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兴业投资：市场继续博弈 黄金加深跌势 @, s% H4 Z9 Y
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2023年2月16日( }- ?8 I& ]7 |. [2 [/ ?
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基本面
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1 v/ q9 S* I8 @( _7 T9 z7 N% B4 b在美国CPI数据公布后，美元指数剧烈震荡，最终上行，涨势延续至周三，测试了2月整理区间高点104.00附近水平。非美资产表现分化，欧美股市走强，但商品货币未能从中获得支持，因大宗商品下行，其中黄金跌近30美元，加深此前跌势，白银也扩大跌幅，刷新去年11月30日以来低点。欧元收跌0.45%，仍在近期波动区间。英镑结束此前反弹态势，回踩100日均线，也未打开进一步下行空间。日元弱势明显，连续第三天走低，测试134.00一线。# J2 g1 l; }6 o/ n( v
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受美国1月非农异常强劲影响，市场对美联储加息预期不断升温。本周二美国1月CPI尽管维持下行势头，但降幅不及预期，也为美联储3月更大幅度加息提供了可能性。周三晚间，美国1月零售销售同样超预期增长，月率从-1.1%上升至3%，为2021年3月以来最大增幅，好于预期1.8%;核心月率从-1.1%增长至2.3%，也好于预期0.8%。所有数据均表明，美国经济仍过热，通胀难以持续快速下跌至美联储的目标水平2%，这为美联储更激进加息提供支持。+ S' u) z( A- Y# m2 E0 o' V0 G9 _1 a
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从这方面看，市场在和美联储博弈后，最终选择相信美联储，衍生品市场显示联邦基金利率在8月份达到5.28%的峰值，高于美联储此前预期。这意味着，美元有进一步上行的动能，不过，市场仍有侥幸心理，美股市场维持坚挺，表明市场当前的焦点仍不集中，市场对未来交易主线应该是美联储继续加息，还是美国经济得以避免硬着陆，存在矛盾，这限制了美元走高。
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日内继续关注美国经济数据，包括上周初请失业金人数，1月房屋数据、1月PPI以及2月费城联储制造业指数，若数据继续指向美国经济的韧性，将有望推动美元向上突破。. k; Y2 [3 [2 K9 b+ y( I6 y1 f
6 `, p0 G8 t# H5 c6 n% ~+ k
技术面
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欧元/美元3 W* G0 |+ |+ `+ ?& i) V
( A5 ]/ Q: m! Q& [* c2 a6 B
日图在MA50下方遇阻，但缺乏下行动能，暂时看1.0650-1.0800区间震荡。4小时图小幅下行测试前期低点1.0655上方水平，仍维持区间波动。小时图在MA200下方受阻，但下行动能有限。日内建议寻求1.0750-1.0650区间操作。4 L, T1 p4 e1 c- U/ `0 c. e8 L, G0 d
* Z# s+ u; ~, m! ~+ f+ Z支撑位 ： 1.0650 1.0600 1.0570
* f' P E9 w/ F. y$ B6 Z0 ?! ~( s) T) y7 n# T; ~5 P- t1 B3 h S
阻力位： 1.0750 1.0800 1.0850
! B! ~1 o( [1 C6 C0 Q
, i% i- Q+ t4 N# a英镑/美元
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日图在MA20受阻回落，但仍企稳MA100上方，不破该线暂时看震荡。4小时图短暂刺穿前期高点1.2190附近水平快速回落，但在前期低点1.1960上方跌势放缓。小时图震荡下行，但仍不能确认打开进一步下行空间。日内建议关注1.1990一线支持表现决定进一步方向。
8 D, s3 U3 g. `3 |6 E% |8 N- Z6 l" k: E Y" m0 T* ] o
支撑位： 1.1990 1.1960 1.1900
! s/ F0 e& M3 z2 G) J$ G$ s! z: h( s0 _9 y( t+ U
阻力位： 1.2080 1.2120 1.22000 n! p3 C1 z, e% V( l) J% p; d/ `: |
- y& q% ]2 W5 P+ H$ ^+ p9 Y美元/日元( S) z; F! R: L
6 B2 v: `9 G% }- G6 B( y
日图短线反弹势头仍维持完好，上方初步阻力位于134.50/75。4小时图震荡走高，上行动能维持完好。小时图呈波浪上行走势，短线回调关注133.70。日内建议寻求133.70上方做多，紧设止损，先看134.50附近。1 B, U2 _' a& ~1 o
6 j, f6 i& h$ J0 }7 H
支撑位： 133.70 133.30 133.00
% N$ ]" N9 p, `+ C9 y1 T8 E9 ^4 h# l6 O- [" t
阻力位： 134.50 134.75 135.00/ W4 a3 K' [( f& K2 j
$ v: q' A0 w% N" B D, O
黄金+ c2 r' c- X: q7 m1 [
' }4 V0 u) W0 ~0 ]$ J% R4 m; E日图加速下跌，短期均线提供打压，仍有望扩大跌幅。4小时图受下降均线打压，略显承压，初步支持1830。小时图连续下跌后在1830上方窄幅整理，缺乏动能。日内建议寻求1843下方做空，止损1848，下破1830跟进。' y2 R, F( j% s/ w
5 y5 I1 D- q. R1 v B0 [# d" p( Z支撑位： 1830 1820 1810
% i7 {3 U: F* c" F/ v; M! S/ U* s9 W, \& o! S- n) I( M
阻力位： 1843 1848 1859
/ |% T1 C6 o" I& f8 b6 _) w2 i: x% c$ x3 J% l- C
白银
# J! p' _* t3 A- S, \
9 E5 |" Q# e4 I% c2 Z日图在MA100下方弱势震荡，下降均线继续提供打压，仍看跌。4小时图震荡走低，维持在MA20下方有望扩大跌幅。小时图重心进一步下移，短线在21.40上方整理缺乏动能。日内建议21.80下方做空，止损22.00，下破21.40跟进。
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支撑位： 21.40 21.20 21.00
% {" R+ T% O0 b, v3 y6 n& G0 Y T# ^) ^' N9 Q: C6 {/ P1 A3 J
阻力位： 21.80 22.00 22.20- P+ X, Y2 C* L4 e: y
7 f1 ], I: w1 ~! }7 ^$ R8 [ z1 m$ m! u+ V: c
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发表于 2023-2-16 02:46
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