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兴业投资：全球加息恐慌 美元优势被削
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2023年2月22日
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基本面
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( l" W) T: r$ T7 q" P2 C随着美国假期回归，市场恢复流动性，市场对美联储继续激进加息的预期继续升温，推动美债收益率攀升，而美国三大股指也暴跌超过2%。商品货币受市场风险厌恶情绪拖累走低，但欧元区数据好坏参差但欧央行重申强硬加息立场限制了欧元跌幅，而英国经济数据暗示英国将避免衰退更是推动英镑兑美元走强，反观日元则因日本央行仍在推行宽松措施而维持弱势。商品方面，金银走势分化，黄金作为孼息资产走低，而白银因其工业用途相对强劲。# e- ]" g: m" A
# k( S; A; { }* A7 O& M. R欧美各国经济数据均表现较强，引发更多通胀担忧，暗示均有进一步加息的空间。欧元区2月综合PMI初值从50.3升至52.3，好于预期值50.7，创下9个月来最高水平，不过制造业PMI初值连续8个月低于荣枯线，录得48.5，也低于预期49.3。英国2月Markit服务业和制造业双双超预期，其中服务业重回扩张领域，使得综合PMI初值攀升至53，好于预期48.7。美国服务业同样回暖，尽管制造业仍处于50下方，但超预期回升至47.8，综合PMI初值重返扩张领域，录得50.2。
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欧央行行长拉加德重申，在连续两次加息50个基点后，欧央行有意下次会议再加50个基点。他表示，加息到何种水平取决于数据。货币市场定价首次充分体现了3月欧央行会加息50个基点，且预计利率峰值从周一时的3.72%上升至3.76%。而市场对英央行预期的利率峰值升幅更大，从周一的4.5%上升至4.6%，因英国Markit数据超预期增长。$ X1 S( ^& p9 X
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有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos爆料，美联储要让通胀率回落到联储的目标2%，就不得不引发严重的经济衰退。这可能使得美联储不得不提高实际通胀目标，他认为可能是2.8%。这意味着，美国通胀仍顽固，而如果美联储提高通胀目标，则需要加息的次数将减少，在市场对欧英央行加息预期飙涨之际，一定程度上压制了美元的涨幅。9 e9 c! o/ K, B& E# {8 T
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亚市早盘，新西兰联储如期加息50个基点至4.75%，并预计明年3月利率将达到5.5%，2026年3月降至4.05%。新西兰联储考虑了加息50个和75个基点，因其认为通胀存在上行风险。新西兰联储认为，有物价压力缓解的迹象，但就业市场强劲使得工资水平大幅上涨。纽元在新西兰联储决议后剧烈震荡最终上行，但仍受风险情绪偏弱限制。* ?* t9 Y g5 ~. k9 L$ n) H
) J. `. l- y; a4 w) H8 J. l: S9 [日内关注凌晨的美联储会议纪要。尽管当前市场对美联储加息预期不断攀升，但美联储1月会议是在此轮扭转市场预期的数据公布前进行的，此次美联储纪要未必能发出强于市场预期的鹰派信号。如果美联储不能令市场满意，可能导致美元短线回落。
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技术面
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欧元/美元* ^8 A" H! K; K: a" o. U
) j. n# T6 `+ ?# Y% Z! M日图仍遭遇MA10打压，随机指标反弹但需要有效上破MA10才能打开进一步上行空间。4小时图在1.0700一线受阻，仍偏弱势，但下行动能不强。小时图反复测试MA100破败，下方初步支持1.0630。日内建议1.0700下方做空，止损1.0720，看1.0630。
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3 d+ T' a' K3 G `支撑位 ： 1.0630 1.0600 1.0570; H/ T6 P7 Q. G' k1 s5 t; x, w3 P! H Z
2 i3 D9 c6 y( E6 ~ W
阻力位： 1.0700 1.0720 1.0750. T0 o" B6 n" P
( @2 o+ w- ?$ u" e
英镑/美元
. }8 W% p, X b5 u: {+ L
% K- n. O( H, T6 \( F7 m日图在MA100一线企稳反弹，随机指标倾向进一步走高，但上方面临1.2150阻力。4小时图回踩1.1985企稳拉升，随机指标熊背离，对进一步上行走势保持谨慎。小时图大阳线拉升后进一步扩大涨幅，当前测试1.2150一线。日内建议关注1.2150一线阻力表现决定进一步方向。
! c* ~7 R5 x; }; b5 t3 N
$ O5 ^1 b5 O" Q. w支撑位： 1.2070 1.2030 1.2000
3 F, @- F. o+ E! B8 `
9 [' I4 y/ ~0 Q% r, [* Z! z阻力位： 1.2150 1.2180 1.2215
3 b7 P2 T1 D) @" D5 M$ L4 m! w% R1 l7 t" j4 M- O
美元/日元5 A% v) u5 f) J* y5 x
4 K4 O/ E. b# o4 N# p! W
日图多头动能维持完好，但随机指标倾向回到中性区域走低，警惕回调的可能性。4小时图拉升在135.00上方略显遇阻，但回调动能有限。小时图上探前期高点135.10上方水平未能企稳在该档下方震荡，回踩关注134.20一线支持。日内建议暂时观望，关注134.20一线支持表现决定进一步方向。+ r# s+ _, g0 `
% n; j' a: N. t; k% \. s
支撑位： 134.20 133.90 133.50' B9 i0 Z/ P& P
; U0 x, o3 X* l- [" z
阻力位： 135.20 135.50 135.70* ?2 ]- v& J/ b$ y4 q+ `+ `
; @) E+ v& b5 A0 n3 ]黄金; V( S' k6 H" W: w3 i9 O
( |9 [9 @( j9 ?" A5 q: A日图随机指标回到中性区域走高，但上方遭遇MA10阻力，仍未摆脱近期弱势。4小时图在1845下方窄幅整理，缺乏动能。小时图多空拉锯，回调关注1830，上方阻力关注1845。日内建议关注1845一线阻力表现决定进一步方向。
, A; [) }# O% a' E' \
+ w# e C+ z$ r+ `: B3 o6 b支撑位： 1830 1822 1818+ O+ R/ G H: }% A4 y X
2 U/ C4 _% t/ A2 y+ x阻力位： 1845 1850 1860
, a, E( g) h1 \& b, r; f: \# J) x- Y6 i1 q
白银
4 E+ `; }$ b8 ` C' K! o8 V
: d+ m6 {; ]5 J日图反弹测试MA10，随机指标倾向进一步走高，但上行动能仍缺乏。4小时图测试V型颈线21.80附近，关注能否有效站稳该档。小时图小幅走高，缺乏跟进。日内激进者略倾向在21.70一线轻仓做多，止损21.55，先看22.00。
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支撑位： 21.55 21.40 21.15
8 s" F9 x, L7 h7 U5 H u/ P5 k) s, ]1 }" f' M6 e8 g
阻力位： 22.00 22.20 22.407 N7 _( W1 A6 S5 O2 a5 F6 Y$ L
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发表于 2023-2-22 01:23
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