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兴业投资：利率预期巨变 非农前震荡看待4 j0 P! G, c. ^2 C1 I3 a
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2023年6月1日2 G% Z7 f3 E# z8 u% ^
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基本面. d" \- z- E5 L
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隔夜市场对美联储利率预期出现剧烈变化，先是就业数据推动加息预期飙涨，接着美联储官员意外鸽派讲话，使得6月不加息预期快速飙升，美元冲高回落仍在上周高位震荡。欧洲通胀全线下滑，打压欧元，而欧镑交叉盘推动英镑走高。商品货币澳元和纽元一度受中国经济数据不佳影响下行，纽约尾盘回升使得当天录得带下影线阴烛，而加元则受加拿大强劲GDP推动明显走强。
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数据显示，美国4月职位空缺人数意外大涨至1010.3万，大幅超过预期940万，创下最近三个月新高。这凸显了美国用工需求仍然强劲，就业市场仍难以降温。数据后，市场预计美联储6月加息有超过70%的可能性，超过数据前略高于60%的水平。$ g, h% H4 T+ i0 `! G' t4 q
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不过，美联储理事杰斐逊表示，表示，在即将召开的会议上若保持美联储政策利率不变，不应被视为利率已达到本轮紧缩周期的峰值;不加息将有时间来评估数据。费城联储主席哈克的讲话也进一步削弱了6月加息的可能性。他表示，可以跳过一次加息，这将是一次跳过，而不是暂停加息。美联储官员突然放鸽，使得市场预计美联储6月不加息的可能性从此前的33%飙升到73.6%。. d" P/ B- Q" H* `9 l6 e, V7 R7 v
: g! x5 f) x! H' M市场对美联储利率预期的迅速转换，表明当前市场处于非理性状态，在接下来两天仍将有多位美联储官员讲话，同时，美国还将公布众多就业市场相关数据，市场将可能受到影响剧烈波动。
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6 ^+ t9 R9 h( R! A2 [* H美国债务上限方面暂时进展顺利，众议院在程序性投票环节中批准议案进入议事辩论，为债务上限协议交由众议院全体表决扫清了道路。若众议院全体投票通过，参议院将就议案进行投票表决，其有望到周五晚间通过法案，之后将递交美国总统拜登签字。继续关注相关进展。' z G4 f1 T! |- o* F- Q
% t1 P. {9 U' m) H技术面- d4 P& _1 l/ y9 o
) }8 K6 S K- w欧元/美元 r; `" ~- \0 a- n' W% f5 p
% O; p9 w* t& ?& }日图震荡偏弱，上方仍受下行均线打压，随机指标倾向走高，需要上行突破MA10才能扭转5月高点以来跌势。4小时图重心继续下移，下行势头维持完好。小时图V型反转，但仍处于压力线下方。日内建议维持在1.0730下方做空，紧设止损，寻求1.0650下方企稳反手做多机会。
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支撑位 ：1.0650 1.0630 1.0600# y, `! ~- f1 J, S
* K: R7 G. C9 w4 }4 n/ B, h: y$ X* L9 b阻力位： 1.0730 1.0760 1.0800# a$ V* ?0 U& B) ?1 I$ O
( D. I% q2 D7 y8 S% J r英镑/美元
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# E! u% t N. }日图在MA100上方企稳反弹，随机指标倾向走高，但需要有效突破MA20才能确认逆转5月高点以来的跌势。4小时图先抑后扬，重测1.2450一线阻力。小时图回踩在潜在上行趋势线寻得支持企稳反弹重测1.2450一线，多头略占主导。日内建议关注1.2450一线阻力表现决定进一步方向。# }; ~5 a0 z2 O4 ?3 k9 @5 B2 Y2 K: x m
5 S! U) _! `8 q$ K1 B" U! z, ]支撑位：1.2400 1.2350 1.2330
3 h) K3 o- f( j2 u, Y+ X+ ]1 d: `& J5 B% X! \
阻力位：1.2450 1.2470 1.2500! D' I/ V C4 o# v8 P
4 m* ~. h& F8 X/ M2 r" \美元/日元
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8 _; _% }1 f0 Q) h6 l! c' t& \1 u日图在141.00下方受阻回落，随机指标回到中性区域走低，维持在MA10下方将继续下行。4小时图多空拉锯略偏弱，下行动能不强。小时图重心不断下移，仍看跌。日内建议关注139.40下方做空，紧设止损，下看138.25。
n/ j$ M+ T/ m9 m/ h$ {
2 @6 Q3 A+ _6 G( W6 T7 I' S: ^2 }支撑位： 138.80 138.25 138.008 {9 i) j% s) W3 n: U+ v* `
: g/ @+ j! E7 I4 X7 D阻力位： 139.40 139.60 140.00, L# N2 I3 k! `# K; u1 y( `
2 J2 ?* u& [) ?0 N/ y6 a黄金2 X/ c" i0 e; a
8 F9 _' y5 k( x. o1 b) q, `日图在MA100企稳收录大阳线，随机指标倾向走高，或有进一步上行空间。4小时图形成上移的高低点，多头仍占主导。小时图上破1965，且回踩该档后企稳，仍有望扩大涨幅。日内建议寻求在1962上方做多，紧设止损，先看1975。$ B& _" H8 o2 v$ `) Y, p* G! U
: T# s# n3 X. w1 u6 R9 [( Q& v
支撑位： 1962 1955 1940
( I6 q% }) ?3 u- Z) l/ V: k+ \. ?' ^ I& m8 [- L
阻力位： 1975 1985 19905 B9 N* ^5 H3 U( _" m( D
0 d1 I9 v+ t0 U9 H5 A. U: V白银5 T e W* S: U( F+ ^! G: Z9 }
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日图短期均线走平且录得较大实体阳线，随机指标倾向在中性区域走高，若上破MA20将有望打开进一步上行空间。4小时图突破23.40，震荡略偏强势。小时图震荡走高，盘中波动剧烈。日内建议寻求23.30上方做多，或等待突破23.60跟进。% G3 A9 ?. b! S1 m* U2 P
' a0 R$ ?* p9 o' e: W' E& p支撑位： 23.30 23.10 22.90
1 X% W( L/ r1 w m6 `. q! z5 ]5 m" v" |' W9 L! h9 j& |3 A7 E
阻力位： 23.60 23.90 24.10
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发表于 2023-6-1 04:47
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