兴业投资：市场调整仓位 日内关注美国CPI

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兴业投资：市场调整仓位 日内关注美国CPI

7 q* y$ v2 W' U* W, V2023年2月14日
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基本面

$ r4 w3 U* p) J在美国CPI公布前，市场调整仓位。美债收益率走高，美国股市上涨，美元自上周反弹高点小幅回落，非美货币中，高风险货币明显上扬，澳元和纽元守稳近期整理支持走高，加元在油价整理自己仍轻微上扬，英镑也在1.2030企稳重新上探1.2150。欧元反弹重测50日均线。与此形成鲜明对比的是，避险日元进一步走低，盘中最低上探132.90，仍处于2月低点上方。避险黄金同样下行，测试1850。

/ G$ f: Y" S( ?4 }在美国强劲的非农后，市场对美联储加息预期不断走高。当前，市场已经押注美联储利率峰值将在7月达到5.22%，高于美联储利率点阵图的预期。不过，在美国CPI数据公布前，市场却没有进一步推涨没有，而是对早前仓位进行调整。全球股市普涨，表明在数据前市场情绪升温，也不利于美元和其它避险资产。

  @. C) _' V, L! C今晚美国将公布备受瞩目的CPI数据，此次数据将根据最新的权重进行调整，市场普遍预期CPI月率将上升0.5%，创三个月来最大增幅;年率将从6.5%回落至6.2%。如果结果全面走高，将有望提振美元，反之，因市场对美国通胀上升已经有所消化，符合预期的数据可能会使得市场在巨震后恢复区间波动。
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( ?( B2 R$ }5 C, S6 k6 S5 ^  d此外，日内还将关注日本央行行长的提名。如果不是超鸽派的雨宫正佳，其它任何人选都可能增加未来货币政策的不确定性，引发日元剧烈波动。此前消息称，植田和男将被提名，而他在讲话中支持继续超宽松政策，若其如期被提名，日元将有望扩大跌幅。

, {  x0 o& w' t% Z* n其它方面，关注英国失业报告，以及包括里奇蒙德联储主席巴尔金、达拉斯联储主席洛根、费城联储主席哈克和纽约联储主席威廉姆斯的讲话，大部分讲话发生在美国CPI公布后，其表态也可能左右美元走向。

5 [/ A: N) b8 c7 r" |0 B技术面
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欧元/美元

& A7 e: T7 b2 H$ X" R) w% O日图重测MA50，随机指标受下降趋势线打压，倾向承压延续此前跌势。4小时图在1.0650上方企稳震荡走高，但上行动能有限。小时图震荡上行，多头略占主导。日内建议关注1.0750一线阻力表现决定进一步方向。

6 r4 c: h* [5 K- h0 ?1 Y  u7 x支撑位 ： 1.0660 1.0600 1.0570
% _) \! P- R  F8 _+ q1 T
7 P$ ^. ]& F/ T: W阻力位： 1.0750 1.0790 1.0850

英镑/美元

0 K' n- q/ c+ m9 `' Q; {; q7 g' q日图重新上探MA50附近，上方面临多重阻力打压，对进一步上行保持谨慎。4小时图在1.2030一线企稳反弹，仍处于前期高点1.2190下方。小时图震荡上行，站上MA200上方，但随机指标熊背离。日内建议关注1.2190一线阻力表现决定进一步方向。
! A; p9 y4 T6 h7 m. a
支撑位： 1.2090 1.2030 1.1960

阻力位： 1.2190 1.2260 1.2300

/ u3 U; k' r" `6 X, \% I美元/日元
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( R+ ?. L$ ]  }' y$ E# @) }% i日图短线反弹势头仍维持完好，但动能不强，初步阻力132.90。4小时图反复测试MA200获得支持震荡走高，当前在前高132.90附近受阻回落。小时图震荡上行，但未能突破前高，仍存在震荡的可能性。日内建议寻求131.40上方做多，紧设止损，关注132.90阻力突破跟进。

# h" d0 W) O& H+ H+ l- e支撑位： 131.40 131.00 130.60

阻力位： 132.90 133.60 134.00
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) }6 @3 `5 ?) d, |( b5 Z) @黄金

日图在MA50下方受阻回落，但下行动能有限。4小时图在1870受阻回落，空头略占主导。小时图温和下行，仍倾向看跌。日内建议寻求1860下方做空，止损1865，下破1850跟进。
- Z9 y, C) x7 Z
0 u. }+ y$ Y% U4 a3 a4 \; V, o支撑位： 1850 1840 1830
2 B2 d- @$ J9 H% R, ]3 |
, f0 y2 ^/ s9 w9 i0 u; ^/ E# A阻力位： 1860 1865 1875

白银
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2 v# W* a  K, Z% {! s3 ~3 k; w日图在MA100下方弱势震荡，下降均线继续提供打压，仍倾向看跌。4小时图多空拉锯，维持在MA20下方继续看跌。小时图在低位整理，波动有限。日内建议22.10下方做空，止损22.30，下破21.75跟进。

+ m. `7 q& k$ |$ Y9 \+ t支撑位： 21.75 21.30 21.00
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. ^; H6 _6 \3 V: R阻力位： 22.10 22.30 22.60
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