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兴业投资：市场无视鹰派美联储纪要 黄金一骑绝尘
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2023年1月5日
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基本面, k3 w. t5 I% ^2 ~4 A; m9 N
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周三美元指数自近期整理区间上轨附近回落，凌晨美联储会议纪要尽显鹰派但对美元提振作用有限。非美中，黄金一骑绝尘，欧洲盘向上突破1850，最高上探1865，并维持强势震荡。欧元收复了早前一天近半跌幅，但仍处于20日均线下方。英镑也上涨逾100点，重返早前一天高点1.2090附近，但同样维持在20日均线下方。美元/日元连续第二天反弹，略有企稳，但整体下行趋势并未扭转。商品货币受市场情绪提振强势走高，加元甚至在油价暴挫之际仍兑美元上涨超过200点，反倒是此前较为强势的纽元出现了明显的冲高回落行情。% E4 ?6 i6 l6 N" j5 A
+ h2 _ M V+ ?* p3 r! S美联储12月会议纪要相当鹰派：美联储官员认为需要放缓加息步伐，但无人预计2023年适合降息。同时，美联储还担心市场过于乐观，未来加息后利率达到的水平将比投资者预料的高。此次会议纪要被认为是2022年5月以来最偏鹰派的纪要，但却被市场认为没有新意，因为纪要的内容已经基本在12月会议后美联储主席鲍威尔的新闻发布会上得到了体现。
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9 k% f \* V9 n& e数据方面，美国12月ISM制造业指数下滑至48.4，连续第二个月萎缩，低于预期48.5。数据与此前公布的美国12月Markit制造业终值给出的趋势吻合。不过，就业市场仍处于强劲态势。美国11月JOLTS职位空缺1045.8万人，高于市场预期的1005万人，也是该数据连续第三次超出市场预期。3 Z1 U( _4 L. O$ P# K
1 d( C8 q3 D! c$ o2 L% E在美联储会议纪要未能掀起市场波澜之后，市场将视线转向美国就业数据。日内将关注美国12月ADP就业人数以及初请失业金人数。需要注意的是，在美联储维持鹰派立场的背景下，不好的数据未必能引起市场对美联储货币政策转向的预期，反而可能加重市场对美国经济衰退的担忧，从而不利于风险资产，对黄金等避险资产或更为有利。$ [, ?* ]# G$ `+ x$ S* ]
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技术面' O7 j3 E" O& E. r. K9 V
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欧元/美元
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日图反弹但仍维持在20日均线下方，维持在该线下方继续看跌。4小时图在MA200企稳反弹，短线阻力关注1.0635。小时图震荡走高在MA100下方反复拉锯，若不能突破将有望进一步走低。日内关注1.0635一线不破做空机会。" U- B8 z+ H! u( @
% M3 z, |2 A" b! m* B5 d支撑位 ：1.0580 1.0540 1.05001 M' N/ m5 K3 C$ ^& @. P2 p: A
$ z7 l% ]$ {8 |/ O- {" Z5 D6 y
阻力位： 1.0635 1.0680 1.0710
* @, B* {9 c( t7 k2 R. O
* l) O9 T# d: t英镑/美元% m7 j9 }5 O. ^! J3 M% g
9 |/ @3 ]$ v6 F" H日图反弹但仍处于20日均线下方，不破该线将继续看空。4小时图温和反弹，仍处于MA200下方，对进一步上行空间并不乐观。小时图震荡走高在1.2085下方多空拉锯，此前汇价多次在该档受到打压。日内建议关注1.2085一线破败做空机会。0 D, \% o$ `- M2 B9 ]/ b, q
% V# o% |* o, y, @/ W" s6 O+ X% Q/ J
支撑位： 1.2000 1.1950 1.1900
( G" i6 U! A5 V% r7 h' L3 s/ n' E9 ?, _& B* T& D+ r
阻力位： 1.2085 1.2110 1.2150% L* _' U. b! _8 \: T3 i
@, }$ u; r( g4 @% a1 I9 A& q美元/日元1 R# K/ N/ B% r7 N7 y* V7 r
r* C: U$ L5 K+ s8 M日图整体维持下行走势，短线在前期低点130.50一线拉锯，缺乏反弹动能。4小时图有所企稳小幅反弹，动能有限。小时图反弹回踩关注能否企稳前期阻力131.45一线。日内建议暂时观望，短线关注131.45一线支持表现决定进一步方向。/ K5 g5 v5 X) m! K2 M
& _2 b% p5 I( G4 Q支撑位： 131.45 131.00 129.50
d; f7 j* x$ n& O( K: j2 J! V7 Q
. }2 n. H$ d5 Z6 I' W5 C1 U阻力位： 132.70 133.60 134.20
- ]7 f, g3 q; C9 {+ `1 P* W" T8 h) c+ u' U! L0 t/ O( m7 _
黄金
/ U. C" V( S/ ]# y7 @- N1 G$ Y' Q9 Z* r& ?6 ~8 R- ~0 Q X
日图短期均线继续向上发散提供支持，并向上突破1850，短线多头动能维持完好。4小时图维持反弹态势，初步支持关注MA10。小时图震荡上行，多头仍占主导。日内建议选1848上方企稳继续做多，止损1845，突破1865跟进看1870。/ Q. C) M8 B R% j: g; K0 f
2 h( T/ f' i/ `' h K
支撑位： 1848 1845 1835
1 @& g# X0 X/ z# O/ Q6 [5 A" @5 ^# y c( F! o
阻力位： 1865 1870 1877 G9 O* F/ D3 l2 a4 f
2 U |1 B5 g6 e0 N. z
白银* j( L: t5 \" g5 m* K
: V. a) T2 B. a6 J8 ?日图整体维持上行势头，短线回踩MA20，维持在该线上方将继续看涨。4小时图小幅回踩MA100，整体反弹势头维持完好。小时图反弹未能创新高，在24.50小幅受阻回落，但在前期低点23.50上方有所企稳。日内建议26.65上方做多，止损23.50，上破24.00跟进。( J$ }7 _$ g2 p* T0 [
/ c9 p. P# Q4 Z+ n8 _' T支撑位： 23.65 23.50 22.80' G& B7 z" v: W- f# U. f
/ n% O9 D5 T! i" ?# q( f
阻力位： 24.00 24.25 24.50
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发表于 2023-1-5 05:36
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