兴业投资：美国通胀超预期下跌 美元跳水确认转势

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兴业投资：美国通胀超预期下跌 美元跳水确认转势

0 f3 t0 c4 y; Z  C2022年11月11日
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; b# j, I4 D; M8 A0 u基本面

- _% M! ?3 b! M9 H% D备受市场瞩目的美国CPI超预期下跌，引发美元自111.00一线跳水，逼近108.00一线，跌幅达2.12%。全球风险资产狂欢，纳斯达克指数以7.35%的涨幅领涨。汇市中，欧元守稳1.0000关口涨2%，英镑涨近370点，向上突破100日均线和前高1.1640，美元/日元跌破145.00，下探140.00一线。商品货币也趁机巩固近期反弹态势，大幅上扬。贵金属市场中，黄金在1700上方企稳涨超50美元，白银也得以守稳21.00关口为进一步上行蓄势。
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9 o* w2 B2 H6 K+ v数据显示，美国10月CPI年率从8.2%大幅回落至7.7%，为1月以来最低水平，远低于预期的7.9%;月率持平于0.4%，也低于预期的0.6%。核心CPI年率从6.6%回落至6.3%，也低于预期6.3%，核心月率从0.6%回落至0.3%，低于预期的0.5%。
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美国通胀数据全面回落，为美联储放缓加息提供了条件。数据后，CME美联储观察工具显示，市场对美联储在12月加息75个基点的预期从略低于50%迅速下降至不足20%，而美联储加息50个基点的可能是大幅攀升至85%。
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美联储多位高官在数据后的表态不一。费城联储主席哈克预计美联储将放慢加息步伐。达拉斯联储主席洛根认为放慢加息步伐可能很快就合适了，但不意味着美联储更宽松。旧金山联储主席戴利认为逐步放缓加息节奏是应该考虑的合适选项，但宁愿在加息方面更为激进，也不愿加息不够高而犯错。克利夫兰联储主席梅斯特坚持紧缩力度过小的风险更高。堪萨斯城联储主席表示采取更加慎重的做法可能是合适的。
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$ ?- Y0 `* i4 A2 A此次美国CPI数据为美元转势奠定了基础，不过由于隔夜市场波动过大，不排除在周末前会有调整的可能性。关注今晚美国密歇根大学5-10年长期通胀预期，如果该数据和美国CPI一起表明，美国通胀正在下滑，那么，美元将有望夯实跌势。

技术面
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6 y; ]* s6 x6 `& o% U  K欧元/美元

日图强势突破1.0000，当前测试1.0200一线阻力，短线或整理隔夜过度的涨幅。4小时图大阳线拉升后收录十字星和流星线，短线可能有回调需求，关注1.0130支持。小时图大幅拉升后多头动能维持完好，回调力度不强。日内建议关注能否重新上破1.0200跟进，否则暂时观望。
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& X3 i# U( g7 E) ^( ^5 q7 A支撑位 ： 1.0130 1.0100 1.0060
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5 V8 ?& @, X, z0 C2 P- Y+ u! `- a; j阻力位： 1.0200 1.0220 1.0280

英镑/美元
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日图向上突破MA100，但随机指标熊背离。4小时图大阳线拉升后在1.1700一线有受阻迹象，回调动能暂时有限。小时图强势拉升后在高位整理，回调关注1.1625支持。日内建议关注能否重新站上1.1700以确认进一步上行空间。
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支撑位： 1.1640 1.1600 1.1570
9 q$ o# w: x6 t: D% Y  b
阻力位： 1.1700 1.1740 1.1800

+ I: ^( S8 h) m美元/日元
" ?" S, r0 {3 D+ ^0 [
7 `% n8 |* z/ a- D0 O日图跌破145.00，下行均线持续打压，若有效下破MA100将有望扭转持续近两年的涨势。4小时图大阴线后在140.00上方整理跌幅，短期均线发散或依旧提供下行压力。小时图短线或有超跌反弹需求，初步阻力关注142.40。日内建议暂时观望，激进者轻仓抢反弹，快进快出。

1 r6 P) u8 V% w' |支撑位： 141.50 140.90 140.20
+ P( F5 A0 T* W9 K$ [
阻力位： 142.40 142.90 143.90

: p8 P" h7 ?+ G! C( H  ?! u6 G. j黄金
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日图企稳1700一线再次录得大阳线，上行动能猛烈，日内或在高位整理为后期进一步上行做巩固。4小时图连续三波强力拉升，上行势头猛烈，短线或回调力度有限。小时图大幅拉升在1760下方整理涨幅，但回调力度不强，初步支持关注1743。日内暂时观望，等待整理平台支持寻求做多机会。
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/ f- }5 d7 B/ F支撑位： 1743 1733 1723
( k9 e6 K/ t2 ?. T" D# H
阻力位：1760 1765 1780

白银
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9 o& x+ g. I  O- }$ h. O日图在MA200上方企稳进一步走高，短期均向上发散提供支持，仍看涨。4小时图整体上行势头维持完好，短线回调关注21.20支持。小时图再次大阳线拉升，但在21.80一线存在阻力陷入整理，寻求企稳重新做多机会。日内建议寻求21.20-30区域企稳做多机会。

  ~/ T; Z6 V7 ^* B支撑位： 21.20 21.00 20.50

阻力位： 21.80 22.00 22.50

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