兴业投资：ECB议息欧元躲过一劫 11月非农成美元反攻契机

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兴业投资：ECB议息欧元躲过一劫 11月非农成美元反攻契机

2013.12.6

# h" |: r8 Z: P( p- {周四市场回顾：

7 y5 f2 O: L6 p4 Z0 \+ X英国央行和欧洲央行周四分别维持现行货币政策不变，符合此前预期。然欧央行行长德拉吉在新闻发布会上的讲话，温和程度远不如预期，德拉吉既未警示通胀下滑风险，也无意暗示或推出新的刺激措施，欧元录得强劲升势，相对美元攀升至逾一个月来的高点1.3678，成功抗住了美国强劲就业和GDP数据的冲击。商品货币昨天走强，因经济形势好转。而英镑和日元继续修正。其他，欧美股市小幅下挫，Comex期金下跌1%，纽约原油上涨0.4%。

& E3 E' c. O  c! b: O4 s+ ~" N周四要闻盘点：
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澳大利亚10月录得贸易逆差5.29亿澳元，前值为-3亿澳元，预期为-3.5亿澳元。
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8 H8 g# D0 S; j1 t; M" x5 \5 M% H8 c& N日本央行黑田东彦：将维持目前的QE政策，直到持续稳定实现2%的通胀目标。
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& @3 p' C1 x* v; d: C" A- x& W1 `英国财政大臣奥斯本公布秋季预测声明，称英国预算责任办公室(OBR)预计，英国不会陷入双底衰退;OBR预期英国2013年经济增速料为1.4%;2014年料为2.4%;2015年英国失业率将降至7%。
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5 I3 p( Y3 K) c' ]* W0 @0 I英国央行周四维持基准利率在0.50%不变;维持量化宽松规模在3750亿英镑不变。
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0 `0 |! c% r: E$ p3 a欧洲央行周四维持主要再融资利率在0.25%不变，维持边际贷款利率在0.75%不变，维持存款利率在0.00%不变，符合预期。
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欧央行行长德拉吉：欧元区通胀前景——欧元区中长期通胀预期仍牢牢受控，中期物价前景基本平衡;可能将经历长期低通胀局面。
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欧央行行长德拉吉：欧元区经济前景——经济前景风险依旧为下行;下行风险来自不及预期的区内和全球需求、结构性改革实施的放缓。

7 z2 N% b: a. j- h- w. ?欧央行行长德拉吉：货币政策——11月降息的决定被证明是完全正确的。LTRO非常成功。今天没有降息的提议。简要讨论了负存款利率;技术上已为实施负存款利率做好准备。只要有必要，货币政策立场就将维持宽松。
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# b! W( c3 \4 p- d5 I2 C* g欧央行预计欧元区2013年通胀率为1.4%，2014年为1.1%，预计欧元区2013年GDP增长-0.4%，2014年增长1.1%。

美国上周首次申请失业金人数为29.8万，预期为32万。美国三季度实际GDP修正值年率+3.6%，预期+3.0%，初值+2.8%。
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! V- F1 n# m6 t" w! V( V美联储洛克哈特：重申应当在12月货币政策会议上讨论缩减QE这一问题;可能会在12月会议上调整前瞻利率指引。
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- q* ~! M* P- g- |* P美国10月工厂订单月率为-0.9%，预期-1.0%。
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7 H4 l5 z. b! z' @/ r加拿大11月Ivey PMI为53.7，预期为59.5，前值为62.8。

: ^: ^6 ]! i$ P' S( m! s美联储Fisher：重申反对更多QE;一旦美联储开始缩减购债，美联储应明确一条将购债降至零的清晰路径。

+ ]3 R: T/ R" x# [! t消息称，参议院对耶伦美联储主席提名的投票将在12月20日前进行，可能在下周。
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1 P5 b2 k9 m, ?; N周五关键风险事件提示：
! }3 ?& r0 M/ ^4 i+ D- A; I
) H0 x" _$ v7 y0 L欧元集团主席戴塞尔布卢姆在济论坛会议上讲话
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3 q( G& P0 @  o  s3 i8 j. Q* Y' j欧央行执行委员阿斯姆森在德国商报研究院货币政策研讨会上发表演讲
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美国费城联储主席普罗索以及前美联储主席格林斯潘在费城联储会议上讲话

周五重要经济数据预告：

2 V! J) N# K1 X" w; a( W. [澳大利亚11月AIG建筑业表现指数

) y8 Y- [  p' I$ h8 p日本10月领先指标初值

  i- m# k; e  E6 Q. `, T) }4 `瑞士11月消费者物价指数
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德国10月工厂订单

美国10月个人收入
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美国10月个人消费支出物价指数

美国10月个人消费支出

- X6 x/ X+ u' g" O1 U美国11月非农就业人数变化
. C! C1 D  V/ Q4 ^( g' z5 t
, J9 b0 x7 k- R, G9 f) k美国11月失业率
& o' z/ t) _3 q! {7 ~- H
美国11月平均时薪
: H! j; X' y0 W' a
美国11月平均每周工时

4 V' e9 w" Z5 g4 U+ U$ k+ ^加拿大11月失业率
3 I( X/ A2 n2 Z  K3 X5 k- M- I
加拿大11月就业人数变化

美国12月密歇根大学消费者信心指数初值

3 m  q! }7 J' C6 }2 W# {7 T7 s货币操作建议：

欧元/美元隔夜大幅上涨，再次触及日图前上升趋势线，该线为重要上行阻力，日图随机指标已进入超买区域，有疲乏迹象，关注汇价在附近的表现，若突破，则做多，否则做空。

欧元/澳元突破1.50整数位，这是近几个月来的第三次测试，日图随机指标超买，但继续维持向上，倾向逢低做多。