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兴业投资：超鹰派欧银吓坏欧银 日内关注美国CPI
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2022年6月10日
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基本面
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周四的欧央行利率决议超预期鹰派，一度推动欧元迅速走高近100点上探1.0770上方水平后掉头快速回吐涨幅，录得近一个月最大跌幅，最低触及1.0610。欧元大跌以及市场在美国CPI公布前调整仓位推动美元大幅拉升，突破102.70一线阻力，站上103.30附近。风险货币因美元走强以及全球股市疲弱而下行，英镑下跌但仍企稳1.2450上方，澳元跌破高位整理支持0.7150后加速下行当天跌约100点，纽元下行势头更为明显，连续五日下跌，加元自纽约盘起加速走低，当天暴跌1.1%。不过避险资产受股市走弱和美元上行两股正反相对力量撕裂，表现拉锯，黄金仍维持在1855下方窄幅震荡，日元一度反弹但在欧央行利率决议后重新走低，两者均轻微收跌。& I. U/ a2 z1 ^3 `& f, W7 n
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欧央行在利率决议上如期宣布维持三大关键利率不变，并决定自2022年7月1日起终止资产购买计划的净资产购买，这为7月加息铺平了道路。而且，欧央行还在声明中明确，如果中期通胀前景持续或恶化，在9月份的会议上，更大幅度的加息将是合适的。欧央行暗示9月加息50点，欧央行行长拉加德甚至提及9月份之后进一步渐进且持续的加息是合适的，是意料之外的鹰派，市场对欧央行在年内可能有两次加息50个基点的预期上升，且预计欧央行明年仍将继续加息，一度推动欧元上行。
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不过，在欧央行利率决议后，欧元区政府债券遭到抛售，尤其是风险较高的如意大利国债大幅走低。然而，欧央行尽管谈到了欧元区金融状况割裂问题，避免负债重重的南欧国家与“欧洲火车头”德国的基债息差迅速走阔，却没有给出任何应急方案的细节。这令市场失望，而且欧央行还显著上调了通胀预测，今年起三年分别为6.8%，3.5%和2.1%，都高于2%目标，同时显著下调增长预期，今明两年分别从3.7%和2.8%下调至2.8%和2.1%。这也意味着，欧央行依旧有快速加息而后再迅速降息的可能性，对欧元也是一个极大的威胁。; g+ \2 N1 J. c/ z1 Y( [
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在高通胀以及主要央行急加息之下，市场投资情绪脆弱，不过中国股市仍保持韧性，不应过分看空和中国经济息息相关的澳元等高风险货币。日内重点关注美国CPI，如果通胀大幅回落，将可能降低美联储9月继续加息的急迫性，反之，如果通胀仍处于高位，美元将受美联储激进加息预期提振继续走高。3 c8 E' N$ l" z5 h/ g! V
* w- O) K7 @$ a- G6 S, E- I& L技术面0 U7 T! s/ L5 T$ c1 e% t
1 E8 p4 z3 \2 `, [4 c欧元/美元, o7 j5 k0 u! a; B
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日图随机指标受下降趋势线打压，汇价下行测试前期低点1.0626，暂时看震荡偏弱。4小时图跌破整理三角形，短期均线向下发散，若下破1.0600将有望扩大跌幅。小时图冲高后未能守稳大幅回落，使得整体走势偏弱。日内建议谨慎操作，略倾向1.0650一线做空，止损1.0680附近，下破1.0600跟进。
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! F: z; I4 m0 K) V0 T( [6 Q1 u支撑位 ： 1.0600 1.0565 1.0500
1 z1 s% w9 V6 K/ H6 I7 @1 M: r% C+ I v! Y; j, W. w- j( O
阻力位： 1.0650 1.0680 1.0740
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% r J/ u: A) A* U英镑/美元
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2 l( y4 ?) X: t) ]. ]: s日图在MA50受阻回落，仍在近期整理区间1.2615-1.2430区间，需要突破明确短线方向。4小时图在1.2600下方受阻轻微走低，下行动能有限。小时图一度重测MA200破败继续下行，仍偏弱。日内建议1.2540下方做空，止损1.2570，下破1.2470跟进并下移止损。* h$ T: M5 @0 R3 j6 ]( m( _
% |. B/ ?! B N2 T' R
支撑位： 1.2470 1.2430 1.2400
2 G4 |, s- `+ \5 r
/ U" P1 z% M8 a( {& a y: K阻力位： 1.2540 1.2570 1.2600: s; T' i7 y5 p) @* _. K0 @6 W
, Q- y: R% T7 B' Q1 y& }1 G美元/日元
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日图接近收星，但仍企稳MA5上方，暂时看高位震荡。4小时图回踩133.15一线反弹但未能再刷新高，可能存在回调风险。小时图先抑后扬，短线关注MA50支持能否企稳。日内建议谨慎操作，寻求134.50下方轻仓做空，紧设止损，先看133.50。
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0 {+ G) X5 Y/ _9 O5 W9 L6 D2 t支撑位： 133.50 133.00 132.008 S L0 Y1 Z8 q) t+ o! l% J, c
' y/ T, |) X0 G( Y( W
阻力位： 134.50 134.70 135.003 Z$ B+ R, A$ c4 A7 k9 e( A
5 y8 H' u/ B- R% {8 n# W' Q
黄金. q8 q8 A, b& h( J; ^6 i) D ?0 d
4 T4 r# e5 c+ Z: H" ]; T [) u
日图在MA200下方拉锯，仍位于1875-1825区间中部。4小时图波动有限，但仍受限于MA200。小时图先抑后扬但，处于短线下行通道中。日内建议谨慎操作，略倾向在1850一线轻仓做空，止损1855，先看1840。
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8 `6 T. y' C0 R支撑位： 1840 1828 1820: n/ D/ S; L; A3 X! p
2 c. V& I; R6 V$ |+ h
阻力位：1850 1855 1860
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0 {6 X& z. @. l( a$ O白银1 s# {0 H" y! T% t3 g* C7 `: ~6 \
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日图跌破21.80支持，随机指标倾向进一步走低。4小时图在MA200受阻回落，空头短线占主导。小时图跌破三角形整理区间，仍偏下行。日内建议21.80下方做空，止损22.00，先看21.50/40。
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支撑位： 21.50 21.25 21.00
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) s# w, {1 u( E+ D f" D/ {! h ^阻力位： 21.80 22.00 22.207 S! ^7 B3 C: z* j; T# b" C* S
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发表于 2022-6-10 04:11
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