兴业投资：鲍威尔坚定不转向 美元强势再战20年高点

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兴业投资：鲍威尔坚定不转向 美元强势再战20年高点
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3 c  m9 J# @0 i4 p2022年8月29日
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) ?6 E" d, I/ t  X) c+ ?7 v" J. v" r基本面

上周五美联储主席鲍威尔讲话释放坚定的鹰派立场，使得美元指数迅速收复当天稍早的跌幅，并在周一亚市开盘跳空高开，距离7月录得的近20年高点仅有一步之遥。欧元在鲍威尔讲话前一度拉升逼近1.0090，在讲话后则快速回吐涨幅，重新跌回平价水平下方，接近收平，但并未创新低。英镑冲高回落刷新2020年3月以来低点，下行动能猛烈。美元/日元在鲍威尔讲话后短暂下探136.20一线后向上拉升，今日亚市早盘快速突破上周高点137.70，上行动能明显。商品货币受美元走强和市场情绪低迷双重打压，大幅下跌，有重新下行之势。黄金破败1760下方水平收录较大实体阴线，也打开了进一步下行的大门。
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* h" Y3 J8 h: L5 E鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上做了8分钟演讲，此次讲话被认为是超预期鹰派。鲍威尔欢迎了7月通胀数据下降，但认为这不足以改变美联储坚持加息的政策路径。尽管美联储要看数据决定加息路径，但不会被一两次的数据左右。言外之意是，美联储不会停止加息，除非看到确切的通胀下滑的证据。鲍威尔没有明确9月加息幅度，但重申“再一次异常大幅度的上调可能适宜”，这增强市场对美联储9月加息75个基点的预期。

除了坚持加息外，鲍威尔还不认同市场对美联储明年开始降息的预期，鲍威尔直言“到明年底基准利率仅略低于4%”。值得注意的是，鲍威尔还提到了在某个时候，随着货币政策立场进一步收紧，放慢加息步伐可能会变得合适。这样的措辞在美联储7月会议纪要上就已经出现过，当时市场一度解读为美联储鹰转鸽，但又很快因为美联储官员不断鹰派的发言而逆转。也正因为市场已经对此进行计价，鲍威尔当天发表的讲话被认为极为鹰派。
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3 A% F% f) _7 [8 s+ Z从鲍威尔的讲话基本可以确定，美联储将会把加息进行到底，这将为美元未来一段时间走强奠定基调，预计美元指数将有望再度刷新20年高点。

( ]3 n  G6 o) i技术面
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欧元/美元

+ q" x9 m1 f9 U' G日图冲高测试下行的MA10回落接近收平，且重新失守1.0000心理关口，偏向走弱，下方关注上周低点0.9900。4小时图在长上影线的十字星后连续收录较大实体阴线，短线转弱。小时图冲高回落未能守住MA200而震荡下行，仍偏弱。日内建议0.9950下方做空，紧设止损，下破0.9900跟进。

' S! s" o. o  L  r! ~; g& H) ^支撑位 ：0.9900 0.9850 0.9800

$ G& X! {1 W; K: e. J阻力位： 0.9950 0.9980 1.0025

7 a( [/ F8 ^' U5 ~( k英镑/美元

2 b- ?6 q1 T( b! r" v% S, [1 s日图下破前期低点1.1760，仍看跌。4小时图下破下降旗形后加速走低，下行动能猛烈。小时图上探1.1900破败后震荡走低，短期均线下行提供打压。日内建议1.1700下方做空，紧设止损，先看1.1600.
4 \. k) d# ~9 x# S- B! ]
+ q# C# \& Z! U% Z4 o8 S; B' `支撑位： 1.1600 1.1550 1.1450

阻力位：1.1700 1.1730 1.1760
' h# I1 k+ G( ~* Z* W8 G
美元/日元
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日图向上突破137.65，上行动能仍猛烈。4小时图在137.00一线拉锯后选择向上走高，仍看涨。小时图短暂下探136.20后企稳走高，短期均线向上发散提供支持。日内建议138.20上方做多，止损138.00下方，先看138.90。
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支撑位： 138.20 138.00 137.60
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  F4 B$ G) h8 g' `1 Y9 i: s  q( @阻力位： 138.90 139.10 139.40

" T+ J/ S2 ]: Q4 ?6 x黄金
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0 J( |% S: S; y( C& J! d  `0 N) y: x日图结束连续三天反弹态势，以较大实体阴线下行并跌破前期低点1727，仍看跌。4小时图反转下行并刷新低点，延续此前跌势。小时图在MA200反复受阻下行，下行动能猛烈。日内建议1727下方做空，紧设止损，下破1720跟进。

支撑位： 1720 1710 1700
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- z3 \% F# u( {: p2 L3 e2 f. T2 h阻力位： 1727 1735 1740

白银
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日图受到下行均线压制重新下行，当前下行动能猛烈。4小时图连续快速下跌，并下破前期低点18.70，仍看跌。小时图在MA200受阻回落，震荡下行，仍有望进一步扩大跌幅。日内建议18.70下方做空，紧设止损，先看18.30。
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支撑位：18.30 18.10 17.90

1 [6 Q5 e2 t8 E& x- l阻力位： 18.70 18.90 19.10

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