兴业投资：鲍威尔放鸽 美元跳水

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兴业投资：鲍威尔放鸽 美元跳水

* @: Q& l* S1 u% }  z  F2022年12月1日

基本面

6 R; ^, k& h" H/ w9 o美联储主席鲍威尔在隔夜讲话中继续巩固美联储加息放缓的预期，美元遭到重挫。非美快速拉升，黄金逆转早前跌势从1744.84反转上行测试1770一线。欧元也实现V型反转，自低点拉升超过130点，站上1.0400上方。英镑盘中一度下探1.1900一线但很快收复失地并从此1.2080上方水平。美元/日元尽管下跌超过200点，但仍企稳200日均线上方，未打开进一步下行空间。纽元继续领涨商品货币澳元和加元，刷新8月17日以来高点。

4 A# G: j: m+ x9 Z4 c) G* ^! j9 ]鲍威尔在发表题为《通胀与劳动力市场》的演讲时表示，通胀仍过高，支持继续加息，但当利接近足以降低通胀的限制水平时，放慢加息步伐也是有意义的，最早12月放慢加息。不过，鲍威尔认为，终端利率比9月点阵图预期的4.6%要略高一些。鲍威尔的讲话没有太大新意，但巩固了美联储加息放缓的预期，美元迅速跳水。

不过，需要注意的是，在纽约时段，美元出现过一波明显强劲的拉升。从市场的反应来看，

- X, Y6 D5 m5 o* K9 ?, |市场仍认为美国就业市场有所放缓，但仍不足以支持美联储货币政策转向。当时美国公布的数据显示，10月职位空缺从1071.7万减少到1033.4万，扭转了前一个月的意外上升趋势，略高于预期的1030万。数据反应，市场对劳动力的需求正在放缓，但仍旧十分强劲，职位空缺仍比失业工人多427.5万。
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纽约盘初时，美国小非农也显示美国劳动力市场正在放缓。数据显示，美国11月ADP就业人数增加12.7万人，远不及预期的20万人，较前值23.9万人腰斩，为2021年1月以来的最低水平。不过，市场对此反应有限。
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市场对就业数据的反应，可以作为周五美国非农的前瞻。想要美元跳水，可能需要非农新增就业人数远低于预期且工资水平显著下滑。

, x4 X6 W, F! M1 t$ m2 R日内数据方面将关注欧美11月Markit制造业PMI终值、美国1月ISM制造业指数以及美国10月PCE物价指数。美联储官员讲话则关注达拉斯联储主席洛根、美联储理事鲍曼和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利。英国方面，可关注英央行通胀报告。
1 C" o; R* C( ?8 H7 F* P
! D$ c: Q% V7 \# h( }9 Q技术面

: @, E4 X+ T0 z' o4 K欧元/美元

日图在MA20企稳反弹，但仍处于1.0480整理区间阻力下方，暂时看震荡。4小时图短暂刺穿1.0300下方后企稳回升，短线阻力关注前高1.0500附近。小时图V型反转，短线上行动能仍偏强。日内建议1.0400上方轻仓做多，紧设止损，上看1.0500附近水平。
4 B6 Z" f) k" S& a. \  t& R
% Y- f& g# b3 u/ l' u, s$ z& X支撑位 ： 1.0400 1.0370 1.0320
6 @& P% V) Z4 w9 _" \  _
% k& {) F- R0 p& l/ o阻力位： 1.0500 1.0535 1.0580

" I4 ~$ I' H( d  o, H! i英镑/美元
; u* F- @) j+ F! Y0 {- i& v
: p2 ^2 g' @9 F0 ^. v+ n日图在MA200企稳反弹，上行势头整体维持完好，但随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。4小时图在1.1900一线企稳，短线反弹势头良好。小时图短暂下探MA200后收复失地，短线上行动能强劲。日内建议1.2045上方做多，止损1.2000，上看1.2150。
8 D  p  {9 o4 [  e+ d0 ?. W4 e- b9 a
支撑位： 1.2045 1.2000 1.1940
$ S6 I$ `" O0 F8 P( |4 X
阻力位： 1.2120 1.2150 1.2200
! v  v" U' G) R4 }8 D; e  C
美元/日元
- P% B+ e$ I8 Q
日图下探MA200，走势略偏弱，但仍需要有效向下突破该线才能打开进一步下行空间。4小时图反弹在整理高点139下方受阻回落，当前空头占主导。小时图反弹在140.00下方受阻快速回落，并刷新低点，仍看跌。日内建议137.50下方做空，紧设止损，下破137.00跟进。
+ o; q6 [; R% T8 `  J, x
4 c3 m- v. O2 Y" _支撑位： 137.00 136.30 135.80

阻力位： 137.50 138.00 138.50

9 D1 B7 x# G4 g) C& S7 n+ `; x& G黄金
+ x- z; B* S. R: y: m1 L, h; B
日图在MA5/10胶合水平企稳上行，有望指向前期高点1785附近。4小时图在MA100企稳震荡上行，当前多头占主导。小时图V型反转，在长下影线大阳烛后连续大阳线跟进，上行动能猛烈。日内在1770上方做多，紧设止损，上看1785一线。。
% x. n- {3 B3 O& D. ]" P
/ O2 w, Z' n5 [' e6 s: _支撑位： 1770 1763 1755

0 r  K) R3 g0 a0 ?阻力位： 1785 1795 1800
, z6 b$ L" k6 v/ O4 {
0 d4 V0 v' @4 ?- j; ~2 ?白银

% Y. S8 H( i2 ]- ^. ^日图大阳线强势拉升并突破前期高点22.20一线，关注能否有效企稳该档上方。4小时图上行动能猛烈，当前测试前期高点附近水平。小时图连续快速拉升，短期均线向上发散提供支持。日内建议22.20一线做多，止损22.00，上看22.50。
, O5 w& ?" @% C% N+ [- b$ i
支撑位： 22.20 22.00 21.80

+ r# N. y( I  F& ~. ~/ S阻力位： 22.50 22.80 23.00