兴业投资：市场调整仓位 日内关注美国CPI

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兴业投资：市场调整仓位 日内关注美国CPI

! c& s3 I* G0 w7 A! P8 ~: i2023年2月14日

. i+ @2 }. y( h0 ^基本面

在美国CPI公布前，市场调整仓位。美债收益率走高，美国股市上涨，美元自上周反弹高点小幅回落，非美货币中，高风险货币明显上扬，澳元和纽元守稳近期整理支持走高，加元在油价整理自己仍轻微上扬，英镑也在1.2030企稳重新上探1.2150。欧元反弹重测50日均线。与此形成鲜明对比的是，避险日元进一步走低，盘中最低上探132.90，仍处于2月低点上方。避险黄金同样下行，测试1850。

在美国强劲的非农后，市场对美联储加息预期不断走高。当前，市场已经押注美联储利率峰值将在7月达到5.22%，高于美联储利率点阵图的预期。不过，在美国CPI数据公布前，市场却没有进一步推涨没有，而是对早前仓位进行调整。全球股市普涨，表明在数据前市场情绪升温，也不利于美元和其它避险资产。
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# w! @1 q; V# F/ i5 f1 J今晚美国将公布备受瞩目的CPI数据，此次数据将根据最新的权重进行调整，市场普遍预期CPI月率将上升0.5%，创三个月来最大增幅;年率将从6.5%回落至6.2%。如果结果全面走高，将有望提振美元，反之，因市场对美国通胀上升已经有所消化，符合预期的数据可能会使得市场在巨震后恢复区间波动。
0 \. [- u" q& `( O5 O) p
此外，日内还将关注日本央行行长的提名。如果不是超鸽派的雨宫正佳，其它任何人选都可能增加未来货币政策的不确定性，引发日元剧烈波动。此前消息称，植田和男将被提名，而他在讲话中支持继续超宽松政策，若其如期被提名，日元将有望扩大跌幅。
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) W' h$ P/ B& v其它方面，关注英国失业报告，以及包括里奇蒙德联储主席巴尔金、达拉斯联储主席洛根、费城联储主席哈克和纽约联储主席威廉姆斯的讲话，大部分讲话发生在美国CPI公布后，其表态也可能左右美元走向。

* A0 _# p/ t4 I8 o/ \0 y' H% I8 }5 U技术面

欧元/美元
0 ~4 k# U1 S* Y- P  F
7 d+ p5 L2 h' Z& x/ J日图重测MA50，随机指标受下降趋势线打压，倾向承压延续此前跌势。4小时图在1.0650上方企稳震荡走高，但上行动能有限。小时图震荡上行，多头略占主导。日内建议关注1.0750一线阻力表现决定进一步方向。
$ E1 B; u" o! u4 G7 _7 Q
支撑位 ： 1.0660 1.0600 1.0570
3 K) r9 S% P/ k! o6 q
阻力位： 1.0750 1.0790 1.0850
5 n" e9 }' I5 M. m7 `; L
$ L6 a+ W& N' k/ j3 o" B8 X英镑/美元

4 W) o7 p! k7 N2 H, R* t日图重新上探MA50附近，上方面临多重阻力打压，对进一步上行保持谨慎。4小时图在1.2030一线企稳反弹，仍处于前期高点1.2190下方。小时图震荡上行，站上MA200上方，但随机指标熊背离。日内建议关注1.2190一线阻力表现决定进一步方向。
" w% D; i6 c: ]5 K
' j8 {- y! t0 E# _: O8 u支撑位： 1.2090 1.2030 1.1960

" _! o9 ^( H& k+ n( z, s阻力位： 1.2190 1.2260 1.2300
  H! i- l% c" }+ e3 {
美元/日元
7 V4 D1 q5 E) c( g0 q  E# i% b: C
& M+ B- r) v& F/ h+ r: K7 o日图短线反弹势头仍维持完好，但动能不强，初步阻力132.90。4小时图反复测试MA200获得支持震荡走高，当前在前高132.90附近受阻回落。小时图震荡上行，但未能突破前高，仍存在震荡的可能性。日内建议寻求131.40上方做多，紧设止损，关注132.90阻力突破跟进。

, F8 d$ p9 ~8 ]+ x( _4 G3 G支撑位： 131.40 131.00 130.60

阻力位： 132.90 133.60 134.00
$ a. K( l/ c, r; u# u% u  J$ p3 Y
黄金

1 F1 P) v+ B# G5 Q& V2 Q3 D2 X% G日图在MA50下方受阻回落，但下行动能有限。4小时图在1870受阻回落，空头略占主导。小时图温和下行，仍倾向看跌。日内建议寻求1860下方做空，止损1865，下破1850跟进。
5 h$ d( s( ?: [+ W& T  P
支撑位： 1850 1840 1830

1 [6 X# L0 {! a: `6 E阻力位： 1860 1865 1875
9 g1 r( u  n( j: x
3 E! Y" ^2 l( C! G; m& W( {+ _白银
9 K1 B% ^3 c. m5 Z
0 G/ V7 v% X0 J3 s# r* S  |  K日图在MA100下方弱势震荡，下降均线继续提供打压，仍倾向看跌。4小时图多空拉锯，维持在MA20下方继续看跌。小时图在低位整理，波动有限。日内建议22.10下方做空，止损22.30，下破21.75跟进。

4 r! h- T# |& z! Y支撑位： 21.75 21.30 21.00

$ c1 K+ C  ?1 F& }+ f0 V阻力位： 22.10 22.30 22.60
3 k, v  a3 \; K; s- g+ v5 B

- `) V, x" d' h+ D& S