兴业投资：美CPI超预期引恐慌 非美狂跌

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兴业投资：美CPI超预期引恐慌 非美狂跌
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2022年9月14日

基本面

7 [- ?; p! H; c周二公布的美国8月CPI超预期，引发市场对美联储暴力加息的猜测。美元指数暴力拉升超过200点，逼近110.00关口。欧元跳水逾230点，重新失守1.0000关口。英镑跌250点，维持在1.1500下方。日元重新测试24年低点，但市场仍警惕日本当局干预。商品货币跌势猛烈，纽元回吐上周全部涨幅并创下新低，澳元也回踩0.6720一线支持，加元也再探此前反复测试的支持区域附近。黄金自1731上方跌超30美元，重新测试1700一线。
2 P0 F% \0 h3 \' S
* S  t% D5 h0 W' J& c数据显示，美国8月CPI年率上涨8.3%，高于市场预期8.1%;8月核心CPI年率上涨6.3%，高于市场预期6.1%。数据双双意外超于预期，引发市场对美联储暴力加息的恐慌。数据后，市场对美联储9月加息50个基点的预期已经完全消失，预计美联储加息75个基点的可能性降至66%，而预计美联储加息100个基点的可能性上升至34%。
9 e+ A% d) E  ~4 J$ q1 c3 C
美联储更加激进加息以抑制通胀的恐慌，使得全球资本市场被市场恐慌情绪笼罩。美国三大股指结束此前连续四天的反弹态势，创2020年6月以来最大单日跌幅，其中道指跌近1300点。由于美联储官员处于噤声期，在下周美联储利率决议前，市场情绪可能继续受到加息阴影拖累，从而不利于风险货币。相比之下，尽管美联储加息不利于黄金，但作为对冲通胀的工具，黄金下跌幅度可能相对受限。

日内关注英国8月通胀数据和美国8月PPI。尽管美国CPI已经将市场搅动得天翻地覆，但若PPI继续显示美国距离通胀实质性下行还有较大距离，美元仍有望继续扩大涨幅。

" X4 t, Z; g5 F技术面

& U; k- J" F/ D! x欧元/美元
8 F# d. h7 ~3 @6 @
: O  ?: X  I% |/ g" V2 o日图在1.0200下方以带上影线的大阴线回落，若维持在1.0000下方仍将继续偏弱。4小时图大阴线后在1.0000下方整理，关注该档表现。小时图小幅反弹在1.0200下方受阻，随后猛烈下行，当前窄幅整理跌幅。日内建议维持在1.0000下方继续做空。

支撑位 ： 0.9950 0.9900 0.9865
' [! `4 X8 [9 I5 o$ _8 s& H# ^9 A- E
$ e/ m' x3 Z- b. ~阻力位：1.0000 1.0025 1.0060
  f: s" `- D$ e4 |0 n9 D" m
+ o# b" E4 |5 q5 o' q英镑/美元
* o3 I* ^  y* M9 c7 d7 m' `
日图未能守稳MA20并下破多根均线，短线反弹宣告失败。4小时图大阴线回吐此前反弹大部分涨幅，MA5/10死叉或提供打压。小时图小幅上探1.1735上方水平后猛烈下跌，当前窄幅整理，缺乏反弹动能，仍看跌。日内建议1.1540下方做空，止损1.1580，下破1.1480跟进。
  a0 L' n, h+ p
! i5 J  K5 u  P. o8 j: ?& ?支撑位： 1.1480 1.1440 1.1400

. @; Q* w5 _  `) ?+ M: l  ~阻力位：1.1540 1.1580 1.1620
( E1 F6 W6 }( d" a/ G" i' Y
美元/日元

9 s+ E" X3 h  Y5 D' D$ K( G8 M* [日图在MA10企稳反弹重测前期高点，但随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。4小时图大阳线后逼近前高144.98，随后陷入拉锯，多头缺乏跟进。小时图大阳线后进一步上探逼近145附近但略显受阻，不破将有望在高位震荡。日内建议建议关注145一线阻力表现决定进一步方向。

- I- g' A" t- s' E) P1 G. o8 s支撑位： 143.80 142.50 141.50
" o, w! |5 ?( n4 r+ K
阻力位： 145.00 145.50 146.00

黄金
8 G) I9 B; T6 a" `- X7 a+ l1 e6 C
. [# b6 P4 z  A日图反弹在1730受阻以较大实体阴线回落，但短线进一步下行动能受限，看震荡偏弱。4小时图大阴线后陷入整理，MA5/10可能提供打压。小时图暴力下跌后整理空头仍占主导。日内建议谨慎操作，略倾向1707一线做空，紧设止损，下破1695跟进。
2 h3 D6 m4 ~7 c+ m% t
9 R9 R7 ^8 R& l& X" U, i支撑位：1695 1690 1680

阻力位： 1707 1712 1720
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白银

日图在MA100受阻回落，随机指标倾向自超买区域下行，跌破MA5将有望打开进一步下行空间。4小时图在20关口破败回落，短线空头占主导。小时图形成次高点，受短期下行均线打压。日内建议19.45下方做空，止损19.60，下破19.20跟进。

支撑位：19.20 19.00 18.70

( u  j6 s. u2 A阻力位：19.45 19.60 19.90
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