兴业投资：市场调整仓位 日内关注美国CPI

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兴业投资：市场调整仓位 日内关注美国CPI

2023年2月14日
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基本面

在美国CPI公布前，市场调整仓位。美债收益率走高，美国股市上涨，美元自上周反弹高点小幅回落，非美货币中，高风险货币明显上扬，澳元和纽元守稳近期整理支持走高，加元在油价整理自己仍轻微上扬，英镑也在1.2030企稳重新上探1.2150。欧元反弹重测50日均线。与此形成鲜明对比的是，避险日元进一步走低，盘中最低上探132.90，仍处于2月低点上方。避险黄金同样下行，测试1850。

在美国强劲的非农后，市场对美联储加息预期不断走高。当前，市场已经押注美联储利率峰值将在7月达到5.22%，高于美联储利率点阵图的预期。不过，在美国CPI数据公布前，市场却没有进一步推涨没有，而是对早前仓位进行调整。全球股市普涨，表明在数据前市场情绪升温，也不利于美元和其它避险资产。
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6 [# Q2 s) Z. y% Z今晚美国将公布备受瞩目的CPI数据，此次数据将根据最新的权重进行调整，市场普遍预期CPI月率将上升0.5%，创三个月来最大增幅;年率将从6.5%回落至6.2%。如果结果全面走高，将有望提振美元，反之，因市场对美国通胀上升已经有所消化，符合预期的数据可能会使得市场在巨震后恢复区间波动。

$ g4 ^8 ?2 Q- U3 U- \此外，日内还将关注日本央行行长的提名。如果不是超鸽派的雨宫正佳，其它任何人选都可能增加未来货币政策的不确定性，引发日元剧烈波动。此前消息称，植田和男将被提名，而他在讲话中支持继续超宽松政策，若其如期被提名，日元将有望扩大跌幅。
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其它方面，关注英国失业报告，以及包括里奇蒙德联储主席巴尔金、达拉斯联储主席洛根、费城联储主席哈克和纽约联储主席威廉姆斯的讲话，大部分讲话发生在美国CPI公布后，其表态也可能左右美元走向。
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技术面

$ U4 N) k# N& Z( W欧元/美元
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4 U9 r/ S: a; K1 ?日图重测MA50，随机指标受下降趋势线打压，倾向承压延续此前跌势。4小时图在1.0650上方企稳震荡走高，但上行动能有限。小时图震荡上行，多头略占主导。日内建议关注1.0750一线阻力表现决定进一步方向。
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支撑位 ： 1.0660 1.0600 1.0570
  s' ^. K, H: v2 |3 \, S+ K" Q
% k" r- W6 F0 f+ t! k0 p! T阻力位： 1.0750 1.0790 1.0850
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英镑/美元
4 r$ |' V5 W: a8 A! j
日图重新上探MA50附近，上方面临多重阻力打压，对进一步上行保持谨慎。4小时图在1.2030一线企稳反弹，仍处于前期高点1.2190下方。小时图震荡上行，站上MA200上方，但随机指标熊背离。日内建议关注1.2190一线阻力表现决定进一步方向。
  g; Y% J; E- r9 b, e
2 {  R, D5 G) r; P$ k支撑位： 1.2090 1.2030 1.1960

& V# }+ y) {5 ~$ P% `阻力位： 1.2190 1.2260 1.2300
+ U/ E3 ~. v4 u0 S
美元/日元

日图短线反弹势头仍维持完好，但动能不强，初步阻力132.90。4小时图反复测试MA200获得支持震荡走高，当前在前高132.90附近受阻回落。小时图震荡上行，但未能突破前高，仍存在震荡的可能性。日内建议寻求131.40上方做多，紧设止损，关注132.90阻力突破跟进。

$ D, q  G, v& l+ Q5 G: N& u支撑位： 131.40 131.00 130.60
. I0 r# k; L: A* z
0 j5 y" M8 f7 ^- j8 Y. N" F; ?阻力位： 132.90 133.60 134.00
+ ]; q( e& x* f5 w& s& a# Y( f, Z
黄金
% ~% [( Y, k* y% C
8 P- y6 L0 `9 k- \/ r9 |日图在MA50下方受阻回落，但下行动能有限。4小时图在1870受阻回落，空头略占主导。小时图温和下行，仍倾向看跌。日内建议寻求1860下方做空，止损1865，下破1850跟进。
0 P6 M! P" ~4 l
支撑位： 1850 1840 1830
* L7 ?, B2 E3 Z1 \6 M1 F. @4 g4 m& c
" r6 K; k/ |+ `% X+ \* v阻力位： 1860 1865 1875
1 S& M; c8 U7 u5 K* a
白银
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  r3 G6 P0 W! t1 Y9 ~; D6 S9 d3 t日图在MA100下方弱势震荡，下降均线继续提供打压，仍倾向看跌。4小时图多空拉锯，维持在MA20下方继续看跌。小时图在低位整理，波动有限。日内建议22.10下方做空，止损22.30，下破21.75跟进。
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支撑位： 21.75 21.30 21.00

( s3 u/ Q$ [, o阻力位： 22.10 22.30 22.60
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