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兴业投资：市场继续博弈 黄金加深跌势
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2023年2月16日
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# K" B/ A, b- k( j0 M1 h( I: S基本面' h, i( O# U: X
% g5 E: z' g, `4 t在美国CPI数据公布后，美元指数剧烈震荡，最终上行，涨势延续至周三，测试了2月整理区间高点104.00附近水平。非美资产表现分化，欧美股市走强，但商品货币未能从中获得支持，因大宗商品下行，其中黄金跌近30美元，加深此前跌势，白银也扩大跌幅，刷新去年11月30日以来低点。欧元收跌0.45%，仍在近期波动区间。英镑结束此前反弹态势，回踩100日均线，也未打开进一步下行空间。日元弱势明显，连续第三天走低，测试134.00一线。" F" D2 I; [) {& }) J7 w
0 `3 G; ]. I$ F% c. O# b/ n受美国1月非农异常强劲影响，市场对美联储加息预期不断升温。本周二美国1月CPI尽管维持下行势头，但降幅不及预期，也为美联储3月更大幅度加息提供了可能性。周三晚间，美国1月零售销售同样超预期增长，月率从-1.1%上升至3%，为2021年3月以来最大增幅，好于预期1.8%;核心月率从-1.1%增长至2.3%，也好于预期0.8%。所有数据均表明，美国经济仍过热，通胀难以持续快速下跌至美联储的目标水平2%，这为美联储更激进加息提供支持。! n0 x! ^+ } s# Z8 \
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从这方面看，市场在和美联储博弈后，最终选择相信美联储，衍生品市场显示联邦基金利率在8月份达到5.28%的峰值，高于美联储此前预期。这意味着，美元有进一步上行的动能，不过，市场仍有侥幸心理，美股市场维持坚挺，表明市场当前的焦点仍不集中，市场对未来交易主线应该是美联储继续加息，还是美国经济得以避免硬着陆，存在矛盾，这限制了美元走高。
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# y# [- g8 A i4 s/ E4 o日内继续关注美国经济数据，包括上周初请失业金人数，1月房屋数据、1月PPI以及2月费城联储制造业指数，若数据继续指向美国经济的韧性，将有望推动美元向上突破。' D( x C2 e5 S) x u8 u- H1 Q
/ Q% h; j0 t2 v6 T技术面2 Q, U# n% `% A: W' u4 i; W
! ]. f$ b, l. s+ O2 N8 P1 d1 d
欧元/美元# r5 }% P) z! P
9 Q, Y6 I$ i, z% p! }4 u' F3 F日图在MA50下方遇阻，但缺乏下行动能，暂时看1.0650-1.0800区间震荡。4小时图小幅下行测试前期低点1.0655上方水平，仍维持区间波动。小时图在MA200下方受阻，但下行动能有限。日内建议寻求1.0750-1.0650区间操作。/ d) q' B2 M2 m5 Z# r: X
9 ~: a7 d9 ~0 b L3 b支撑位 ： 1.0650 1.0600 1.0570! Y6 e3 N+ T2 C" V$ U& t+ f# H; [) c
9 x8 ^. Z' ~! p, N! U
阻力位： 1.0750 1.0800 1.0850
' t$ |- P, J' b. z
9 l' O5 Q) e, z+ |0 q英镑/美元7 N! G1 V3 G: e7 W; d7 }
7 x! {* F/ b+ B6 \日图在MA20受阻回落，但仍企稳MA100上方，不破该线暂时看震荡。4小时图短暂刺穿前期高点1.2190附近水平快速回落，但在前期低点1.1960上方跌势放缓。小时图震荡下行，但仍不能确认打开进一步下行空间。日内建议关注1.1990一线支持表现决定进一步方向。 T4 v" o' W$ x7 }, A
3 T' j' I# ?/ ~支撑位： 1.1990 1.1960 1.1900
: z4 g: V' n3 M$ g4 s, C& n/ f% t+ }# R# g2 i
阻力位： 1.2080 1.2120 1.2200& Y/ Z1 U* v2 e) `5 V' W! p" u7 P0 N5 M+ A
% ]2 N) j# k7 t' h5 D5 Y美元/日元8 ]! Q$ G I. _
: O6 O1 _+ \2 R
日图短线反弹势头仍维持完好，上方初步阻力位于134.50/75。4小时图震荡走高，上行动能维持完好。小时图呈波浪上行走势，短线回调关注133.70。日内建议寻求133.70上方做多，紧设止损，先看134.50附近。! T- \5 p' K6 f' G9 [- R, _) V
4 T8 j7 A( r, a支撑位： 133.70 133.30 133.00; x) c2 \( i* ]4 X$ L' K
. J7 Q8 N$ K* r: y7 V1 T阻力位： 134.50 134.75 135.00
0 R2 H$ r8 S- C9 P4 r6 G9 q: T5 Y7 O# i: J: B z
黄金
, X3 l6 O2 s+ D" b
( `4 n/ {8 S2 |, c日图加速下跌，短期均线提供打压，仍有望扩大跌幅。4小时图受下降均线打压，略显承压，初步支持1830。小时图连续下跌后在1830上方窄幅整理，缺乏动能。日内建议寻求1843下方做空，止损1848，下破1830跟进。
* n' `8 z% i) |8 z% J% b2 b+ b' B7 V9 b' G# f
支撑位： 1830 1820 1810
! u! K4 ~4 `+ u. a% u; ~
. o! `) I. M4 e+ b阻力位： 1843 1848 1859
8 Q: Z- }% ^% Z! K% q, l
" Q0 w+ ?3 s! p+ `8 g( d白银
7 p: T& i& X' |$ c
1 q: B2 f4 E$ z) I日图在MA100下方弱势震荡，下降均线继续提供打压，仍看跌。4小时图震荡走低，维持在MA20下方有望扩大跌幅。小时图重心进一步下移，短线在21.40上方整理缺乏动能。日内建议21.80下方做空，止损22.00，下破21.40跟进。
4 W( w. G7 @4 A% @) e2 J @) f
0 F1 t* K9 Q n Y( Z7 p支撑位： 21.40 21.20 21.00* H7 n/ N8 y% B, b$ D8 R: |+ E
8 |5 g! d; t- H& V6 h阻力位： 21.80 22.00 22.201 s: b8 o) Z( l1 m; l' N
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发表于 2023-2-16 02:46
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