兴业投资：美CPI超预期引恐慌 非美狂跌

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兴业投资：美CPI超预期引恐慌 非美狂跌
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0 \* ]* `1 M% q6 @6 Z( a2022年9月14日

' p' P$ z% K' C& r基本面

+ q0 M# c9 E3 t. w2 f3 y( j6 a周二公布的美国8月CPI超预期，引发市场对美联储暴力加息的猜测。美元指数暴力拉升超过200点，逼近110.00关口。欧元跳水逾230点，重新失守1.0000关口。英镑跌250点，维持在1.1500下方。日元重新测试24年低点，但市场仍警惕日本当局干预。商品货币跌势猛烈，纽元回吐上周全部涨幅并创下新低，澳元也回踩0.6720一线支持，加元也再探此前反复测试的支持区域附近。黄金自1731上方跌超30美元，重新测试1700一线。

数据显示，美国8月CPI年率上涨8.3%，高于市场预期8.1%;8月核心CPI年率上涨6.3%，高于市场预期6.1%。数据双双意外超于预期，引发市场对美联储暴力加息的恐慌。数据后，市场对美联储9月加息50个基点的预期已经完全消失，预计美联储加息75个基点的可能性降至66%，而预计美联储加息100个基点的可能性上升至34%。

0 u) g( l, e' E6 B7 D  Y美联储更加激进加息以抑制通胀的恐慌，使得全球资本市场被市场恐慌情绪笼罩。美国三大股指结束此前连续四天的反弹态势，创2020年6月以来最大单日跌幅，其中道指跌近1300点。由于美联储官员处于噤声期，在下周美联储利率决议前，市场情绪可能继续受到加息阴影拖累，从而不利于风险货币。相比之下，尽管美联储加息不利于黄金，但作为对冲通胀的工具，黄金下跌幅度可能相对受限。

! \5 a1 y, i, Y; g日内关注英国8月通胀数据和美国8月PPI。尽管美国CPI已经将市场搅动得天翻地覆，但若PPI继续显示美国距离通胀实质性下行还有较大距离，美元仍有望继续扩大涨幅。
- R' T8 H# F+ }0 t
技术面

% C, M6 V, [, ?4 o, N2 o( H* F欧元/美元
6 w! |% Q- C% g9 P: U" g# [
日图在1.0200下方以带上影线的大阴线回落，若维持在1.0000下方仍将继续偏弱。4小时图大阴线后在1.0000下方整理，关注该档表现。小时图小幅反弹在1.0200下方受阻，随后猛烈下行，当前窄幅整理跌幅。日内建议维持在1.0000下方继续做空。
" b4 w' v( S7 \* L
支撑位 ： 0.9950 0.9900 0.9865
: |! d. f4 W2 `6 T, @+ N
  m. B# \4 d- K: C* }8 t0 `6 }阻力位：1.0000 1.0025 1.0060

. A& ?' G( u( _- f英镑/美元
: t- b  e7 k& w
日图未能守稳MA20并下破多根均线，短线反弹宣告失败。4小时图大阴线回吐此前反弹大部分涨幅，MA5/10死叉或提供打压。小时图小幅上探1.1735上方水平后猛烈下跌，当前窄幅整理，缺乏反弹动能，仍看跌。日内建议1.1540下方做空，止损1.1580，下破1.1480跟进。

# d! \$ D. V/ ?8 Q$ r# Z支撑位： 1.1480 1.1440 1.1400

7 b- k5 e- [" M7 |$ e阻力位：1.1540 1.1580 1.1620
, l  Q# P# l" ]% H  A5 t
& [  W( ]2 Z9 c美元/日元

日图在MA10企稳反弹重测前期高点，但随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。4小时图大阳线后逼近前高144.98，随后陷入拉锯，多头缺乏跟进。小时图大阳线后进一步上探逼近145附近但略显受阻，不破将有望在高位震荡。日内建议建议关注145一线阻力表现决定进一步方向。

! ?0 U: c9 J1 s& l. B& U8 _支撑位： 143.80 142.50 141.50
& c. C  C8 @5 ]& n& v% T# n
5 a& ~1 K% u/ A! K- C阻力位： 145.00 145.50 146.00
' |2 N* E; N- C) J* a  w0 B: `. f. Z
# C0 y( h! g8 ?; a4 D8 d( r- F& `; E黄金

日图反弹在1730受阻以较大实体阴线回落，但短线进一步下行动能受限，看震荡偏弱。4小时图大阴线后陷入整理，MA5/10可能提供打压。小时图暴力下跌后整理空头仍占主导。日内建议谨慎操作，略倾向1707一线做空，紧设止损，下破1695跟进。
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支撑位：1695 1690 1680

, N3 C3 d5 D1 O4 E9 V1 K8 V阻力位： 1707 1712 1720

& m0 V/ H, J: y. q$ r白银

& o& q, y( b  K3 @, d日图在MA100受阻回落，随机指标倾向自超买区域下行，跌破MA5将有望打开进一步下行空间。4小时图在20关口破败回落，短线空头占主导。小时图形成次高点，受短期下行均线打压。日内建议19.45下方做空，止损19.60，下破19.20跟进。

6 m1 q8 \( y; ^/ f支撑位：19.20 19.00 18.70
  c; R% E8 A+ D( Q
  K8 f, i2 r) V/ F  d% k% F阻力位：19.45 19.60 19.90
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; h& \7 S. z( J3 ?
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