兴业投资：美联储鸽中带鹰 美元未破位增加下行风险

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兴业投资：美联储鸽中带鹰 美元未破位增加下行风险

2022年8月18日
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基本面

/ @# T# ]( r2 ~7 s  a4 f# R5 P2 m9 D周四凌晨美联储会议纪要鸽中带鹰，一度带动美元回吐当天稍早涨幅，随后有所回升，当天在前期高点附近轻微收涨，未能刷新高点。非美中黄金跌势明显，进一步扩大跌幅，测试1760一线。欧元是唯一兑美元收涨的主要货币，但力度不强。英镑回吐早前一天涨幅，美元/日元上探近期整理高点135.60一线。澳元和纽元跌势猛烈，尽管亚市早盘纽储行如期加息也仅短暂提振汇价。加元重测本周低点，仍没有确认重启跌势。
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8 f3 c7 ^2 I5 m) V0 b5 z( ]4 {美联储会议纪要首次承认过度加息的风险，认为未来可能某个时间点放缓加息，这将取决于数据。这是让市场感觉美联储鸽派之处。然而，美联储仍没放弃重申要继续加息，直到通胀明显加快回落。美联储认为，假如公众开始怀疑委员会足够确保调整政策立场的决心，高企的通胀可能变得根深蒂固。这就意味着，美联储在看到确切通胀下降之前，不会对加息松口。也就是说，美联储必须保持鹰派。

不管怎样，这是一份和稀泥的美联储会议纪要，不及市场预期鹰派，限制美元进一步上行。 不过，美国7月零售销售月率上升0%，低于市场预期0.1%以及前值1%，显示普遍且持续的高通胀对消费者的韧性构成了持久的压力，仍让市场担忧。这可能使得非美再次出现分化，避险资产或有望在美元受阻之际反弹。

新西兰联储连续第四次加息50个基点至3.00%，符合预期，并继续强调抗击通胀立场，坚决承诺确保消费价格通胀回到1%-3%的目标范围内。新西兰联储讨论了中性利率可能会更高的可能性，但市场认为经济走弱可能会导致新西兰联储更快地软化立场。纽元在会议后短暂拉升，很快跟随非美回落。

; T! a: a' A+ F, C! @日内关注欧元区通胀数据。美元隔夜未能有效上行破位，增加了下行风险，但美联储维持鹰派或限制跌幅。
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技术面
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8 `, O+ c1 u& X" q欧元/美元
" O, m% d; o  T6 O4 S% \
日图在1.0100前期支持上方有所企稳，连续释放反转信号，但仍缺乏上行动能。4小时图多空拉锯，短线阻力位于1.0200。小时图V型反转后陷入震荡，暂时缺乏信号。日内略倾向在1.0140一线做多，止损1.0120，上破1.0200跟进。
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支撑位 ： 1.0140 1.0120 1.0100
- K# T% c* n+ e, O4 K
: k1 A, r! U2 i) M& l- Y( {/ d阻力位： 1.0200 1.0230 1.0270

* @  H/ q3 `; j1 Q. ]6 |英镑/美元
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, X' D$ k( F3 k& ]日图回踩1.2300-1.2000区间支持，不破仍倾向区间内波动。4小时图破败1.2130一线回落，但未创新低，仍看震荡。小时图在近一周回调跌幅的38.2%斐波回档一线受阻回落，但下行动能受限。日内建议谨慎操作，略倾向1.2025一线轻仓做多，止损1.2000，先看1.2140。
) x$ m, r2 j9 S* W, s  {9 D4 Q
支撑位： 1.2025 1.2000 1.1960

阻力位：1.2140 1.2200 1.2250
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美元/日元

! ]# o  o5 C$ B" i& P日图上行在前期高点135.60一线仍有受阻迹象，需要有效上破该线才能打开进一步上行空间。4小时图进一步扩大涨幅，短线反弹动能维持完好，短线阻力位于135.60。小时图波浪式反弹，回调关注134.50。日内建议关注135.60一线阻力表现决定进一步方向。

支撑位： 134.50 134.00 133.60

阻力位： 135.60 136.00 136.40

+ ~" H1 G' T0 _黄金
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# v# a! _. Z* i9 x" V& t日图进一步扩大跌幅，仍偏弱势。4小时图仍受下行均线打压，但短线有反弹倾向。小时图下破1770后扩大跌幅，随后在1760一线有所企稳，但仍未确认扭转跌势。日内建议谨慎操作，关注1760-1770突破情况。
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) p' _$ G* I" Z% @0 q- O, V支撑位： 1760 1754 1740
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阻力位： 1770 1779 1784
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7 d6 o9 Z1 S3 ~5 o$ c0 Q5 f4 y$ i白银
  E; {. z) z# u5 \4 u4 |& q
' @) z5 a! x: @" V* m日图连续下行测试前期低点19.70附近水平，关注该档争夺。4小时图仍受下降均线打压，短线反弹缺乏动能。小时图下破20.00后两度回测该档破败，仍不容乐观。日内建议关注19.70一线支持表现决定进一步方向。
+ A6 L2 t3 X2 F5 D4 d& x5 J
支撑位：19.70 19.50 19.10

阻力位： 20.00 20.30 20.45

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