兴业投资：美元低位交投 欧系货币坚挺

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兴业投资：美元低位交投 欧系货币坚挺

) z% q+ D/ w5 w0 M# c! R+ P3 Q2022年11月17日

基本面

经过连续大跌后，美元指数在回调低位106附近交投，小幅收跌。非美资产中，欧系货币相对坚挺，欧元小幅收涨，但未能再创新高。英镑维持在200日下方震荡，涨势也收敛。其它非美兑美元轻微走弱，日元在反弹高位整理，商品货币也在整理早前猛烈涨幅。黄金在200日均线略显受阻略有收跌，白银连续两日收录带上影线阴烛，回调的信号更为明显。
' U) E' `2 g- l+ |$ S2 u7 k& X
数据显示，美国零售销售在美联储连续加息的猛烈攻击下依旧维持韧性，10月月率从0%上升至1.3%，创今年2月以来最高水平，超过市场预期的1%;核心月率从0.3%上升至0.9%，创今年5月以来最高水平，高于市场预期的0.2%。

. h. Z3 {% d2 i- N" ~: g! P美联储官员继续为放缓加息辩解。美联储理事沃勒称，即便加息50个基点，那也仍将是大幅收紧货币政策。堪萨斯城联储主席乔治表示，美联储将明年的加息步伐放慢到更传统的25个基点的增幅是有意义的，但“真正挑战”集中在过早结束加息的危险上。
3 L; |. H( K6 ?+ u' Z% ?2 O* k# _
尽管数据指向美国仍可能有软着陆的可能，且美联储官员也强调不会转向暂停加息，但市场当前的重心在于美联储的紧缩货币政策已经达到顶峰，没有更鹰派的美联储，美元就有更多下行修正的空间。当前美元跌势放缓，只是深度回调中的一个修正。
. |- C$ j. S# D
日内关注英国中期财政计划。前首相特拉斯的“迷你预算案”一度引发英国债市崩盘，拖累英镑，如果新的财政计划不能让市场信服，可能再度引发英国资产遭到抛售，从而拖累其它风险货币。反之，英镑将有望维持在反弹高位整理早前涨幅。
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技术面
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4 t: Q3 l2 A9 x% u欧元/美元

日图继续收涨，但上影线暗示1.0400上方存在阻力，随机指标倾向自超买区域回落，短线警惕回调风险。4小时图高位剧烈拉锯，上行未能再创新高。小时图波幅有所收敛，三角形态即将突破。日内建议激进者在1.0410上方轻仓做空，止损1.0440一线，下破1.0350跟进。

支撑位 ： 1.0350 1.0300 1.0270

  ]6 a: P( D+ q0 O阻力位： 1.0410 1.0440 1.0480
, L/ X" V. {* s' d
$ e( Q# k$ A  A% H+ ?/ k英镑/美元

日图仍守稳MA5上方，但随机指标倾向自超买区域回落，关注修正的可能性。4小时图在1.1900一线温和走高，随机指标熊背离。小时图波幅收敛，整体上行势头仍未破坏。日内激进者寻求在1.1940一线轻仓做空，止损1.1980，下破1.1840跟进。
3 g/ _8 {. ?% \1 Q! _1 V
- d* ~' f9 _" m/ v4 M0 r支撑位： 1.1840 1.1800 1.1700
# P6 B4 W! [9 b/ V( ~4 m2 Z2 v1 c
阻力位： 1.1940 1.1980 1.2000
% A# F: B- a0 n; a
美元/日元

9 Q9 r$ F) t. I& A日图整体维持下行，但短线在138.50一线整理，随机指标倾向反弹。4小时图在前期低点一线有明显支持，短线不排除有进一步反弹的可能性。小时图窄幅波动，缺乏动能。日内建议寻求139.00上方轻仓做多，止损138.80，上破140.00跟进。

& P, P4 E' s3 z$ v支撑位：139.00 138.80 138.50

阻力位： 140.00 140.30 140.80
/ a9 [8 K: J% X, |# f* |/ _, O
黄金
- Y. M% L# D" U
日图继续测试200日均线，随机指标倾向自超买区域回落，对进一步上行保持谨慎。4小时图在高位整理，但随机指标熊背离，支持关注MA20。小时图维持1790下方震荡，短期均线胶合走平。日内谨慎操作，激进者寻求1780一线轻仓做空，止损1785，下破1770跟进。

& m6 E% r+ k  y支撑位： 1770 1750 1730
3 I. n( m( M+ E* x9 N! }. l
* f9 V4 J" u- B) g阻力位： 1780 1785 1800

白银
, U! M* p  n4 X
日图连续两日收带上影线阴烛，但仍维持在MA10上方，随机指标倾向下行，若下破MA10将有望进一步回调。4小时图冲高未能创新高，阴线不断增加，空头动能开始增强。小时图录得下移的高低点，但下方需要向下突破MA200才能打开进一步下行空间。日内建议谨慎操作，激进者寻求21.65一线做空，止损21.80，下破21.30跟进。
  O, Z$ [$ |$ T1 U& D
' W1 V( ~" P3 v3 q, @支撑位： 21.30 21.00 20.80

2 T3 |" e8 n  h% I阻力位： 21.65 22.00 22.50