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兴业投资：美联储降息预期升温 美元急跌黄金暴涨
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2023年3月14日
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基本面 |$ E, g# W/ D( X+ N( G
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硅谷银行风波继续发酵,市场对美联储救市并不买单,避险情绪从美国席卷到欧洲,市场因激进加息下美国金融业体系问题而对美联储未来加息预期大幅降温,甚至对美联储3月不加息的预期开始升温。美元指数在上周五暴跌后本周开盘跳空低开，并迅速跌破104再创2月低点以来新低。黄金连续两日暴力拉升，突破1900最高触及1914.51。避险日元也大幅走高，涨逾250点。欧元上破3月高点1.0690一线，最高触及1.0748。英镑站上50日均线上方，等待确认进一步涨势。商品货币表现相对落后，兑美元冲高回落，出现较为明显的上影线，因美国银行业恐慌增强了市场避险情绪。; k5 n- v, v8 c) F
7 @- w6 t5 N7 X% N& X6 v" R在硅谷银行闪电倒闭后，美联储赶在周一亚市开盘前紧急救市，但这并不能消除市场对其他中小银行倒闭可能性的担忧。美股开盘后，美国地区银行股继续惨遭血洗，美债收益率继续跳水。市场认为，由于加息对美国银行系统造成极大的压力，美联储激进加息的可能性大幅下降。CME美联储观察工具显示，市场认为美联储3月加息50个基点的可能性已经降至0，而不加息的可能性上升至38%，加息25个基点的可能性为62%，年底前可能降息50个基点。野村证券甚至认为美联储将在3月降息25个基点。
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: i) i- n+ M6 W8 d% b: |% z- X: s美国的银行危机也蔓延到欧洲，欧洲银行股周一加速下行，且欧洲国债收益率追随美债跳水。市场预计欧央行本周加息50个基点的可能性已经下降至50%，并将其利率峰值从3.75%下调至3.5%下方。3 o* l p( E# h, i/ J
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也就是说，在这场风波中，不管是欧元还是美元都不是赢家，而具有避险功能的孼息黄金则是渔翁得利。由于市场环境发生了变化，使得今晚美国CPI的表现对市场的影响更具不确定性。如果CPI表现强劲，与当前市场预期相悖，可能使得市场来回波动，反之，若CPI下行速度快于预期，则美元将加速下行，黄金则有望加速走高。
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技术面
0 [3 k% x$ r* ~1 J: d! X$ o- f, L) r5 ?2 C* A+ K0 \ j0 M
欧元/美元
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日图在前低1.0535附近整理连续反弹，上探MA50阻力，在有效突破前仍未能确认扭转颓势。4小时图震荡上行，盘中回落明显存在护盘，关注1.0700不破仍有望继续上行。小时图剧烈波动，在亚市早盘跳空高开后测试1.0700一线最后以大阳线上行突破，随后快速回吐以V型反转再度刷新高点，略倾向震荡上行。日内建议关注1.0700-1.0750区间突破情况跟进。
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+ G* N4 G+ o% k. P) { ?' N+ O# _支撑位 ： 1.0700 1.0650 1.05804 h/ Y8 `8 }% v, x6 d& K4 ]" ?
- h, o. D- b! p' z0 R' l0 |阻力位： 1.0750 1.0800 1.08709 e9 Y- }, c( i# T* g, Z5 h; I: h* D
3 H0 Q* N/ G4 @% a) ?9 G英镑/美元
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, Z' H; C& K: I! }/ o0 k6 Y0 B2 t日图向上突破MA50阻力，关注回踩企稳以确认进一步上行走势。4小时图上行动能猛烈，短线回调关注MA10支持。小时图震荡上行，仍看涨。日内建议寻求回踩1.2130企稳做多，紧设止损，上破1.2200跟进。, s5 N, g, B Z% U2 L
, \8 B& L; D2 ^4 o/ o" s支撑位： 1.2130 1.2050 1.2000
- N. U' F r% @& e; e! H$ }5 _9 E8 Y1 }% I7 n0 F1 t; B( n$ K
阻力位： 1.2200 1.2270 1.2300/ b8 E3 ~6 Y5 e% t( t Q& R2 h
4 }6 M# D: ?! E* i5 r$ b9 q( L/ E
美元/日元
0 q- e& [9 E# L+ ?$ a& G5 g2 b) K! n5 | [% r6 i
日图连续快速下跌测试MA50，随机指标受下降趋势线打压，关注跌破MA50跟进机会。4小时图短期均线空头排列提供打压，但随机指标有筑底回升信号。小时图跌破134.00后加速走低，当前反弹修正跌幅，初步阻力关注133.80。日内建议关注133.80一线阻力表现决定进一步方向。
( C# [$ l# `, q2 B
7 }: [: [/ n. M( U% G9 @支撑位： 133.30 133.00 132.20* K [1 [: G n1 m% E. t
, P: W k' v3 x! }1 c" F) p
阻力位： 133.80 134.50 135.00
3 F' w" i* T! w8 F! L5 C4 {) h& R8 o) g' {$ X6 k
黄金$ Q8 I9 X3 o8 J
( ^" h4 P1 i, U# M* T日图在1810一线企稳后连续大幅拉升，并上破1900阻力，上行动能猛烈。4小时图猛烈上行，多头仍占主导。小时图上行测试1900一线后向上突破，仍看涨。日内建议1900上方维持做多，紧设止损，先看1928。- q& s1 ~4 B' w0 u9 O" J% d
1 @' C# O8 i9 o) S9 g, t m
支撑位： 1900 1894 1875
% Z1 X, _% q* R! f' o b4 f% Y) ^% j0 h9 ?/ N0 l
阻力位： 1920 1928 1950" h0 _. T3 h: ~: {6 c/ K; t
8 b* w4 F8 Y0 [$ n4 ^' _7 f) e白银
# E7 T W9 K9 v1 N1 Z
2 U7 Z) n& \9 p* L/ R6 s+ h5 G9 t日图梁旭两日大涨并上行突破MA20，指向前期高点22.00。4小时图大阳线拉升测试MA200，需要有效上破该线才能打开进一步上行空间。小时图上行动能猛烈，短线在22.00下方整理，关注突破情况。日内建议关注22.00一线阻力表现决定进一步方向。9 ]4 F; E) `% N8 E0 @* F; E# F
" I9 t2 T$ H6 ] t支撑位：21.40 21.00 20.60, ^4 ]# ?4 Y" p+ Z
: r2 W- S, h3 T) D
阻力位：22.00 22.20 22.50/ x4 H2 @$ t6 w1 r$ N; M
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发表于 2023-3-14 03:36
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