兴业投资：美联储最后一“加”几成定局 美元反弹但弱势...

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兴业投资：美联储最后一“加”几成定局 美元反弹但弱势未改
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2023年4月17日

基本面
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周五美国经济数据依旧参差不齐，而美联储内部对加息观点分歧也在加剧，但这并不影响市场对美联储在5月加息的预期，从而使得美元在周末前修正当周稍早跌幅，非美也纷纷自高位回落。黄金从2050附近跌向2000关口，欧元回踩1.100下方，英镑重测20日均线，日元跌回134关口，商品货币澳元和纽元完全回吐早前一天涨幅，而加元则轻微修正此前猛烈涨幅。
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- Z6 B! D* R2 q2 E; d7 n5 [& L1 E数据显示，美国3月零售销售月率下降1%，超出市场预期的下降0.4%;年率仅增长2.9%，是自2020年6月以来零售额的最低年增长率。核心月率下降0.3%，好于预期的下降0.5%。受汽油价格影响，美国4月密歇根大学消费者信心指数初值从62上升至63.5，好于预期52，其中1年通胀预期初值从3.6%飙升至4.6%，创2021年以来最大升幅，因汽油价格上升。
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$ i+ v& l# }2 L% A9 n从美国已经公布的经济数据来看，CPI整体下滑而核心有所上涨，但PPI全面下滑;美国3月非农向好，但多周初请失业金人数都凸显就业市场降温的趋势。美国3月零售销售超预期放缓，但1月的强劲仍使得整个一季度数据依旧靓丽;美国消费者信心有所回升，但通胀预期却再起。

5 u5 w% Z# w! T$ x/ ]5 X/ E; {/ ?; h数据未能逆转美联储5月加息的预期，而美联储内部当前的分歧也显示，美联储最后一次加息很难改变。美联储理事沃勒表示，最近的数据显示美联储在通胀目标上没有取得太大进展，利率需要进一步上升。而亚特兰大联储主席博斯蒂克则称，再加息一次后，美联储可以暂停加息并评估。
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8 C7 K1 A4 r) ~& ?美联储还有一次加息的预期限制美元跌幅，但这并不能改变美联储加息周期接近尾声的事实，美元反弹力度可能有限。目前来看，欧央行对加息前景的观点更为鹰派，关注晚间欧央行行长拉加德讲话。
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8 a% H) @4 v- Q& p/ {+ [技术面
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欧元/美元

日图整体上行势头维持完好，短线在1.1100下方录得乌云盖顶，仍可能进一步回踩MA20附近支持。4小时图在1.1075一线受阻回落，但空头跟进有限。小时图短线回调在1.1000一线略显挣扎，仍略偏弱。日内倾向在1.1000下方轻仓做空，紧设止损，下看1.0910。
" N1 k4 S# `! J. C0 G
支撑位 ： 1.0940 1.0910 1.0830

3 I5 t/ S, N) t: F  H. _阻力位： 1.1000 1.1030 1.1070
, v! O. @- U  J1 F! Q! d( D
! [/ T- o( i% }英镑/美元
# h, {5 H' M% }" j# U
日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好，短线回调关注MA20支持。4小时图在1.2550下方受阻回落，当前测试MA200，若下破将可能扩大跌幅。小时图下行动能猛烈，短线仍偏弱势。日内建议1.2425下方轻仓做空，紧设止损，下看1.2340。
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支撑位： 1.2340 1.2300 1.2270
5 n4 y: o+ \6 N; Z' t* w; N* e
1 t+ C) r) q: s/ `- G; _' V# @阻力位： 1.2425 1.2450 1.2500
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$ [( _9 H% q& P* t  D) R( f) F美元/日元
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日图整体仍维持下行，短线陷入温和的上行通道内运行，下轨位于131.45，上轨位于135.00。4小时图在132一线企稳反弹，短线面临134.00一线阻力。小时图企稳后拉升，但上行空间仍存疑。日内建议关注134.00一线阻力表现决定进一步方向。

( ?+ C9 R  _& e支撑位： 133.00 132.30 131.50

3 K& B9 F" q- r  x4 d" K/ S& P( v阻力位： 134.00 134.50 135.00
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黄金
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" o# R0 l9 h/ N1 h日图在2050一线受阻回落，但不破20日均线仍继续看涨。4小时图大阴线缺乏跟进，整体上行势头仍维持完好。小时图未能上探2050受阻回落，短线在2000一线整理跌幅。日内建议关注1995一线支持表现决定进一步方向。
0 z& L7 Q3 m& F$ x  w
# u0 n8 M- k+ g) e+ Y支撑位： 1995 1990 1980
9 D$ M% d! V# k. ~% F0 ^
6 u4 v* F) r  M/ R- o" J: o, ?阻力位： 2010 2020 2030
/ {) A* T, ?, c" l$ t. M
白银

' Y1 N* C+ N. O3 C日图整体上行势头维持完好，短线回踩MA10，关注该线支持。4小时图在26.00一线受阻，但大阴线缺乏跟进。小时图自高位快速回落，当前在25.15上方整理。日内建议关注25.15一线支持表现决定进一步方向。
+ r. L! y% ]8 k8 N' D: W- q1 A
支撑位：25.15 24.80 24.50

阻力位：25.40 25.70 26.00