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兴业投资：市场“转鸽”预期加强 欧元破位领涨非美
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2023年2月2日
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7 t1 \* |) f& Y" e7 {5 z基本面$ b6 Q$ y. @: W
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美元指数在市场鸽派解读美联储主席鲍威尔讲话后大幅跳水，跌破1月整理区间支持101.50，打开进一步下行空间。非美货币中，欧元刷新以大阳线突破此前高点1.0926，最高触及1.1032。英镑在短暂触及1.2271后迅速拉升，测试1.2400，仍处于此前高点1.2447下方。日元破位上行，涨约200点，打破此前不断收敛波幅的状态，重启涨势。澳元和纽元强势拉升，但后者面临前高0.6530附近压力。加元因油价下跌拖累先抑后扬，仍待确认进一步涨势。黄金快速上破1935，最高触及1955.96，刷新去年4月21日以来高点。
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]: Q6 h0 G1 ^; J3 e4 T- P* f+ i/ ?美联储如期宣布加息25个基点到4.50%-4.75%，且认为通胀依旧高企但已经一定程度上缓和。美联储还修改了利率前瞻指引，即判断未来加息程度时，不仅要考虑到加息影响的滞后性，还有通胀的滞后性，以及经济和金融形势变化等一系列因素。4 O8 {. `) ?2 b. `5 R& a- j
2 }# a2 F, @# }- i, q( j, U美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上鹰鸽参半。鲍威尔同样提及通胀有所缓和但仍处于高位，但他表示现在第一次可以说，通货膨胀放缓进程已经开始。鲍威尔还首次强调了加息带来的通缩风险。鲍威尔认为，劳动力市场仍然“极度紧张”，这对通胀极为重要。鲍威尔强调，鉴于经济状况，预计今年不会降息。他表示，FOMC正在讨论再加息几次至限制性水平后就暂停，且没有探索再重新开始加息的可能性。鲍威尔表示，3月的点阵图变化没有确定性，将取决于经济数据。, O$ E% k* u: [6 h9 Y3 Z P
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此次美联储会议的“鹰”派色彩，此前基本已经被市场所消化，没有太大惊吓。可以说，市场已经对美联储惯性鹰有了免疫。市场更多从鸽派来理解此次美联储会议，认为美联储可能在5月暂停加息，且到年底，较6月利率峰值降息50个基点。2 j! O' L6 e: N& ^$ o- T, J, w/ B
: T; ^5 i' k7 @. s周三稍早的数据似乎也为市场的鸽派解读提供依据。数据显示，美国1月ISM制造业连续第三个月萎缩，录得47.4，为2020年5月以来新低。美国1月ADP就业人数仅增加10.6万，远低于预期的18万，为2021年1月以来的最低水平。/ T7 W/ y/ e5 R0 o) m
- V4 e8 A# k3 Q0 m1 f日内英央行和欧央行将先后公布利率决议。市场预期两大央行将加息50个基点，但同样对其存在将很快暂停加息的预期。若两大央行有此类暗示，将可能回吐隔夜涨幅，尤其是英镑或面临更沉重的抛压。& t& d: S' q* [) @
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技术面! T9 p+ I% O+ u1 c3 G" q6 r- e
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欧元/美元
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' J' v4 d/ H1 T- {# n, O8 Q日图在MA20企稳强势拉升，整体上行势头维持完好，但短期偏离均线不排除调整的可能性。4小时图上行动能猛烈，关注MA5支持。小时图在1.0800一线企稳后震荡上行，在上破1.0900后加速，多头占主导。日内建议谨慎操作，关注1.1050一线阻力表现决定进一步方向。
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支撑位 ：1.0970 1.0930 1.0900
3 K. e7 k# N9 r6 W2 y" L- J* Q6 A6 f5 K6 p+ X* d; r) s
阻力位： 1.1050 1.1100 1.1150- o2 b* P4 x; g3 _3 V5 _
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英镑/美元9 p- E: x. X5 D5 j$ y% C
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日图反弹仍处于MA5/10交叉点下方，随机指标下行，不利于进一步走高。4小时图在前期低点1.2280附近水平企稳后走高，但缺乏跟进。小时图刺探1.2280/60区域获得支持反弹，但在1.2400一线存在阻力。日内建议关注1.2400一线阻力表现决定进一步方向。
4 M+ x+ x6 ], F
# a* X& C' ]0 Q7 d" Z6 r* g支撑位： 1.2270 1.2220 1.2100
& G' _, G( L' M2 A. g: R0 g) J
! ]- b. O' s1 `! Z- m1 g阻力位： 1.2400 1.2450 1.2500
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. b) d4 w: m. e: V P8 i美元/日元3 q! z) R7 r8 n7 o9 U. Y8 }. _; \! L
. C! \' e- l7 ]' L* @& |7 K日图跌破129.00重新下行，有望延续此前跌势。4小时图向下跌破三角形，短期均线提供打压。小时图短期均线向下发散，下行动能维持完好。日内建议128.90下方做空，止损129.30，下破128.00跟进看127.20。
5 v6 q% D; w" c. E9 v3 g e5 b% F1 T
支撑位： 128.00 127.20 126.35, \) Q- f" n9 T
4 W, k# Q# r5 l2 m阻力位： 128.90 129.30 129.80
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1 A# b. j: T5 q黄金/ ?& @$ l% D- }2 S) Q. d6 i! N
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日图在MA20企稳拉升，但随机指标熊背离，关注能否企稳1950上方。4小时图在1900明显获得支持，以大阳线拉升后维持上行，多头动能完好。小时图再度以大阳线拉升向上突破1935，上行动能猛烈。日内寻求1950一线企稳重新做多机会。" X* l* ~6 j) c* u( B
* ^, ?; q/ H$ c5 k! L
支撑位： 1950 1940 1930
8 M6 }7 q* z4 P* @, L$ ]3 F
- E) T: ?) m+ h6 _& M" b% P阻力位： 1960 1980 1990# [. d* j- X4 B2 K1 |& Z1 {) e
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白银
4 u: G* K; _; f7 `
. e% ?+ t6 E' b1 q5 a- K9 `日图企稳MA50，但上方面临多重阻力，对进一步走势保持谨慎。4小时图在23.00附近企稳，连续录得大阳线，但在24.30/50存在较强阻力区域。小时图连续拉升，但在24.00上方存在较强压力，可能限制涨幅。日内建议谨慎操作，关注能否企稳24.00支持上方。/ V; z n! R. B' ^ G0 p" x
3 p3 D( A# G% ?$ p
支撑位： 24.00 23.80 23.40
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阻力位： 24.30 24.50 24.80
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发表于 2023-2-2 02:59
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