兴业投资：数据是王道 欧元劲涨商品走高

随心所至

新客户广告位
更多广告请点击
中文黄页

兴业投资：数据是王道 欧元劲涨商品走高
' |8 x5 T& x" Z, l/ g$ Q
2023年3月2日

; J% k) ]& I) {4 ]' E$ @$ j基本面

" ?9 ?7 G" ]+ S4 Q, U数据对市场的推动越发明显。周三中国强劲的制造业数据推动亚洲股市全面走高，大宗商品也受到提振，黄金和原油双双走高，其中金价上探20日均线1844水平但仍显受阻，商品货币悉数上行，其中纽元涨逾100点，测试前高0.6260一线。德国通胀数据强劲，也推动欧元大涨，直逼1.0700关口。而英国和美国数据表现不佳，当天表现明显偏弱，英镑兑美元轻微收跌。

3 P4 C+ j$ ^2 C3 M2 |- X/ X数据显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)从50.1大幅上升至52.6，为2012年4月以来最高，财新制造业PMI也重回扩张领域，录得51.6，好于预期。中国靓丽的数据提振市场对其经济强劲复苏的预期，有利于大宗商品的需求前景，从而推动商品货币走高。
8 N6 E2 c0 E/ n% [
欧元区制造业数据尽管表现不佳，仍处于萎缩领域，但继法国和西班牙之后，德国2月调和CPI年率终值加速上涨9.3%，高于预期9%和前值9.2%;月率终值上涨1%，也高于预期0.7%和前值0.5%。欧元区前几大经济体的通胀压力高企，增强了欧央行紧缩的压力。数据后，欧央行管委、德国央行行长内格尔称，为了遏制高通胀，欧央行可能需要3月过后还得大幅加息，并支持从7月开始更大幅度地缩表。欧央行的紧缩前景，再次提振欧元。
- N2 \/ `& f: k/ I- G
, i( T& t: D: x" s) ]# `2 I1 \1 s1 C- |相比之下，英镑和美元就没有那么幸运了。尽管近期市场对美联储更加激进加息的预期为美元提供上行动能，但隔夜数据显示，美国2月制造业不仅没有回到扩张领域，还不及预期，其中Markit制造业PMI终值从47.8下滑至47.3，不及预期47.8，ISM制造业指数从47.4上升至47.7，也不及预期4，其中物价支付指数大反弹，凸显通胀压力上升，暗示美国滞胀压力陡增，这使得美元在短线和欧元的较量中略逊一筹。

; @- C: |  `6 P+ \2 r3 v2 O$ c% C英国2月Markit制造业PMI指数终值从49.2上升至49.3，略好于预期，但仍处于收缩领域。这令此前因英国强劲的就业等数据而看好英镑的多头失望，不过，英镑仍处于整理区间，暂时缺乏方向。
1 _, S: }, d7 p' A
鉴于数据的重要性，日内将关注欧元区2月CPI数据，若欧元区通胀高于预期，将有望推动欧元进一步走强。其它方面，关注欧央行会议纪要，以及美国上周初请失业金人数。

( d6 k- u7 @0 p4 r: \5 r技术面

欧元/美元
# e% c5 I/ A* o; D# \$ t5 f0 F
日图在MA100企稳强势拉升，当前测试MA20，随机指标倾向走高，若能有效站上MA20上方，将有望打开进一步上行空间。4小时图震荡上行，短线反弹势头维持完好，初步阻力位于1.0690。小时图向上突破前高1.0640后进一步走高，当前回调关注能否企稳前高水平上方。日内建议关注能否企稳1.0640能否企稳，若下破则看向1.0600寻求反手做多机会。
3 s% Q# H$ R7 C$ @/ D4 E
; x0 n; o" T6 c7 W; G+ M* C! \支撑位 ： 1.0640 1.0600 1.0560
9 ^. i! i0 o) X& R+ y. t1 H5 Y7 p
阻力位： 1.0690 1.0710 1.0740
" n7 x" v9 K) U7 l8 z1 p
! G6 W9 P0 c& w英镑/美元
; O- ?' j6 I4 j) j' ?+ B
; `2 h) u( e. ]日图2月区间1.1914-1.2180区间波动，仍缺乏方向。4小时图剧烈拉锯，支持关注1.1920，阻力关注1.2140。小时图反弹乏力，但回调在1.2000一线存在支持。日内建议关注1.2100-1.1920区间操作机会。
* T& T$ g1 H; Z9 P' T. i( u
支撑位： 1.1960 1.1920 1.1900
" G5 W5 @& [0 G$ l0 Q' P
4 c5 O6 ^- o4 r. \阻力位： 1.2050 1.2100 1.2150
; w) J; W% r6 w2 L1 |; j3 B, T% \
美元/日元
: N8 s6 F, g! o
日图短期均线多头排列，有望继续走高，短线回调支持关注MA5及MA10。4小时图先抑后扬，多头动能仍维持完好。小时图V型反转，短线阻力136.50。日内建议寻求135.60上方做多，止损135.25，上破136.50跟进看136.90。
( U$ }, R7 `3 c: z% u) K* f
支撑位： 135.60 135.25 135.00

  a! _& Z7 W* x3 Y/ p阻力位： 136.50 136.90 137.50
& R9 Z9 o- _8 h/ X- s
' {6 d; ~% u' I9 g/ m1 Q" b* e+ T/ S黄金

日图连续三日反弹测试MA20，随机指标倾向走高，不破MA20将可能维持震荡。4小时图上行测试1845一线遇阻，整体颓势仍未逆转。小时图在1845一线多空拉锯后下行，短线关注1930支持。日内建议关注1830一线支持表现决定进一步方向。

9 f6 y1 j. P9 D* C& u支撑位： 1830 1820 1815
( g. Z4 O  @! M5 V- B
3 P$ y2 i/ h5 \1 x, ~阻力位： 1845 1850 1860
/ u4 i( T/ }1 e! ?, {$ [7 z# v
白银
* J' v7 e0 n% ?7 F/ O7 M6 v
$ _; l1 j. D2 F; X日图反弹但仍受MA10打压，短线可能仍震荡偏弱。4小时图反弹未能企稳21.00上方，整体下行势头仍未扭转。小时图上行反复测试21.15一线遇阻，短线支持关注前低20.80一线。日内建议关注20.80一线支持表现决定进一步方向。

支撑位：20.80 20.55 20.30
/ F/ @; S+ E, X, g% z% ~
: G4 ]  R" q- j. u阻力位： 21.15 21.40 21.80

5 |% P2 ?& E" q9 K
: E3 |& J& u/ D! k3 d