兴业投资：加银抢先升息100基点 美通胀破9 获利盘横行

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兴业投资：加银抢先升息100基点 美通胀破9 获利盘横行
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2022年7月14日
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- M# t' s, g7 `8 a9 v基本面

0 _1 D, p& X9 z3 \5 d, Y美国6月CPI意外大幅加速上行，使得市场已经不满足于美联储加息75个基点，不过市场表现颇有卖事实的味道。美股当天低开但基本维持高走态势，尽管当天仍收跌。美元在数据后短暂上行很快回吐涨幅。欧元同样是下探1.0000下方后快速回升，当天收录十字星阳线。英镑剧烈波动在低位收录十字星阴线。日元重启跌势，仍有进一步下行倾向。商品货币方面，纽储行和加拿大央行都公布了利率决议，但前者符合预期加息50个基点，纽元反应不大，而后者意外抢跑美联储加息100个基点，加元明显走高。黄金在CPI数据后快速下探1707旋即回升谈及1745，维持低位整理格局。
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  \% J3 w' [; d8 t( ~数据显示，美国6月CPI年率上升9.1%，为1981年以来最高水平，高于预期8.8%和前值8.6%;核心CPI年率上升5.9%，也高于预期5.7%，前值为6%。数据提振市场对美联储将在7月大幅加息的预期，市场甚至不再满足于仅加息75个基点。CME美联储观察工具显示，美联储7月加息75个基点的可能性从92.4%下降至19.7%，而加息100个基点的可能性从7.6%上升至80.3%。美联储官员也在煽风点火，克利夫兰联储主席梅斯特表示，美联储7月加息幅度不会小于75个基点。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，7月加息100个基点“皆有可能”。

, E+ r1 U* v9 l5 @5 }5 P无独有偶，隔夜晚间加央行公布利率决议，大幅加息100个基点至2.50%，创1998年8月以来最大单次加息幅度，超于市场预期的75个基点。相比之下，纽储行在当天早盘加息50个基点至2.50%，为连续第6次加息，也是连续第三次加息50个基点，但均符合市场预期。
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各国央行加速加息之际，市场正在定价紧缩政策可能引起的衰退风险。美国2年/10年期倒挂幅度创2000年来最深,2年/30年期美债收益率曲线首现倒挂，凸显了市场对衰退的担忧。不过，在美国CPI公布之前，市场的走势已经有些极端，数据后美元冲高回落，表明在高位有获利盘出现，如果今日仍未能守住本周高点，将可能迎来短线的回调。

日内关注美国PPI和初请失业金人数，预计市场反应有限。

$ @# r( v/ j# `8 I+ \& ]. A: x技术面
+ u" r4 Y) m5 c0 B7 O; Y% r3 M
欧元/美元
! u* |" T( L4 {* d
日图在关键心理关口1.0000拉锯，随机指标仍未修正。4小时图短暂触及平价下方后略有反弹，力度不强。小时图盘中两度测试1.0000一线企稳，但两次反弹均在MA100受阻，暂时看低位震荡。日内建议谨慎操作，寻求1.0000一线轻仓做多，紧设止损，1.0090上方寻求遇阻反手做空机会。

支撑位 ： 1.0000 0.9980 0.9950

0 y+ J) E  c4 p5 z+ r7 K8 l! t阻力位： 1.0090 1.0120 1.0180

# n& ^  D' K- v5 e# [$ ~* ^5 |英镑/美元
6 K; i7 y- I8 P- p/ O* p7 o
, I7 ^' X/ N" p% E日图整体承压，但连续在低位剧烈拉锯，仍未打开大幅下行空间。4小时图一度走高但在MA50下方受阻重新回踩近期低点附近水平，预计仍将有望获得支持。小时图剧烈震荡，V型反转缺乏跟进，仍倾向低位拉锯。日内建议谨慎操作，激进者寻求1.1825一线轻仓做多，止损1.1805，并寻求在1.1970下方遇阻反手做空机会。

# B- ]1 a- u: x( t0 E支撑位： 1.1825 1.1805 1.1770

阻力位： 1.1970 1.2000 1.2050
5 C+ e: {3 m1 L+ J0 L( f% u
美元/日元
3 p+ n) F0 p9 V
日图在均线支持下继续走高，仍维持看涨势头。4小时图震荡上行，再创新高，多头仍占主导。小时图整体维持上行，短期均线多头排列，仍倾向继续走高。日内建议137.75上方做多，紧设止损，上破138.00跟进。
' k. w% J+ y# G- ]. g# P' D! r
, Y6 Z! Y+ j. `9 A/ p支撑位： 137.75 137.40 137.00

0 ~. s) z8 k+ R7 ?  K! Q0 E阻力位： 138.00 138.30 138.80
. ~, D9 x  j  j( L$ F9 ^7 d( I
( ]# d3 l2 L% ]  ?黄金

3 \) Y* W' N7 ^$ D9 a. r日图整体维持下行势头，短线有企稳修正迹象。4小时图在1720一线剧烈波动，下方存在护盘，但上行动能有限。小时图最低下探1707.05后快速收复失地，上方在1745一线受阻回落，预计在1722一线存在支持。日内建议谨慎操作，略倾向在1722一线轻仓做多，紧设止损，先看1745.

  e5 F8 s* k5 r  ]/ A支撑位： 1722 1710 1700

, p! {5 U! p& C2 }9 [$ X1 ^. Q阻力位： 1745 1750 1760
8 X7 M1 w0 v. U) L  Y) ~
1 m/ s1 I' N+ R0 h白银

! ~6 p$ t' K, p) D% {- v! @日图在低位企稳反弹但仍受下行的MA10限制，随机指标有修正倾向，上方关注19.40阻力。4小时图在低位弱势震荡，向上挑战低位区间阻力19.40附近。小时图横盘整理，等待突破。日内建议谨慎操作，寻求18.90一线轻仓做多，止损18.70，先看19.40。

& W7 b1 |' Y5 ]" k% o- D8 R3 G( g% S支撑位：18.90 18.70 18.50
) ]2 l$ |: u" N$ t* L6 m( l
) d5 ~5 S  c* ~阻力位：19.40 19.80 20.00


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