兴业投资：鲍威尔放鸽 美元跳水

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兴业投资：鲍威尔放鸽 美元跳水
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2022年12月1日

基本面
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# `$ S3 i! X  p+ H2 x1 c" E! o美联储主席鲍威尔在隔夜讲话中继续巩固美联储加息放缓的预期，美元遭到重挫。非美快速拉升，黄金逆转早前跌势从1744.84反转上行测试1770一线。欧元也实现V型反转，自低点拉升超过130点，站上1.0400上方。英镑盘中一度下探1.1900一线但很快收复失地并从此1.2080上方水平。美元/日元尽管下跌超过200点，但仍企稳200日均线上方，未打开进一步下行空间。纽元继续领涨商品货币澳元和加元，刷新8月17日以来高点。
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; C. v7 o2 a! J4 {2 B& j8 k8 w( P鲍威尔在发表题为《通胀与劳动力市场》的演讲时表示，通胀仍过高，支持继续加息，但当利接近足以降低通胀的限制水平时，放慢加息步伐也是有意义的，最早12月放慢加息。不过，鲍威尔认为，终端利率比9月点阵图预期的4.6%要略高一些。鲍威尔的讲话没有太大新意，但巩固了美联储加息放缓的预期，美元迅速跳水。
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不过，需要注意的是，在纽约时段，美元出现过一波明显强劲的拉升。从市场的反应来看，

$ {+ Q0 c6 T; o+ \3 b  [市场仍认为美国就业市场有所放缓，但仍不足以支持美联储货币政策转向。当时美国公布的数据显示，10月职位空缺从1071.7万减少到1033.4万，扭转了前一个月的意外上升趋势，略高于预期的1030万。数据反应，市场对劳动力的需求正在放缓，但仍旧十分强劲，职位空缺仍比失业工人多427.5万。
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/ P/ i. a( i/ L/ u! x$ c$ |纽约盘初时，美国小非农也显示美国劳动力市场正在放缓。数据显示，美国11月ADP就业人数增加12.7万人，远不及预期的20万人，较前值23.9万人腰斩，为2021年1月以来的最低水平。不过，市场对此反应有限。

9 u6 E* S- I( D; |7 ?$ X/ v3 z) G2 P市场对就业数据的反应，可以作为周五美国非农的前瞻。想要美元跳水，可能需要非农新增就业人数远低于预期且工资水平显著下滑。
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日内数据方面将关注欧美11月Markit制造业PMI终值、美国1月ISM制造业指数以及美国10月PCE物价指数。美联储官员讲话则关注达拉斯联储主席洛根、美联储理事鲍曼和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利。英国方面，可关注英央行通胀报告。

技术面

7 e8 O* N, p8 I# f欧元/美元

日图在MA20企稳反弹，但仍处于1.0480整理区间阻力下方，暂时看震荡。4小时图短暂刺穿1.0300下方后企稳回升，短线阻力关注前高1.0500附近。小时图V型反转，短线上行动能仍偏强。日内建议1.0400上方轻仓做多，紧设止损，上看1.0500附近水平。
. D. M* u% ~+ |, z% ^
支撑位 ： 1.0400 1.0370 1.0320

) g- A( W4 n! z" j6 @6 E阻力位： 1.0500 1.0535 1.0580

' G, v& Z" i+ X" v* x英镑/美元

- {: M. u5 z; f: a9 w. k日图在MA200企稳反弹，上行势头整体维持完好，但随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。4小时图在1.1900一线企稳，短线反弹势头良好。小时图短暂下探MA200后收复失地，短线上行动能强劲。日内建议1.2045上方做多，止损1.2000，上看1.2150。
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& }  p& t( |4 Q! ^# J- @: C支撑位： 1.2045 1.2000 1.1940
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阻力位： 1.2120 1.2150 1.2200
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美元/日元
3 A; S5 _5 N0 y# L: J5 L
) f# c/ N+ w7 S' B1 T1 @1 _0 J日图下探MA200，走势略偏弱，但仍需要有效向下突破该线才能打开进一步下行空间。4小时图反弹在整理高点139下方受阻回落，当前空头占主导。小时图反弹在140.00下方受阻快速回落，并刷新低点，仍看跌。日内建议137.50下方做空，紧设止损，下破137.00跟进。

, Z1 a, ]) {: T( j9 J) n支撑位： 137.00 136.30 135.80
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: \6 ~! v2 b6 K0 G( h4 S; p阻力位： 137.50 138.00 138.50

黄金
  l9 y) O. u' U* t
' d4 h, ?9 }5 C- y" S4 l日图在MA5/10胶合水平企稳上行，有望指向前期高点1785附近。4小时图在MA100企稳震荡上行，当前多头占主导。小时图V型反转，在长下影线大阳烛后连续大阳线跟进，上行动能猛烈。日内在1770上方做多，紧设止损，上看1785一线。。
7 w: m, u  V/ l& s3 }1 N
支撑位： 1770 1763 1755

阻力位： 1785 1795 1800
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白银

日图大阳线强势拉升并突破前期高点22.20一线，关注能否有效企稳该档上方。4小时图上行动能猛烈，当前测试前期高点附近水平。小时图连续快速拉升，短期均线向上发散提供支持。日内建议22.20一线做多，止损22.00，上看22.50。
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9 q3 Q1 \: }$ I9 k4 o支撑位： 22.20 22.00 21.80

阻力位： 22.50 22.80 23.00

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