( a! Q- E1 ~# i$ W支撑位 ： 1.0850 1.0800 1.07602 |7 f, e2 A+ ]1 v% `( |1 |
5 T% S3 @; E9 ~1 k. N7 }
阻力位： 1.0900 1.0930 1.0960) B. G% _8 ?0 @( _4 E( g
+ L s; ~6 x8 w- m; p5 }* M
英镑/美元2 N3 o2 ], d1 P6 ~
0 W( K' b+ _+ K" {% v日图企稳MA5/10上方，但上行力度不强。4小时图冲高但在1.2285一线有受阻迹象，需要有效下破MA20才能逆转短线上行走势。小时图冲高回落，整体仍偏上行。日内建议关注1.2300阻力表现决定进一步方向。
% S! [5 F( p" q. ~
( f3 K7 j" `* g2 {% j支撑位： 1.2240 1.2200 1.21702 u6 u/ T0 i& J& N5 c5 o1 b ~
1 w- T* c5 G4 v3 e0 K( C# _( L7 y
阻力位： 1.2300 1.2340 1.2400
8 p3 T4 @' g m# e( g
$ x3 v7 J6 W' [美元/日元) b7 _# J* `5 \) Z/ B2 e
( M2 Y% u$ P2 Z$ J( |9 p日图维持在MA10下方将继续看空，短线需要下破130.50才能打开进一步下行空间。4小时图受3月8日高点以来下降趋势线打压加速下行，仍倾向继续走低。小时图反弹缺乏动能而转为下行，前期低点支持位于130.50。日内建议下破130.50跟进。8 W& a% s3 R, i% I& E: v6 y
- V$ E0 ]& i! X
支撑位： 130.50 130.00 129.805 I' m- Z1 J& P8 r1 P! n
& V; D, R8 K, h9 b
阻力位： 131.70 132.00 132.30
& G4 M$ u9 r6 |. [$ q, |9 R# O5 v; y! X2 B
黄金( q' f: S7 ^2 j) |8 ?
# X: `( L) k6 M, H6 d) ?% u% z5 m日图在MA10企稳反弹但未能刷新高点，且随机指标倾向继续走低，回调可能仍未结束。4小时图在1935一线企稳反弹，大阳线后缺乏跟进，短线阻力关注1985。小时图拉升后在1980下方震荡，多头缺乏跟进。日内建议对多头上行空间保持谨慎，激进者寻求1985附近轻仓做空，紧设止损，并寻求1950附近企稳反手做多机会。0 f- L: E) E; c) U% H+ B$ g D
8 k/ t4 R8 b$ X: q8 O
支撑位： 1950 1935 19206 ^% e) a' v: U4 x$ H9 t- {
* x) i. v: t. s8 }8 N1 l& q h阻力位： 1985 1990 2000$ l2 p* y: @9 ^& Y; k4 d! h. _
( c7 K6 a- D9 U
白银. C* M0 \4 e: s( @, t9 J$ C
9 z: P3 M* Q) Q8 C6 o: J) @# H: O日图上行突破MA100，回踩关注22.60支持。4小时图震荡走高，整体反弹动能维持完好，短线回调关注22.60。小时图在22.25上方企稳震荡上行，当前测试23.00一线有遇阻迹象。日内建议略倾向在23.00下方轻仓做空，紧设止损，并寻求22.60下方企稳反手做多机会。
. H& f7 u& \/ p" h; M9 P& F: X+ f* H' i, K( P% {
支撑位：22.60 22.30 22.003 F9 C3 }5 x2 e& K1 T! l
7 X: s% I g9 F% G1 _
阻力位：23.00 23.20 23.50( w- `# l! }( k' @" V
1 D! A! w6 d" z" k3 X1 E, j, w7 A$ G
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发表于 2023-3-23 02:16
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