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兴业投资：美CPI超预期 英镑最强日元最弱
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2 T- Y, Y& K0 D' d7 M! e0 P7 K2023年2月15日
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基本面. c4 C2 r# s$ q
( k) P% p0 `" [' O1 e5 J周二公布的美国CPI高于预期，但没有改变美国通胀放缓的趋势，市场对美联储利率终端预期并未改变，美元在数据后剧烈震荡，当天接近收平。非美因各自基本面不同走势分化。英镑最强，盘中一度上探1.2268，当天收涨0.21%。日元最弱，上破132.90，延续此前回调态势，因植田和男如期被提名为日本央行行长，未来货币政策存在不确定性。欧元在1.0770一线剧烈拉锯后有所下行，当天接近收平。商品货币中，澳元在整理区间上轨0.7030一线水平收涨，而纽元则在整理区间上轨0.6390一线走弱。加元在前高1.3260附近受阻，仍未打开进一步上行空间。金银走势同样分化，黄金在1870-1840区间拉锯，轻微收涨。白银则进一步刷新去年11月29日以来低点，整理走势偏弱。% O+ f- a! h' y' f- E9 Z
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数据显示，美国1月CPI年率从6.5%放缓至6.4%，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，高于预期6.2%;CPI月率从-0.1%上涨至0.5%，为三个月来最大涨幅，高于预期0.4%。核心CPI年率从5.7%下滑至5.6%，高于预期5.5%;核心月率从0.3%上升至0.4%，符合预期。数据表明，美国通胀正在放缓，但放缓速度正在减弱，在就业市场依旧强劲的背景下，美联储将可能在更长时间内维持加息。5 a% Q$ o7 [" O4 J* g# T
9 P& [6 w" @8 D在数据公布后，有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos表示，美联储将在3月继续加息，并暗示未来可能会进一步加息。美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯表示，通胀太高，将保持加息以实现通胀目标;里士满联储主席巴金认为，如果通胀持续高于目标，美联储可能不得不采取更多行动;达拉斯联储主席、2023年FOMC票委洛根称预计美联储将逐步加息，终端利率可能高于此前预期;费城联储主席哈克则强调美联储仍有更多工作要做才能控制通胀。
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/ E: _' E; c8 T6 g尽管数据强劲，但并未促使市场提升对美联储利率终端预期，仍维持在5-5.25%之间。同时，此次CPI超预期一定程度上是因为重新调整了分项权重，市场期待更多数据确认，这导致了美元在数据后上蹿下跳。但最终美元拉锯后选择上行，这可能也是后市美元的基调，因美联储大概率将维持加息政策并将在一段时间内维持高利率，而不会很快降息。
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8 I7 k: {. x8 `, R3 u; t英国方面，薪资增长强劲，为上周GDP避免英国经济技术性衰退后又一为英镑提供支持的动力。数据显示，英国12月三个月平均工资年率从6.4%上升至6.7%，高于预期6.5%。这是除疫情爆发期外2001年有记录以来的最快速度。强劲的工资增长为英国央行带来了压力，英国目前通胀仍在两位数以上，可能使得英央行未来仍需要更多加息。
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4 O* E: ?9 f+ V6 R日内关注美国1月零售销售，若数据强劲，将有望进一步增强美联储继续加息的预期，但若市场对其终端利率预期没有提升，对美元的提振作用将有限，或维持震荡偏强格局。英国方面关注英国1月CPI，强劲的数据将有望继续推动英镑走强。, E% E! L0 P: Z& x% {+ k5 q) `3 s
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技术面5 L8 H% l7 @4 c1 K) }
3 V5 N, @- e3 d欧元/美元) R- T5 B5 ~0 R3 h R$ G: H
) }" v4 V* H% O; z" s" V日图在1.0800一线明显遇阻，但缺乏下行动能，暂时看震荡。4小时图短暂上探MA200但未能持稳回落，不破该线将维持看跌。小时图反复测试MA200受阻，但下行动能有限。日内建议寻求1.0800-1.0700区间操作。
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9 ^! S. _" B6 C$ _3 I3 Z8 a: k支撑位 ： 1.0700 1.0660 1.0600
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' F5 h4 ^% a+ g: t阻力位： 1.0800 1.0850 1.0890
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& v# G+ t @& _; g) N9 A英镑/美元
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日图上行面临MA20阻力，关注能否向上突破该线。4小时图在1.2030一线企稳反弹，仍未有效突破前期高点1.2190。小时图在前高附近多空拉锯，上方受阻明显，但缺乏下行动能。日内建议关注1.2200一线阻力表现决定进一步方向。4 r/ l: ^% o; v! d+ M I! [
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支撑位： 1.2110 1.2080 1.2030+ c" O" o4 n2 o3 d9 G& f. I
% {, _, D' S0 _5 `/ f阻力位： 1.2200 1.2260 1.2300
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美元/日元/ E; t; ~' `3 {5 Q5 [0 r: p! }
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日图短线反弹势头仍维持完好，但动能不强，寻求低多机会。4小时图在MA200获得支持震荡走高，上行动能维持完好。小时图回踩131.50附近水平企稳，并再创新高，呈震荡上行走势，短线回调关注132.10。日内建议寻求132.10上方做多，紧设止损，先看134.00附近。% y# V/ t2 Z7 G. u! Z5 s) z
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支撑位： 132.10 131.50 131.00, T# ^" e7 w( K4 \9 {
$ L; }7 j+ |( @0 n: A0 W
阻力位： 133.60 134.00 134.500 z4 J* _! ~' U4 R1 L1 _
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黄金
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( y5 k: L9 i8 @2 [. ^& z2 [日图在MA50下方受阻回落，但下行动能有限，暂时看震荡偏弱。4小时图受下降均线打压，略显承压。小时图多空拉锯，重心略有下移。日内建议寻求1865-1840区间操作机会。
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支撑位： 1840 1830 18207 z8 V3 a8 \; E, K* l6 |/ P
$ f9 p% s9 W+ K- k% d. |8 k% w阻力位： 1865 1870 1875
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( }4 O0 G& B& R' p白银, H' }: H- h$ e9 U
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日图在MA100下方弱势震荡，下降均线继续提供打压，但随机指标倾向回到中性区域，暂时看弱势震荡。4小时图多空拉锯，维持在MA20下方继续看跌。小时图在低位整理，波动有限。日内建议22.05下方做空，止损22.25，下破21.75跟进。/ l/ U- p* |/ F2 h* u- m' H, i
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支撑位： 21.75 21.60 21.306 ^5 Q2 L3 k Y+ I2 j8 D1 o
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阻力位： 22.05 22.25 22.55
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8 g9 U7 B! s5 w' {) @ c5 Y# p( E2 C# T+ x
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发表于 2023-2-15 03:27
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