兴业投资：美国通胀超预期下跌 美元跳水确认转势

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兴业投资：美国通胀超预期下跌 美元跳水确认转势
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2022年11月11日

) U& K% L% r5 Z" `基本面
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. Z4 b7 r  {# P$ b备受市场瞩目的美国CPI超预期下跌，引发美元自111.00一线跳水，逼近108.00一线，跌幅达2.12%。全球风险资产狂欢，纳斯达克指数以7.35%的涨幅领涨。汇市中，欧元守稳1.0000关口涨2%，英镑涨近370点，向上突破100日均线和前高1.1640，美元/日元跌破145.00，下探140.00一线。商品货币也趁机巩固近期反弹态势，大幅上扬。贵金属市场中，黄金在1700上方企稳涨超50美元，白银也得以守稳21.00关口为进一步上行蓄势。
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$ p9 r7 a# Y; }% n+ Q2 k数据显示，美国10月CPI年率从8.2%大幅回落至7.7%，为1月以来最低水平，远低于预期的7.9%;月率持平于0.4%，也低于预期的0.6%。核心CPI年率从6.6%回落至6.3%，也低于预期6.3%，核心月率从0.6%回落至0.3%，低于预期的0.5%。

. a2 P  f" u3 [# k& i% x* o( p5 R7 ^美国通胀数据全面回落，为美联储放缓加息提供了条件。数据后，CME美联储观察工具显示，市场对美联储在12月加息75个基点的预期从略低于50%迅速下降至不足20%，而美联储加息50个基点的可能是大幅攀升至85%。
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) f& h$ }: z! T0 W. G0 k6 e美联储多位高官在数据后的表态不一。费城联储主席哈克预计美联储将放慢加息步伐。达拉斯联储主席洛根认为放慢加息步伐可能很快就合适了，但不意味着美联储更宽松。旧金山联储主席戴利认为逐步放缓加息节奏是应该考虑的合适选项，但宁愿在加息方面更为激进，也不愿加息不够高而犯错。克利夫兰联储主席梅斯特坚持紧缩力度过小的风险更高。堪萨斯城联储主席表示采取更加慎重的做法可能是合适的。
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* i; u/ `  C% B1 j- k% v此次美国CPI数据为美元转势奠定了基础，不过由于隔夜市场波动过大，不排除在周末前会有调整的可能性。关注今晚美国密歇根大学5-10年长期通胀预期，如果该数据和美国CPI一起表明，美国通胀正在下滑，那么，美元将有望夯实跌势。

4 s' _5 `3 J* R# J7 k0 [. g技术面

欧元/美元
- M* g6 e$ u$ r
! Z9 m& r, G7 ~6 M7 |' V: D日图强势突破1.0000，当前测试1.0200一线阻力，短线或整理隔夜过度的涨幅。4小时图大阳线拉升后收录十字星和流星线，短线可能有回调需求，关注1.0130支持。小时图大幅拉升后多头动能维持完好，回调力度不强。日内建议关注能否重新上破1.0200跟进，否则暂时观望。
: v& a8 z; l* I& R4 b! |; q
9 ~; ~2 m5 x: {$ V2 ^$ K  k支撑位 ： 1.0130 1.0100 1.0060

阻力位： 1.0200 1.0220 1.0280
# K  X0 Z/ m# a$ F) C3 e1 W
( z. t* X, G0 R. o/ M4 ]9 r英镑/美元
; j1 t7 m2 A' i5 `$ I( i: H
9 K* B. |; b, M  |& V) l# G日图向上突破MA100，但随机指标熊背离。4小时图大阳线拉升后在1.1700一线有受阻迹象，回调动能暂时有限。小时图强势拉升后在高位整理，回调关注1.1625支持。日内建议关注能否重新站上1.1700以确认进一步上行空间。
9 ~0 j" g- A/ v* T, `3 [! \# i
# ]# e, ?3 |. u6 L4 y3 F3 r7 Z支撑位： 1.1640 1.1600 1.1570
* E% P* J8 Q; s, o7 V
阻力位： 1.1700 1.1740 1.1800

7 q% _/ R& Z3 v: A+ ]美元/日元
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日图跌破145.00，下行均线持续打压，若有效下破MA100将有望扭转持续近两年的涨势。4小时图大阴线后在140.00上方整理跌幅，短期均线发散或依旧提供下行压力。小时图短线或有超跌反弹需求，初步阻力关注142.40。日内建议暂时观望，激进者轻仓抢反弹，快进快出。

; S3 ~4 f- d7 W% E6 v支撑位： 141.50 140.90 140.20

7 a6 [' n2 Y, l. Q8 C- n阻力位： 142.40 142.90 143.90

黄金

" s& Q2 c$ O2 Q日图企稳1700一线再次录得大阳线，上行动能猛烈，日内或在高位整理为后期进一步上行做巩固。4小时图连续三波强力拉升，上行势头猛烈，短线或回调力度有限。小时图大幅拉升在1760下方整理涨幅，但回调力度不强，初步支持关注1743。日内暂时观望，等待整理平台支持寻求做多机会。
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支撑位： 1743 1733 1723
1 h$ M7 K. Z1 @7 m2 m
阻力位：1760 1765 1780
, N0 A0 n9 j) W
( e% Z+ D# }( z- e+ F# a白银
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3 q' i5 R5 _4 l, X日图在MA200上方企稳进一步走高，短期均向上发散提供支持，仍看涨。4小时图整体上行势头维持完好，短线回调关注21.20支持。小时图再次大阳线拉升，但在21.80一线存在阻力陷入整理，寻求企稳重新做多机会。日内建议寻求21.20-30区域企稳做多机会。

支撑位： 21.20 21.00 20.50

阻力位： 21.80 22.00 22.50