兴业投资：市场谨慎交投 CPI将提供指引

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兴业投资：市场谨慎交投 CPI将提供指引
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) J: r% j) L. Y) \! ^9 R2023年5月10日

4 T' {7 a5 B2 q* B基本面
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5 X0 V# `% V8 y2 U7 m3 G  |5 ]5 |周二市场整体走势沉闷。美元连续第二天反弹，但力度有限。欧元连跌4天，测试1.0940一线支持。英镑在英央行利率决议前保持韧性，在高位继续整理。日元波动收窄，需要美国方面消息推动。商品货币涨跌不一，澳元在前期高点0.6800下方轻微收跌，纽元和加元则接近收平。黄金延续本周反弹态势，进一步上探2029。
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1 T: q; k& C. e, P+ t, E' m6 s$ Z! V市场都在等待美国CPI的进一步指引，其它消息缺乏影响力。美国债务上限谈判如期继续陷入僵局，众议院议长麦卡锡称其否定了将债务上限延长至9月30日的缓兵之计，民主党则坚持不和减支捆绑。美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯表示，通胀仍然过高，美联储并未明确表示加息周期已经结束。
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* u' q4 v2 L  A+ Z. n- R从CME美联储观察工具来看，市场对美联储降息的预期正在减弱，而加息预期正在回温。市场预计，美联储在6月加息的可能性从一周前的不可能上升至21%，7月降息的可能性也从之前超过40%下降至30%。这些变化有利于美元，但并不足以支持美元获得足够的上行动能。
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市场正等待美国CPI的进一步确认。若CPI不降反升，将进一步打压市场对美联储降息的预期，并提振美联储在下个月继续加息的可能性，从而推动美元自强支持反弹，但美元仍很难扭转此前跌势。反之，若CPI加速走低，将增强市场对美联储降息的预期，一旦美元指数跌破了100.80支持，将加速指向100甚至更低水平，这将有利于与美联储政策紧密相关的黄金和日元。

技术面

2 Q" |* W! O0 r8 j欧元/美元

日图整体上行势头维持完好，4月终中旬以来陷入高位震荡，均线走平，短线震荡略显弱势，初步支持1.0940。4小时图跌破MA100，形成下移的高低点，但仍需要下破1.0940才能打开进一步下行空间。小时图在1.1050一线受阻震荡回落，短线在1.0940企稳反弹但动能不强。日内建议寻求1.1000下方做空，紧设止损，下破1.0940跟进。
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支撑位 ：1.0940 1.0900 1.0830
1 T$ S7 @( P1 L# [0 K5 W" K/ x
阻力位： 1.1000 1.1050 1.1090
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( _' M0 a5 E9 B5 y1 C/ O英镑/美元
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5 \( n8 s1 `" t+ I- Z1 U日图整体上行势头维持完好，短线回调维持在MA20上方继续看涨。4小时图回调很快在1.2600下方寻得支持反弹，关注能否再创新高。小时图小幅走高，短线阻力关注1.2640。日内建议关注1.2640一线阻力表现决定进一步方向。
5 q" u# i5 |6 H+ Z2 `, Y
支撑位： 1.2600 1.2570 1.2520

阻力位： 1.2640 1.2670 1.2700
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美元/日元
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* X/ j' ?* q) J; r日图在前期低点133.00上方企稳小幅反弹，暂时受限于阻力135.30。4小时图拉升后陷入整理，多头仍占主导。小时图在135.30下方有所挣扎，等待突破。日内建议关注135.30一线阻力表现决定进一步方向。

支撑位： 134.70 134.20 134.00
3 T& K8 d* S' D3 _
阻力位： 135.30 135.70 136.00

黄金
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日图在2000一线企稳连续两日反弹，但2050上方仍面临重重阻力，对进一步上行空间保持谨慎。4小时图温和走高，动能有限。小时图多头占主导，但仍处于此前大阴线高点下方。日内短线多头轻仓看2040上方注意保护止损，关注2050一线阻力表现决定进一步方向。
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支撑位： 2025 2015 2000
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' m- n9 R: {4 u+ i5 e+ g阻力位： 2040 2050 2060
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/ n+ ~: f7 c2 F# F8 ^, F1 A白银
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' X$ y+ w0 L$ P日图在26.00附近阻力受阻下行偏弱，但下方受MA20支持，不破该线仍将继续看涨。4小时图在带下影线的阴烛后陷入窄幅整理，缺乏方向。小时图反弹缺乏跟进，在25.70下方整理。日内建议略倾向25.70下方轻仓做空，紧设止损，先看25.30。
( [. p3 t1 O8 l) T8 R: ~: t
) \0 l1 H- e0 w& j. R7 @支撑位：25.30 25.00 24.60
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阻力位： 25.70 26.00 26.30
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