兴业投资：美元连续两日反弹 上行仍有阻力

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兴业投资：美元连续两日反弹 上行仍有阻力

2023年4月18日

基本面
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4 s3 C' n1 U4 G" b0 r4 r* B- y8 ~美国数据向好以及美联储官员鹰派讲话，继续推升市场对美联储最后一次加息的预期，且推迟对美联储降息时间的预期，这推动美元连续第二天反弹。不过，美元整体下行势头并未逆转。非美方面，黄金跌破2000关口，但整体跌幅受限。欧元连续第二天回落，测试20日均线。英镑小幅走低，短线转弱。日元进一步下行，指向近期通道支持。相比而言，商品货币因美国银行财报的乐观预期而跌势受限。
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数据显示，美国4月纽约州制造业指数意外走高，自去年11月以来的五个月里首次录得正值，显示美国经济仍具韧性。不过，支付价格指数有所下降，确认通胀下滑的趋势。里士满联储主席巴尔金表示，希望看到更多关于通胀回落的证据，5%左右的利率并不罕见，对于银行业现状感到放心。
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7 p) I; F6 k2 @0 v周一CME美联储观察工具显示，市场预计美联储5月加息25个基点的预期进一步上升，至91.7%，此前一天为78%。而认为美联储6月暂停加息的概率维持在68%，同时将美联储今年启动降息的预期时间从9月推迟到11月。

市场情绪方面，由于已经公布的银行股业绩好于预期，使得原本因银行业暴雷而担忧的情绪得到缓解。原本被看衰的财报季，到目前为止，90%公司的每股收益超过了预期，是自2012年以来最好的一次开局。良好的市场情绪，不利于美元大幅走高。

$ F% r5 x6 x$ e' v( N" w尽管美元连续两日反弹，但市场对美联储降息预期料将限制其涨幅。同时，数据仍将是推动市场走向的关键，尽管本周美国方面缺乏重磅经济数据，二线数据的影响也不容小觑。日内关注美国的房屋数据。其它方面，中国GDP、英国ILO失业报告，加拿大CPI等数据，也可能短线推动单个货币走向。

# T. [9 e5 [1 o7 D技术面
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, P* }8 ]9 A2 U* }4 x1 J欧元/美元
1 T$ ]+ g' k% C5 _0 ?! ^3 }/ {
日图整体上行势头维持完好，短线回踩MA20附近支持，关注能否企稳。4小时图在1.1075一线受阻连续回落，初步支持关注1.0900。小时图震荡下行，仍略偏弱。日内关注1.0900一线支持表现决定进一步方向。
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- D6 @5 Z; x9 s; q$ n支撑位 ： 1.0900 1.0830 1.0800
( b$ q& A" j. K% {, M9 B
) S2 g+ |" ]+ [$ j0 ^阻力位： 1.0940 1.0980 1.1000

英镑/美元

  v+ i. ]1 O( T6 N) k# }- q2 f& f日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好，但短线回调跌破MA20支持，仍有望进一步走低。4小时图在1.2550下方受阻回落，并跌破MA200，可能扩大跌幅。小时图反弹缺乏动能，进一步走低，仍偏向下行。日内建议1.2400下方轻仓做空，紧设止损，下看1.2340。

% i6 T- c: V. f/ H4 o# l  y5 s支撑位： 1.2340 1.2300 1.2270

阻力位： 1.2400 1.2425 1.2450
- d# G3 l' E" G  G( O+ H" \
/ ?4 R& h' _( G+ I: {, [0 O2 U; D6 _美元/日元
1 I* f& v# a7 p/ ]
% T' L" r6 S2 ?8 X! a日图整体仍维持下行，短线运行于温和的上行通道内运行，逼近上轨135一线，下轨位于131.50。4小时图在132一线企稳反弹，并上破134.00一线阻力，短线仍看涨。小时图反弹势头完好，但上方逼近阻力可能限制涨幅。日内建议关注135.00一线阻力表现决定进一步方向。
3 w  E6 E, t& T2 }0 o* o
支撑位： 133.70 133.00 132.30

3 B7 \+ u; _# }# T" M阻力位： 135.00 135.35 136.00

: T- m4 N( }1 ?& V& n黄金

日图在2050一线受阻回落，测试但仍守稳20日均线，不破该线仍看涨。4小时图在MA100上方震荡，空头缺乏跟进。小时图再创新低，关注能否重新站上2000上方。日内建议关注1990一线支持表现决定进一步方向。

支撑位： 1990 1980 1950

" W& W# E+ P  l2 i! f  O. l阻力位： 2000 2015 2020
1 X$ g3 ~+ y& t, v
' U6 V% a& ]) f3 Q  t白银

日图在26.00一线受阻回落，并跌破倾向胶合的MA5/10，随机指标倾向走低，或有进一步下行空间。4小时图录得下移的高低点，短线转弱。小时图两次以大阴线录得低点，或有进一步下行空间。日内建议25.15下方轻仓做空，止损25.30，下破24.80跟进。
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支撑位：24.80 24.50 24.00
3 |. l( q0 c: H0 v
阻力位：25.15 25.30 25.70


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