兴业投资: 该弱不弱美元走强 白银领跌非美

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兴业投资: 该弱不弱美元走强 白银领跌非美

2023年5月12日

9 p# }( u. U7 C# U5 \7 [基本面

; e6 }$ o4 D/ q& q美国CPI加速走低却未能打压美元向下破位，令美元多头亢奋。周四美元全面走高，而白银以4.8%的跌幅领跌非美，直接下破双顶颈线。相比之下，黄金跌幅相对克制，仍在近期整理区间。欧元加速走低，测试1.0900一线。英镑在英央行鹰派加息后仅短暂上涨，随后很快加速走低，以较大实体阴线下探20日均线，因英央行内部反对加息的声音令市场质疑英央行的加息空间。日元轻微回落，回吐此前一日部分涨幅。商品货币暴挫，澳元和纽元跌幅均将近100点，加元则从前期高点附近暴跌约0.9%。
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数据显示，美国4月PPI年率上升2.3%，不及预期2.5%和前值2.7%，创下2021年1月以来新低;月率在3月意外下滑0.5%后，4月上涨0.2%。4月核心PPI年率3.2%，同样不及预期3.3%和前值3.4%;月率增速为0.2%，符合预期，较前值-0.1%(修正后为0%)有所上行。截至5月6日当周，美国初请失业金人数增加2.2万至26.4万，继续凸显美国就业市场降温。

; h1 L4 _3 F$ g# C* K  G# m不过，尽管数据表明，美联储暂停加息的可能性上升，但却未能推高美联储降息的可能性，因为美国通胀仍具有粘性。这使得部分美元空头失望，出现回补行情。另外，美国银行业存款加速流失以及美国债务谈判僵局，也使得部分避险资金流向美元。
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英央行在利率决议上以7:2的投票决定加息25个基点至5%，其中两位委员支持不加息，认为目前的利率水平已经达到了限制性水平。此外，英央行还大幅上调了经济增长预测，创1997以来最大上调幅度。英央行行长贝利在会后新闻发布会上许诺，为了降低通胀，央行将会“坚持到底”。英央行利率决议整体偏鹰派，但市场将视线瞄准了投反对票的委员，认为英央行可能很快加不动了。英镑在英央行利率决议后仅短暂走高，很快就受到空头的狙击。
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4 i; O0 x$ o- Z+ s' }日内将关注美国5月密西根大学消费者信心指数中的通胀预期分项，但料仍难撼动美联储不降息的立场，以震荡走势对待。另外，英国方面关注英国3月贸易帐等多项数据。
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" v% H& E. j2 Y' f0 L8 J7 \技术面
- T" O6 R2 P( G; |8 c
欧元/美元
+ N. Y1 y- s. C
日图重心下移，仍偏弱势，关注MA50支持。4小时图跌破1.0940，短期均线下行提供打压，有望进一步走低。小时图加速走低，且缺乏反弹动能，仍偏弱势。日内建议寻求1.0950下方做空，紧设止损，下破1.0900跟进。

支撑位 ： 1.0900 1.0830 1.0790

& G" _6 @( |' E5 S阻力位： 1.0950 1.0975 1.1000
% b$ v% j8 W0 r
英镑/美元

( r; V; U' _4 `2 F0 Q3 U日图整体上行势头维持完好，短线回调测试MA20，关注该线支持。4小时图连续录得大阴线，增加下行风险，但需有效突破MA200才能确认反转。小时图下行动能猛烈，仍看跌。日内建议1.2530下方做空，紧设止损，下破1.2500跟进。
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$ h; G3 A. ]' j. G  ]支撑位： 1.2500 1.2460 1.2430
9 i, P* P# J3 c$ N9 r: U) N) L
阻力位： 1.2530 1.2585 1.2640
& q5 G) I3 u  H6 N5 }* L" n6 G3 Z
美元/日元

日图在133.50-135.40区间波动，仍维持在3月低点以来的上升趋势线上方。4小时图在下跌后陷入整理，反弹动能不强。小时图反弹在134.85下方受阻回落，仍在前期低点附近企稳，但多头力度有限。日内建议略倾向134不破轻仓做多，紧设止损，上方先看135.10。

支撑位： 134.00 133.70 133.50

阻力位： 135.10 135.40 135.80
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黄金
- n! A' n0 {9 y1 m1 q7 n, L5 n
( M, J: v: D) p日图进一步走低，但仍处于2000上方，暂时看震荡偏弱。4小时图在2040上方受阻后录得大阴线，短线略偏弱势，但下行动能不强。小时图以大阴线跌破MA200，随后弱势震荡，仍偏下行。日内建议在2018下方做空，止损2023，跌破2010看2000。
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0 Q; J' |4 s( ~+ C5 B% R支撑位： 2010 2000 1995

+ a$ C3 S7 E, H  u阻力位： 2018 2023 2030

白银
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  s0 y+ R3 R  ]0 p6 u$ T  s  N日图大阴线跌破MA20和前期低点24.50，确认双顶，维持在24.50下方将继续看跌。4小时图下行动能猛烈，短期均线空头排列提供打压。小时图连续走低，下行势头强劲。日内建议24.20下方维持做空，紧设止损，看23.50。
5 |4 j; k1 O) C9 G$ W, L0 ?9 J
支撑位：23.50 23.30 23.00
# X' M* D( n2 U$ \4 h! \' u
阻力位： 24.20 24.50 24.80
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