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兴业投资：OPEC+减产难改美联储降息预期 美指退守102
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2023年4月4日
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基本面
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7 a4 O2 c. n+ V$ COPEC+意外减产的消息，使得周一亚市开盘出现骚动。美元指数跳空高开，但未能守住涨幅，旋即回落再探3月低点102一线支持。黄金短暂下行在1950一线企稳快速上探1990附近阻力水平。欧元涨逾100点，重新测试3月高点1.0900上方水平。英镑录得光头光脚阳线，3月以来反弹态势维持完好。日元与美元走势相对，涨超150点。而商品货币受风险情绪和大宗商品价格上涨推动劲涨，其中澳元突破3月高点，而加元更是延续油价酝酿底部以来的反弹态势。
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周日，以沙特为首的OPEC+出人意料地宣布集体“自愿”减产，幅度达166万桶/日，将从5月生效并持续至2023年底。OPEC+意外联合减产是在美国公开排除了采购新原油的可能性之后，这可能是对美国的不满，但另一方面，也可能折射了OPEC+不看好全球经济前景而导致的需求疲软预期。同时，OPEC+减产也增加了通胀前景的不确定性，此前市场因欧美银行业危机对全球央行降息预期大幅升温。1 Q# Z5 s9 N( H; g6 r, ~! G
* }- B# F3 u ]% g3 J从市场当前的反应来看，OPEC+意外减产仅引起了脉冲式反应。CME美联储观察工具显示，市场对美联储5月加息预期一度上升至60%上方，但很快回落至50%附近，且认为美联储7月开始降息的预期接近50%。这反映尽管欧美危机暂时没有蔓延的风险，但市场对美联储转鸽的预期已经难以改变，而美国经济数据也确认了这一趋势。7 r& v1 g. A$ D. f1 c# A& i& \
7 r9 i0 I, a8 j数据显示，美国3月ISM制造业指数连续五个月萎缩，录得46.3，创疫情以来新低。同时，ISM所有分项指标连续第二个月全部陷入萎缩。这与上周五的美国PEC超预期下滑相得益彰，都为美联储货币政策转向提供支持。
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/ b- Z" z' W, _4 O) e日内消息清淡，市场对美联储货币政策转向的预期可能令美元承压，但由于本周五是耶稣受难日，假期临近市场可能不愿进行方向选择，若美元指数未破102关口，短线将以震荡对待。
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5 P/ o' Z6 T& @& j) `1 W% c. ^& `技术面7 e, |9 f* v. _& z# a3 u
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欧元/美元
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日图维持反弹势头，上方阻力关注1.0930。4小时图V型反转，但上方面临多重阻力。小时图上行在前期高点1.0900上方仍明显存在阻力，不应过分看涨。日内建议关注1.0920一线阻力表现决定进一步方向。
7 W5 m! l9 M. P! v! @( f; f. h+ @5 Q: q% P
支撑位 ： 1.0880 1.0840 1.0790+ K. ~# K' K8 S! u; c' W
5 s8 W8 ~" z; t阻力位： 1.0920 1.0950 1.1000
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英镑/美元& `/ \' u. D5 w& _4 e9 i
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日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好，短线阻力关注1.2450。4小时图V型反转，上行动能较强。小时图震荡走高，在前期高点1.2420一线略显受阻，但回调动能有限。日内建议关注1.2420附近阻力表现决定进一步方向。0 i4 p! r) X& v
9 t0 {1 U; i* i# j9 u; `支撑位： 1.2380 1.2340 1.2300
. f7 Q; c) {: S; g' l- M+ D( j4 z: }9 v
阻力位： 1.2420 1.2450 1.25004 c6 u5 j6 s0 F& x
! Q# h% E# @/ P3 o( n8 `美元/日元
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日图反弹在MA50一线暂时受阻，下方关注132.00支持。4小时图突破3月8日高点以来下降趋势线，仍倾向有进一步上行空间，短线回调关注132.20支持。小时图在133.75受阻震荡下行，当前测试前期低点132.20。日内建议关注132.20/00支持表现决定进一步方向。
7 l6 k* Q V% K! z
0 p6 j6 D z4 ^* I支撑位： 132.20 132.00 131.00
4 A* @* Z* E' T2 F Y+ E6 w) }8 | Q4 W% ?& m$ j
阻力位： 132.85 133.50 133.75
1 t3 K6 s% i/ o" d0 Y; x( \+ x6 L0 B
黄金4 ~5 d& u2 |$ X2 R" U
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日图在上升旗形内部运行，关注突破情况。4小时图在三角形支持企稳V型反弹，当前有在形态上轨遇阻信号，短线回调关注形态支持，大概在1950附近。小时图反弹在1990一线有遇阻信号，短线或有回调空间。日内建议激进者选1990下方做空，紧设止损，先看1950。! j$ _( f# B2 h0 b2 b2 i% e6 h
$ E8 x* H( t! w支撑位： 1950 1943 1935
* B& T1 S* {$ {3 ~ ]4 s
/ V$ v( r& T( Y阻力位： 1990 1995 20008 ]- b# U: w- v% u0 Y2 f5 _& i
* e J4 ]5 k8 p/ _2 q9 M# p9 q白银/ i7 C( |6 R2 l' B/ i$ ~% s: d# S8 G
& H @3 G5 J& ?2 S/ i日图整体上行趋势维持完好，短线在高位拉锯，倾向回踩MA10企稳重新走高。4小时图在24.00一线拉锯，短线回调动能有限。小时图小幅跳空低开后在23.50上方企稳震荡走高，重测24.20一线阻力略显受阻，但回调力度不强。日内建议寻求24.00下方轻仓做空，紧设止损，并寻求23.60附近企稳反手做多机会。7 X5 C: N& Y. T( Y& ^
# n: q; P. u. F: t& d
支撑位：23.60 23.40 23.00
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阻力位：24.00 24.20 24.50
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发表于 2023-4-4 02:03
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