兴业投资：美国通胀降温 美元急跌黄金探1900

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兴业投资：美国通胀降温 美元急跌黄金探1900

2023年1月13日

3 ?6 t( V, e4 I5 ^8 G" z基本面
7 W; u' T6 N* g$ H& n' }
美国CPI如期走低，引爆金融市场。黄金巨震后拉升近30美元，测试1900一线。欧元也以大阳线上行突破1.0775，最高上探1.0866，刷新2022年4月以来高点。日元暴力拉升逾300点，刷新去年5月以来高点。相比之下，风险货币涨势相对收敛。英镑仅收于略高于1.2200上方。澳元突破0.6950上行破位，但纽元和加元仍在前期高点附近拉锯。
! M3 A) Q: v5 \" K
. B* A  b4 {5 \% }数据显示，美国12月CPI年率上升6.5%，为自2022年年中达到峰值以来连续第六个月放缓，前值7.1%;CPI月率下降0.1%，为两年半来首次环比下降，前值0.2%。核心CPI年率上升5.7%，为2021年12月以来的最低水平，前值6%;月率上升0.3%，前值0.2%。

5 A5 b. W8 d8 K# ?# z7 Z& R) f不管是整体通胀还是核心通胀，均符合预期放缓，强化了市场对美联储放缓加息并将可能很快降息的预期。美联储观察工具显示，美联储下次会议加息25个基点的可能性从不到80%升至96%，甚至有小幅可能会不加息。
5 J5 Y9 T, R+ E+ Z: N. b
3 K! v- G1 g- `5 D7 w9 A/ K4 r不过，美国CPI下降，主要由汽油价格推动，市场担心这可能使得美国通胀降温的趋势不可持续。这也是在数据后市场一度出现剧烈震荡的主要原因。也就是说，尽管美联储多位官员为2月加息25个基点站台，但仍难排除美联储会加息50个基点的可能性。

5 f$ X$ i0 _1 i$ r, O# N美元在美国CPI数据后暴跌打开了新一轮下跌空间，欧元、日元和黄金等也跟随上行破位，但同样也有纽元和加元等风险货币仍在踌躇，此次数据后市场走势可能倾向分化，在美联储2月会议前将关注更多美国经济数据。日内关注美国1月密歇根大学消费者信心指数中的通胀预期分项。需要注意的是，下周美国假期市场流动性将可能清淡，在长周末前不排除短线获利了结的可能性。

! \; k+ Q# ?* w! K, O$ B技术面

0 s8 K4 i; ^% C' D欧元/美元
) {3 @. H6 C; m9 q" U8 g( t
日图强势突破1.0765/90密布阻力区域站上1.0800上方，上行动能猛烈，但短期偏离均线警惕短线调整可能性。4小时图在1.0750一线拉锯后强势拉升，短期均线向上发散提供支持。小时图盘中一度出现100点巨震，最终多头占上风，当前维持在日高1.0866下方强势整理。日内警惕小幅回踩的可能性，短线多头及时结利。
6 h3 F# {/ Q& K) ^
支撑位 ：1.0830 1.0800 1.0760

阻力位： 1.0870 1.0900 1.0950
6 _; o* N+ G; j) M- x' T+ t
; v" F" _4 k' n- y. O英镑/美元
$ n# K$ [0 j. A( n8 u
  @5 Y4 ~1 X. B' n0 X7 M日图在MA20上方小幅走高，多头略占主导但整体动能不强。4小时图在1.2130一线多空剧烈真多，最终以较大实体阳线上行刷新近期高点，略看涨。小时图巨震后V型反转，上行测试1.2250附近水平，谨慎看涨。日内建议关注1.2250一线阻力表现决定进一步方向。
; K7 _3 J$ i5 j; e3 w
支撑位： 1.2160 1.2100 1.2080

5 B' [1 L9 K+ r9 W阻力位： 1.2250 1.2300 1.2340

美元/日元

日图在MA20下方受阻大跌且再创新低，整体维持下行走势，但短线警惕整理需求。4小时图持续下跌，短期均线下行提供打压。小时图连续下行后在129.00一线整理，略显支持但缺乏跟进。日内建议关注128.85支持区域表现决定进一步方向。

' D# B+ J* _! l( Q支撑位： 128.85 128.00 127.50
/ C( g7 z2 }! ?9 ]$ ^
阻力位： 129.45 130.00 130.50
( Z  U$ W8 y* F( v) Y5 n
; l' i+ Y, b0 p; t: n黄金
9 o$ Q" ]3 M3 z8 G1 L! E
日图短期均线向上发散提供支持，多头动能维持完好，仍看涨。4小时图震荡走高，短期多拖占主导。小时图在1900一度受阻大幅回落，当前金价重测该档，关注该档附近表现。日内建议关注1900一线表现决定进一步方向。

支撑位： 1890 1880 1872

* T8 n# W' W- C9 W  I3 d阻力位： 1900 1910 1920

白银
  c; G3 U$ R+ P( O0 f7 E
日图反弹重测24.00上方录得带上影线阳烛，随机指标仍受下降趋势线打压，对进一步上行保持谨慎。4小时图在MA200上方企稳反弹，但上方在24.00上方明显存在压力。小时图冲高快速回落，未能守稳24.00，仍可能再度受阻于该档。日内建议寻求24.00附近受阻做空机会。
# h- W9 f9 f0 u
/ N, ?4 b' A9 L/ H5 B+ x支撑位： 23.70 23.35 23.20

阻力位： 23.95 24.15 24.50

; N4 B) e/ |* |