兴业投资：市场再现突发行情 关注美联储会议

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兴业投资：市场再现突发行情 关注美联储会议
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2023年5月3日

  E5 y3 s+ @7 U. r基本面

周二美元延续早前一日强势，但在纽约早盘突然暴跌，引发多个非美资产暴动。黄金迅速拉升突破1990，最高触及2019.26。欧元在日低1.0941企稳悉数收复当天失地，并站上1.1000上方。日元同时暴涨近100点，收复早前一日跌幅。不过，英镑相对谨慎，在日低1.2434拉升后迅速回吐大部分涨幅，并维持在反弹高点1.2488下方整理，轻微收跌。商品货币走势各异，澳元因澳储行意外加息而短线拉升逾70点，随后陷入调整，当天录得带上影线阳烛。纽元全天维持震荡上行态势，盘中回调力度有限，一举突破了0.6200阻力。加元则受油价暴跌带动震荡下行，弱势明显。

" i) Z+ t' L' L  t% `; [在美元异动的时间，美国刚好公布数据，美国3月JOLTS职位空缺继续下降至959万人，为连续第三个月下跌，创下2021年5月以来最低，进一步显示出美国劳动力市场走软的迹象。此前美联储将目标对准了炙手可热的劳动力市场，以降低通货膨胀，这使得该数据的市场影响力上升。如果隔夜市场的骚动由这一数据引起，将可以遇见周五非农公布后市场的表现可能更为惨烈。
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9 i+ y" T( e( R在美国数据之外，美国地区性银行股在第一共和银行已敲定收购后依旧暴跌，也是市场对美联储施压的一种信号。因为地区银行都面对美联储要继续加息的问题。更高的利率使银行持有存款的成本增加，也会降低银行所持长期债券和贷款的账面价值。

% D4 }" d" J! ]隔夜澳储行意外加息25个基点，并表示可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀在合理的时间范围内回到目标。这完全出乎市场意外，澳元短线拉升。此前澳储行和加央行都暂停加息，市场也认为美联储将在最后一次加息后很快降息，但澳储行的意外之举，凸显了通胀仍是当前主要央行的任务，何时结束加息周期仍难以确定。
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) a+ ?5 N0 C) E4 [今晚凌晨美联储将公布利率决议，市场将从中窥探其是否暗示停止加息的线索。考虑到市场在数据后容易暴涨暴跌，在美联储利率决议前，将关注美国4月ADP和ISM非制造业数据。由于当前市场仍未作出方向性选择，在重磅事件风险前，建议操作以轻仓为主。
1 J& V9 O/ @  V/ s
技术面
: F* u. ~+ H" d& M2 c/ C; j
- J1 C1 Q% n2 }- a: M2 q欧元/美元
. o6 F7 X8 P& C# a" }) |7 `
日图整体上行势头维持完好，短线回调但踩稳MA20，有效跌破该线前继续看涨。4小时图在1.0940一线企稳反弹，但上行动能有限。小时图盘中在1.1000受阻回落下探1.0940企稳并重新站上1.1000上方，当前测试4月27日高点以来的下降趋势线。日内建议短线关注1.1020上行突破跟进并注意上移保护止损。

1 u- U' @1 X# G& O8 o$ S支撑位 ： 1.0940 1.0910 1.0850

阻力位： 1.1020 1.1045 1.1080
5 w4 Z& k5 ~5 }% l, F: N
$ P$ w" K2 R. [/ T+ K英镑/美元
" @1 b+ s5 p' \( U$ q4 R1 m
日图整体上行势头维持完好，短线回踩MA20，不破该线仍有望继续走高。4小时图轻微走低力度有限，不足以破坏此前上行趋势。小时图多空拉锯，初步阻力位于1.2490，初步支持位于1.2435。日内建议关注能否重新站上1.2500。

支撑位： 1.2435 1.2400 1.2350

6 \& F$ z, _7 h阻力位： 1.2500 1.2520 1.2570
/ n3 P8 Q" U1 R
/ y3 C4 c  c/ k+ ]: c2 a" y美元/日元

日图在前期高点137.90下方受阻回落，录得乌云盖顶，关注能否企稳此前突破的通道上轨。4小时图连续上行后在137.80下方受阻回落，短线仍偏下行。小时图大阴线后弱势整理，支持关注136.10。日内建议关注136.10一线支持表现决定进一步方向。
5 O* Q* h8 Z7 ]7 l
支撑位： 136.10 135.50 135.00

4 L% @, \: M  h5 G阻力位： 136.70 137.00 137.80

4 x* p7 s! T/ \" i黄金

+ ~) V+ \9 k$ v  r: x0 k* L3 C8 V日图连续两周在2015-1970区间波动，隔夜以大阳线上破区间上轨，但上方面临多重阻力，对进一步上行空间仍保持谨慎。4小时图在1980一线企稳后大阳线拉升，随后整理涨幅，多头仍略偏主导。小时图迅速拉升，短线阻力位于2020，支持位于2010。日内建议关注2020一线阻力表现决定进一步方向。
& }" q2 m+ l, C4 C" [$ v
支撑位： 2010 2000 1980
: m; [4 o" g$ f$ ]9 N
& ]; Q0 Z* C/ |' V6 |阻力位： 2020 2030 2040

; }0 l' d& G0 X, S- D白银
+ L5 e4 ]4 Z4 E: W
日图在多空拉锯后录得带下影线阳烛，但上方仍面临重重阻力，对进一步上行空间保持谨慎。4小时图在整理低点24.50上方企稳拉升，但缺乏跟进。小时图大阳线拉升，随后在25.50下方震荡，该档为密集阻力区域。日内略倾向25.50一线不破做空，紧设止损，先看25.00。

支撑位：25.00 24.55 24.00
2 J5 h! E7 }) d) O, J1 U. }! ~
% B- o/ A7 b* e( D1 k) X0 l0 n$ T9 ~3 Y阻力位： 25.50 25.90 26.10