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兴业投资：全球加息恐慌 美元优势被削3 M6 e: s5 q& d: p
$ p4 g, L2 j6 A( R0 v. S8 W2023年2月22日) `: r6 X5 }# r# h( C5 ^. e; e+ H
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基本面
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随着美国假期回归，市场恢复流动性，市场对美联储继续激进加息的预期继续升温，推动美债收益率攀升，而美国三大股指也暴跌超过2%。商品货币受市场风险厌恶情绪拖累走低，但欧元区数据好坏参差但欧央行重申强硬加息立场限制了欧元跌幅，而英国经济数据暗示英国将避免衰退更是推动英镑兑美元走强，反观日元则因日本央行仍在推行宽松措施而维持弱势。商品方面，金银走势分化，黄金作为孼息资产走低，而白银因其工业用途相对强劲。
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/ V U5 M j, Y9 d7 Q8 z' Q欧美各国经济数据均表现较强，引发更多通胀担忧，暗示均有进一步加息的空间。欧元区2月综合PMI初值从50.3升至52.3，好于预期值50.7，创下9个月来最高水平，不过制造业PMI初值连续8个月低于荣枯线，录得48.5，也低于预期49.3。英国2月Markit服务业和制造业双双超预期，其中服务业重回扩张领域，使得综合PMI初值攀升至53，好于预期48.7。美国服务业同样回暖，尽管制造业仍处于50下方，但超预期回升至47.8，综合PMI初值重返扩张领域，录得50.2。# }8 {: H) o) U
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欧央行行长拉加德重申，在连续两次加息50个基点后，欧央行有意下次会议再加50个基点。他表示，加息到何种水平取决于数据。货币市场定价首次充分体现了3月欧央行会加息50个基点，且预计利率峰值从周一时的3.72%上升至3.76%。而市场对英央行预期的利率峰值升幅更大，从周一的4.5%上升至4.6%，因英国Markit数据超预期增长。' {. J0 ]/ B* r9 t$ O V8 q7 T
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有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos爆料，美联储要让通胀率回落到联储的目标2%，就不得不引发严重的经济衰退。这可能使得美联储不得不提高实际通胀目标，他认为可能是2.8%。这意味着，美国通胀仍顽固，而如果美联储提高通胀目标，则需要加息的次数将减少，在市场对欧英央行加息预期飙涨之际，一定程度上压制了美元的涨幅。* H! W, v- S: z* ^1 u' ^0 M" t
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亚市早盘，新西兰联储如期加息50个基点至4.75%，并预计明年3月利率将达到5.5%，2026年3月降至4.05%。新西兰联储考虑了加息50个和75个基点，因其认为通胀存在上行风险。新西兰联储认为，有物价压力缓解的迹象，但就业市场强劲使得工资水平大幅上涨。纽元在新西兰联储决议后剧烈震荡最终上行，但仍受风险情绪偏弱限制。
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/ G4 {1 V5 n! O日内关注凌晨的美联储会议纪要。尽管当前市场对美联储加息预期不断攀升，但美联储1月会议是在此轮扭转市场预期的数据公布前进行的，此次美联储纪要未必能发出强于市场预期的鹰派信号。如果美联储不能令市场满意，可能导致美元短线回落。
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" u+ S7 D7 w/ ]3 E; z技术面
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欧元/美元
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日图仍遭遇MA10打压，随机指标反弹但需要有效上破MA10才能打开进一步上行空间。4小时图在1.0700一线受阻，仍偏弱势，但下行动能不强。小时图反复测试MA100破败，下方初步支持1.0630。日内建议1.0700下方做空，止损1.0720，看1.0630。/ h, c6 b: q K# L
$ Z9 k; j2 N+ u/ Z支撑位 ： 1.0630 1.0600 1.0570/ d Z! C8 B, W& A
8 j/ {$ `7 C; U6 a/ P/ X8 p& f! q k
阻力位： 1.0700 1.0720 1.0750
" F( |6 g7 y2 [; x7 D6 g
1 i8 r& z9 P2 _% x( Q英镑/美元
% m" Y: [2 ?" w- \; e3 p% D( u
3 K6 a, t) m6 f7 n- k日图在MA100一线企稳反弹，随机指标倾向进一步走高，但上方面临1.2150阻力。4小时图回踩1.1985企稳拉升，随机指标熊背离，对进一步上行走势保持谨慎。小时图大阳线拉升后进一步扩大涨幅，当前测试1.2150一线。日内建议关注1.2150一线阻力表现决定进一步方向。& [, @# k' I+ L% F V0 h# s! E
: m4 I0 t. m& H4 ?( \0 U; k. X4 {
支撑位： 1.2070 1.2030 1.2000
$ z! X! ^/ r8 C, ?" ]
" F$ u% N; p: l8 Q+ x% n阻力位： 1.2150 1.2180 1.2215
; P6 U, d) @2 X [* g1 s2 L$ v+ D/ I9 o
美元/日元; e, ^+ x/ ~9 O8 J) ^' p
* y7 [7 [7 D" K8 B日图多头动能维持完好，但随机指标倾向回到中性区域走低，警惕回调的可能性。4小时图拉升在135.00上方略显遇阻，但回调动能有限。小时图上探前期高点135.10上方水平未能企稳在该档下方震荡，回踩关注134.20一线支持。日内建议暂时观望，关注134.20一线支持表现决定进一步方向。
0 n N' c. C+ z$ q) I3 t) S) h2 v( x p5 l
支撑位： 134.20 133.90 133.50
: \! h* u9 }- |2 {, P3 q( T" E; O) v0 [( E$ o% {# A
阻力位： 135.20 135.50 135.706 J+ J7 s( ?% q A; P
* M |( }' @ {# n
黄金
7 f1 a/ h7 p6 k3 M3 R
9 y# }: L9 ]& [7 s3 l9 M9 a日图随机指标回到中性区域走高，但上方遭遇MA10阻力，仍未摆脱近期弱势。4小时图在1845下方窄幅整理，缺乏动能。小时图多空拉锯，回调关注1830，上方阻力关注1845。日内建议关注1845一线阻力表现决定进一步方向。) Z6 G: I% O. U% R
6 p0 U- @4 M( O+ B0 T
支撑位： 1830 1822 1818! p4 _2 M& S1 O5 Q
8 ]0 u( K* o) ?5 v. o# C阻力位： 1845 1850 1860
4 y& S) D0 v1 @3 z3 m" X
3 Z3 c0 o1 U2 [) ~) A$ Y白银3 g- P. \! c" O$ }- |) @2 R( `! k
; c1 s, d) o) l6 x4 U日图反弹测试MA10，随机指标倾向进一步走高，但上行动能仍缺乏。4小时图测试V型颈线21.80附近，关注能否有效站稳该档。小时图小幅走高，缺乏跟进。日内激进者略倾向在21.70一线轻仓做多，止损21.55，先看22.00。! w) A" y, Y H) C2 r" }
0 A1 y0 D M4 ~8 b' i支撑位： 21.55 21.40 21.15
3 k' m& K" B& x
4 u" s2 n% j/ O" _ W% z阻力位： 22.00 22.20 22.40
; R$ g$ {5 n- V/ X0 Z5 X/ i
5 E3 F0 r5 ?, w4 y( M3 e. n! W3 M% t# i8 _" D- g
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发表于 2023-2-22 01:23
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