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兴业投资：市场再现突发行情 关注美联储会议
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0 C# b- C$ j& h5 A: m$ ~' Z2023年5月3日
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基本面
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7 p; v/ R! K) M6 S' v周二美元延续早前一日强势，但在纽约早盘突然暴跌，引发多个非美资产暴动。黄金迅速拉升突破1990，最高触及2019.26。欧元在日低1.0941企稳悉数收复当天失地，并站上1.1000上方。日元同时暴涨近100点，收复早前一日跌幅。不过，英镑相对谨慎，在日低1.2434拉升后迅速回吐大部分涨幅，并维持在反弹高点1.2488下方整理，轻微收跌。商品货币走势各异，澳元因澳储行意外加息而短线拉升逾70点，随后陷入调整，当天录得带上影线阳烛。纽元全天维持震荡上行态势，盘中回调力度有限，一举突破了0.6200阻力。加元则受油价暴跌带动震荡下行，弱势明显。6 `6 A4 X# E/ d) r! z
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在美元异动的时间，美国刚好公布数据，美国3月JOLTS职位空缺继续下降至959万人，为连续第三个月下跌，创下2021年5月以来最低，进一步显示出美国劳动力市场走软的迹象。此前美联储将目标对准了炙手可热的劳动力市场，以降低通货膨胀，这使得该数据的市场影响力上升。如果隔夜市场的骚动由这一数据引起，将可以遇见周五非农公布后市场的表现可能更为惨烈。" x0 R# ^/ V9 ]9 _) \' }
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在美国数据之外，美国地区性银行股在第一共和银行已敲定收购后依旧暴跌，也是市场对美联储施压的一种信号。因为地区银行都面对美联储要继续加息的问题。更高的利率使银行持有存款的成本增加，也会降低银行所持长期债券和贷款的账面价值。8 ^3 r+ Q6 y1 x# t6 g
/ r$ v, l6 c/ r* i) `: L4 w隔夜澳储行意外加息25个基点，并表示可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀在合理的时间范围内回到目标。这完全出乎市场意外，澳元短线拉升。此前澳储行和加央行都暂停加息，市场也认为美联储将在最后一次加息后很快降息，但澳储行的意外之举，凸显了通胀仍是当前主要央行的任务，何时结束加息周期仍难以确定。- Y U- [$ @. H- m/ f
6 G# S+ p& r$ F# K2 `( ]/ X0 Y今晚凌晨美联储将公布利率决议，市场将从中窥探其是否暗示停止加息的线索。考虑到市场在数据后容易暴涨暴跌，在美联储利率决议前，将关注美国4月ADP和ISM非制造业数据。由于当前市场仍未作出方向性选择，在重磅事件风险前，建议操作以轻仓为主。2 Z- {4 ?# {- X% R! V" X9 p* N1 _
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技术面
) I- n5 Z2 I6 }8 I2 x- {' P. T
8 o2 i# S) c$ I; @/ O& }2 S7 |& M欧元/美元
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( R* z5 @# P: t/ A3 R9 `日图整体上行势头维持完好，短线回调但踩稳MA20，有效跌破该线前继续看涨。4小时图在1.0940一线企稳反弹，但上行动能有限。小时图盘中在1.1000受阻回落下探1.0940企稳并重新站上1.1000上方，当前测试4月27日高点以来的下降趋势线。日内建议短线关注1.1020上行突破跟进并注意上移保护止损。
& C9 i/ r" P( {+ T- W6 G7 w( f( X. u7 o3 u9 L2 v1 s
支撑位 ： 1.0940 1.0910 1.0850
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阻力位： 1.1020 1.1045 1.10808 r0 u& I% [& B' k6 P
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英镑/美元$ d- t7 A* n/ ^, g4 G3 l
: D+ L! V5 I* h( d2 P( L1 y
日图整体上行势头维持完好，短线回踩MA20，不破该线仍有望继续走高。4小时图轻微走低力度有限，不足以破坏此前上行趋势。小时图多空拉锯，初步阻力位于1.2490，初步支持位于1.2435。日内建议关注能否重新站上1.2500。" ?% g2 i1 Z$ e( g% G
: K: j% Y4 X; g4 s支撑位： 1.2435 1.2400 1.2350' x0 q' g5 w* t$ @( z3 N$ H
# N& a" g9 x6 X3 f
阻力位： 1.2500 1.2520 1.2570
3 }9 S- C4 m3 g4 N4 {, B3 P
h7 V* N8 |0 r* J V美元/日元
4 w N7 ^4 B* M) v6 F0 W5 r- R" L" Y2 ^6 c
日图在前期高点137.90下方受阻回落，录得乌云盖顶，关注能否企稳此前突破的通道上轨。4小时图连续上行后在137.80下方受阻回落，短线仍偏下行。小时图大阴线后弱势整理，支持关注136.10。日内建议关注136.10一线支持表现决定进一步方向。* z: n, W) x$ w
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支撑位： 136.10 135.50 135.00; u" S& e7 }5 s
0 K) X4 n1 v8 z8 Z( r$ E
阻力位： 136.70 137.00 137.80 I! j: `( U4 W- q/ H
+ d _6 i3 r( E- Y. K1 @% Y& l黄金4 @ \* D1 N, }( Z/ a
7 P' S5 n3 @3 _, R5 N( t
日图连续两周在2015-1970区间波动，隔夜以大阳线上破区间上轨，但上方面临多重阻力，对进一步上行空间仍保持谨慎。4小时图在1980一线企稳后大阳线拉升，随后整理涨幅，多头仍略偏主导。小时图迅速拉升，短线阻力位于2020，支持位于2010。日内建议关注2020一线阻力表现决定进一步方向。
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" z T: I3 ~& V7 _ ]支撑位： 2010 2000 1980
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) @* `& {' Q7 g4 F) X7 L阻力位： 2020 2030 2040
5 \: G* Z f z/ E, F
7 L* R" j5 \8 i8 H白银$ m4 z" y+ S9 R4 b+ I3 T' ~
/ M& t3 q2 j0 _7 w日图在多空拉锯后录得带下影线阳烛，但上方仍面临重重阻力，对进一步上行空间保持谨慎。4小时图在整理低点24.50上方企稳拉升，但缺乏跟进。小时图大阳线拉升，随后在25.50下方震荡，该档为密集阻力区域。日内略倾向25.50一线不破做空，紧设止损，先看25.00。; Z; p: N" P P! K
/ i& F) [ k2 l' p2 B8 C支撑位：25.00 24.55 24.00( L# j" U: Y& O
5 c" _% j, E" n
阻力位： 25.50 25.90 26.10' b2 g3 j& j6 `6 r* F6 N
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发表于 2023-5-3 05:39
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