兴业投资：美国通胀降温 美元急跌黄金探1900

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兴业投资：美国通胀降温 美元急跌黄金探1900

2023年1月13日
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8 v( {$ M( d) T: H( z基本面

! o, L# B: F' E! f+ \. X% K% N美国CPI如期走低，引爆金融市场。黄金巨震后拉升近30美元，测试1900一线。欧元也以大阳线上行突破1.0775，最高上探1.0866，刷新2022年4月以来高点。日元暴力拉升逾300点，刷新去年5月以来高点。相比之下，风险货币涨势相对收敛。英镑仅收于略高于1.2200上方。澳元突破0.6950上行破位，但纽元和加元仍在前期高点附近拉锯。
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数据显示，美国12月CPI年率上升6.5%，为自2022年年中达到峰值以来连续第六个月放缓，前值7.1%;CPI月率下降0.1%，为两年半来首次环比下降，前值0.2%。核心CPI年率上升5.7%，为2021年12月以来的最低水平，前值6%;月率上升0.3%，前值0.2%。
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4 t0 v4 C6 C& @, N% Y不管是整体通胀还是核心通胀，均符合预期放缓，强化了市场对美联储放缓加息并将可能很快降息的预期。美联储观察工具显示，美联储下次会议加息25个基点的可能性从不到80%升至96%，甚至有小幅可能会不加息。

不过，美国CPI下降，主要由汽油价格推动，市场担心这可能使得美国通胀降温的趋势不可持续。这也是在数据后市场一度出现剧烈震荡的主要原因。也就是说，尽管美联储多位官员为2月加息25个基点站台，但仍难排除美联储会加息50个基点的可能性。
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美元在美国CPI数据后暴跌打开了新一轮下跌空间，欧元、日元和黄金等也跟随上行破位，但同样也有纽元和加元等风险货币仍在踌躇，此次数据后市场走势可能倾向分化，在美联储2月会议前将关注更多美国经济数据。日内关注美国1月密歇根大学消费者信心指数中的通胀预期分项。需要注意的是，下周美国假期市场流动性将可能清淡，在长周末前不排除短线获利了结的可能性。

技术面

欧元/美元

% x# V& @8 m4 ]( \4 {, d日图强势突破1.0765/90密布阻力区域站上1.0800上方，上行动能猛烈，但短期偏离均线警惕短线调整可能性。4小时图在1.0750一线拉锯后强势拉升，短期均线向上发散提供支持。小时图盘中一度出现100点巨震，最终多头占上风，当前维持在日高1.0866下方强势整理。日内警惕小幅回踩的可能性，短线多头及时结利。
1 L' X# |* U- ~2 x4 ^
支撑位 ：1.0830 1.0800 1.0760

阻力位： 1.0870 1.0900 1.0950

6 f" |0 s" ]2 G9 v! r$ \英镑/美元
- N: x7 H; W) {; B4 P* |
  v& g* {/ `: a, H7 d& b# ?7 y日图在MA20上方小幅走高，多头略占主导但整体动能不强。4小时图在1.2130一线多空剧烈真多，最终以较大实体阳线上行刷新近期高点，略看涨。小时图巨震后V型反转，上行测试1.2250附近水平，谨慎看涨。日内建议关注1.2250一线阻力表现决定进一步方向。
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& D- a  N# g* k: C支撑位： 1.2160 1.2100 1.2080

阻力位： 1.2250 1.2300 1.2340
! ^: o: K4 T9 i, F! P! D( O
美元/日元

( N- A/ {' r  P7 c3 B+ Y日图在MA20下方受阻大跌且再创新低，整体维持下行走势，但短线警惕整理需求。4小时图持续下跌，短期均线下行提供打压。小时图连续下行后在129.00一线整理，略显支持但缺乏跟进。日内建议关注128.85支持区域表现决定进一步方向。

& T3 S/ `9 S0 P% E! n6 f支撑位： 128.85 128.00 127.50
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阻力位： 129.45 130.00 130.50
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4 L& u) E" x& _8 r: L+ c  l黄金

: R$ O; q2 T$ R: _日图短期均线向上发散提供支持，多头动能维持完好，仍看涨。4小时图震荡走高，短期多拖占主导。小时图在1900一度受阻大幅回落，当前金价重测该档，关注该档附近表现。日内建议关注1900一线表现决定进一步方向。
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/ ^" w* }3 T  c- L支撑位： 1890 1880 1872
4 h; b9 d- M) s& I- K5 G- _
* ~8 a) \5 ?# h3 [阻力位： 1900 1910 1920

3 Z2 M" d6 ^: @3 R+ Y白银

日图反弹重测24.00上方录得带上影线阳烛，随机指标仍受下降趋势线打压，对进一步上行保持谨慎。4小时图在MA200上方企稳反弹，但上方在24.00上方明显存在压力。小时图冲高快速回落，未能守稳24.00，仍可能再度受阻于该档。日内建议寻求24.00附近受阻做空机会。
- A- f$ ^7 g' \0 y! H+ w
支撑位： 23.70 23.35 23.20

2 |; W4 Q- ?2 p5 Y2 u4 z阻力位： 23.95 24.15 24.50
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7 w1 g1 m5 D" V& s
4 n& G$ g0 J$ s% r8 A. s. y